Het berekenen van de vrije cashflow is nuttig voor investeerders en geldschieters om het succes van een bedrijf te evalueren. Als u een Excel-werkblad wilt maken om de bedrijfskasstroom te berekenen, voegt u eerst de eerste rij cellen samen (tussen kolommen A tot en met N). Deze rij dient om dit document een titel te geven, zoals 'Cashflow 2014-2015'. Herhaal dezelfde stap voor de tweede rij; deze rij dient om de naam van het bedrijf te schrijven.
Voer in cellen B4 tot en met M4 een maand van het jaar in elke begintijd bij het begin van het belastingjaar. Typ in A5 'Beginbalans'. Typ in A7 tot en met A12 het volgende: "Money In" (A7), "Eigen kapitaal" (A8), "Bankleningen" (A9), "Verkopen" (A10), "Overig" (A11) en "Totaal Money In "(A12). In A12 tot en met M12 leg je een rand bovenaan. Deze cellen vertegenwoordigen het geld dat binnenkomt voor het bedrijf.
Wijzig de marges van kolom A om comfortabel alle woorden in deze cellen te passen. Typ in A14 'Money Out', waarmee alle bedrijfskosten worden verantwoord. Typ het volgende in de daarvoor bestemde cellen: "Lening aflossingen" (A16), "Goederen voor wederverkoop" (A18), "Uitrusting" (A19), "Reclame" (A21), "Website" (A22), "Handelaar" ( A23), "Verzending" (A24) "Stationair" (A25) en "Totale uitbetaling" (A27). Voeg noodzakelijke uitgaven toe in de kolommen B tot en met M.
Plaats voor A27 tot en met M27 een rand bovenaan. Markeer alle cellen tussen B5 tot M27, klik op cellen opmaken, ga naar Numbers en vervolgens Accounting. Formatteer het zodat de waarden van de cellen twee decimalen bevatten. In B12 plaats je "= SOM (B8: B11)" en druk je op enter. Sleep deze formule voor elke maand over. Voer in B27 "= SUM (B16: B26)" in en druk op enter. Sleep deze formule voor elke maand over het Excel-blad. Typ in A29 'Saldo sluiten'. Typ in cel B29 de volgende formule: "= B5 + B12-B27." Sleep deze formule voor elke maand over (naar cel M27).
Typ ten slotte alle waarden die specifiek zijn voor uw bedrijf voor elke maand. De rij van het eindsaldo geeft de operationele cashflow weer en geeft ook het budget van een bedrijf aan.
Hoe bereken ik de vrije, verdisconteerde en operationele cashflow in Excel?
Bekijk snel hoe u de bedrijfscashflow, de vrije kasstroom en de verdisconteerde kasstromen met behulp van Microsoft Excel kunt berekenen.
Hoe bereken ik de mate van operationele leverage?
De mate van operationele leverage is een maatstaf die wordt gebruikt om te evalueren hoe het bedrijfsresultaat van een bedrijf verandert met betrekking tot een procentuele verandering in zijn omzet. De hoofdformule verdeelt het procentuele verschil in EBIT met het procentuele omzetverschil.
Wat is het verschil tussen het exploiteren van de operationele kasstroomratio en de operationele kasstroommarge?
Lees meer over de operationele cashflowratio, de operationele kasstroommarge, hoe deze ratio's worden berekend en het verschil daartussen.