Marktliefhebbers en forextraders gebruiken al jaren eenvoudige prijspatronen om niet alleen winstgevende handelsmogelijkheden te voorspellen, maar ook eenvoudige marktdynamiek te verklaren. Als gevolg hiervan worden veelgebruikte formaties zoals wimpels, vlaggen en dubbele bodems en tops vaak gebruikt op de valutamarkten, evenals op vele andere handelsmarkten. Een minder besproken, maar even nuttig, patroon dat optreedt op de valutamarkten is de bearish diamond top-formatie, beter bekend als de diamanten top. In dit artikel leggen we uit hoe valutahandelaren diamanten tops snel kunnen identificeren om in te spelen op verschillende kansen.

De diamantbovenkant komt meestal bij de bovenkant van aanzienlijke uptrends voor. Het meldt effectief dreigende tekortkomingen en retracements met relatieve nauwkeurigheid en gemak. Vanwege de toegenomen liquiditeit van de valutamarkt, kan deze formatie op de valutamarkt gemakkelijker worden geïdentificeerd dan in haar op aandelen gebaseerde tegenpartij, waar vaak lacunes in prijsacties optreden, waardoor een deel van de vereisten om de diamanten top te herkennen verschuift. Deze formatie kan ook op elk tijdsbestek worden toegepast, vooral dag- en uurgrafieken, omdat de brede schommelingen die vaak worden gezien op de valutamarkten handelaren volop mogelijkheden bieden om te handelen.

Identificatie en verhandeling van de formatie De vorming van de diamanten top wordt bepaald door eerst een excentrische kop-en-schouders formatie te isoleren en trendlijnen toe te passen die afhankelijk zijn van de daaropvolgende pieken en dalen. Het dankt zijn naam aan het feit dat het patroon een treffende gelijkenis vertoont met een vierzijdige diamant.

Laten we eens kijken naar een stapsgewijze analyse van hoe de formatie wordt verhandeld met behulp van de Australische dollar / U. Dollar (AUD / USD) valutapaar (Figuur 1) als ons voorbeeld. Eerst identificeren we een excentrische kop-en-schouders formatie in een valutapaar. Vervolgens trekken we weerstandstrendlijnen, eerst van de linkerschouder tot het hoofd (lijn A) en vervolgens van de kop naar de rechter schouder (lijn B). Dit vormt de top van de formatie; als gevolg hiervan zou de prijsactie niet moeten doorbreken boven de bovenste trendlijnweerstand gevormd door de rechterschouder. Het idee is dat de prijsactie consolideert vóór het dreigende tekort, en dat eventuele penetraties boven de trendline uiteindelijk het patroon ondoeltreffend zouden maken, omdat het zou betekenen dat een nieuwe piek is gecreëerd. Dientengevolge zou de handelaar moeten overwegen om de trendlijn (lijn B) ​​die loopt van de kop naar de rechterschouder opnieuw toe te passen of de diamanten topformatie helemaal te negeren, omdat het patroon is verbroken.

Om een ​​lagere trendline-ondersteuning vast te stellen, kijkt de technicus eenvoudigweg naar de laagste dieptepunt die in de formatie is vastgesteld. Onderste steun kan dan worden getrokken door de onderste staart aan de linkerschouder (lijn C) te verbinden en vervolgens een andere steuntrendlijn van de staart naar de rechterschouder te verbinden (lijn D).Dit verbindt de onderste helft met de bovenkant en voltooit het patroon. Merk op hoe de meest rechtse hoek van de formatie ook lijkt op de top van een symmetrisch driehoekspatroon en wijst op een uitbraak.

Figuur 1 - Identificatie van een diamanttopformatie met behulp van de AUD / USD.

Het verhandelen van de diamanten top is niet veel moeilijker dan het verhandelen van andere formaties. Hier zoekt de handelaar eenvoudigweg naar een onderbreking van de onderste ondersteuningslijn, wat erop duidt dat het momentum toeneemt voor een waarschijnlijke tekortkoming. De theorie is vrij eenvoudig. Zowel de bovenste weerstand als de lagere ondersteuningsniveaus die zijn vastgesteld door de rechterschouder, bevatten de prijsactie als het bereik van elke volgende sessie afneemt, wat wijst op een uitbraak op de korte termijn. Als een sessie eenmaal onder het ondersteuningsniveau is gesloten, geeft dit aan dat het verkoopmomentum door zal gaan, omdat verkopers eindelijk dichter bij dit significante cijfer hebben geduwd. De handelaar zal dan zijn / haar inzending kort onder dit niveau willen plaatsen om de daaropvolgende prijsdaling vast te leggen. Deze aanpak werkt vooral goed op de valutamarkten, waar prijsactie doorgaans vloeiender is en trends sneller worden vastgesteld zodra een bepaald significant steun- of weerstandsniveau wordt verbroken. Geldbeheer zou op deze positie worden toegepast via een stop-loss dat enigszins boven het eerder afgebroken ondersteuningsniveau wordt geplaatst om eventuele verliezen te minimaliseren als de pauze niet klopt en een tijdelijke retracement plaatsvindt.

Figuur 2 hieronder toont een ingezoomd aanzicht van figuur 1. We kunnen zien dat een sessiekaars onder de "trendlijn" (lijn D. i.) Sloot of "brak", wat een lagere beweging aangeeft. De diamanttophandelaar zou hiervan profiteren door een invoerorder onder het sluiten van de ondersteuningslijn te plaatsen op 0. 7504, terwijl ook een stop-loss iets boven dezelfde lijn wordt geplaatst om potentiële verliezen te minimaliseren als de prijs terug stuitert. De standaardstop wordt 50 pips hoger geplaatst op 0. 7554. In ons voorbeeld zou de stoporder niet zijn uitgevoerd omdat de prijs niet terugstuitte, maar in een sessie 150 pips lager was voordat deze later nog verder daalde.

Figuur 2 - De diamanttopformatie van dichterbij bekijken met behulp van de AUD / USD. Merk op hoe de positie van het item zich net onder de ondersteuningslijn bevindt (D. i.).

Ten slotte worden winstdoelen berekend door de breedte van de formatie van de kop van de formatie (de hoogste prijs) naar de onderkant van de staart (de laagste prijs) te nemen. Door bij ons voorbeeld te blijven met behulp van het AUD / USD valutapaar, laat figuur 3 zien hoe dit zou worden gedaan. In figuur 3 is de AUD / USD-wisselkoers aan de bovenkant van de formatie 0. 8003. De onderkant van de diamanten top is exact 0. 7250. Dit laat 753 pitten tussen de twee prijzen die we gebruiken om de maximale prijs te vormen, waarbij we kunnen winst maken. Om veilig te zijn, zal de handelaar twee doelen stellen om winst te maken. Het eerste doelwit vereist het nemen van het volledige bedrag, 753 pitten, en het nemen van de helft van dat bedrag en aftrekken van onze invoerprijs. Het eerste doel zal dan 0 zijn.7128. Het prijsdoel dat onze winst zal maximaliseren is 0. 6751, berekend door de volledige 753 pitten van de invoerprijs af te trekken.

Afbeelding 3 - Het prijsdoel wordt berekend op hetzelfde voorbeeld van de AUD / USD.

Een prijsoscillator gebruiken Helpt Een van de belangrijkste regels voor succesvol handelen is om altijd een bevestiging te ontvangen en het diamanten toppatroon is niet anders. Het toevoegen van een prijsoscillator, zoals voortschrijdend gemiddelde convergentiedivergentie en de relatieve sterkte-index, kan de nauwkeurigheid van uw handel vergroten, aangezien tools zoals deze het actiemoment van de prijs kunnen meten en kunnen worden gebruikt om de onderbreking van ondersteuning of weerstand te bevestigen.

ZIE: Oscillatoren leren kennen

Door de stochastische oscillator toe te passen op ons voorbeeld (Afbeelding 4 hieronder), bevestigt de belegger de onderbreekondersteuning door het neerwaartse kruis dat optreedt in de prijsoscillator (punt X).

Afbeelding 4 - Het kruis van de stochastische impulsindicator (punt X) wordt gebruikt om de neerwaartse beweging te bevestigen.

Alles bij elkaar Niet alleen vormen bearish diamond tops in de belangrijkste valutaparen, zoals de Euro / U. S. dollar (EUR / USD), het Britse pond / U. S. dollar (GBP / USD) en de Amerikaanse dollar / Japanse yen (USD / JPY), maar ze vormen ook in minder bekende cross-currency paren zoals de Euro / Japanse yen (EUR / JPY). Hoewel de formatie minder voorkomt in de cross-currency-paren, hebben de schommelingen de neiging langer mee te gaan en meer winst te maken. Laten we eens een stapsgewijs voorbeeld hiervan bekijken met de EUR / JPY:

1. Identificeer het kop en schouders patroon en bevestig de offset aard van de formatie door op te merken dat de kop iets naar links is, terwijl de staart is rechts.
2. Vorm de bovenste weerstand door de linkerschouder aan te sluiten op de top van de kop van het hoofd (lijn A) en de kop op de rechterschouder (lijn B). Teken vervolgens de trendlijnen voor ondersteuning door de linkerschouder (lijn C) aan de staart en de staart aan de rechterschouder te verbinden (lijn D).
3. Bereken de breedte van de formatie door de prijzen aan de bovenkant van het hoofd te nemen, 141. 59, en de onderkant van de staart, 132. 94. Dit geeft ons een totaal van 865 pips van de afstand voordat we kunnen nemen onze volledige winst. Verdelen door twee en ons eerste punt om winst te nemen, is 432 pips onder onze invoer.
4. Bepaal het startpunt. Kijk naar de top van de rechterschouder en let op het punt waar de kaars onder de steunlijn sluit en doorbreekt. Hier is het einde van de sessie 137. 79. De invoerorder moet dan 50 pips lager worden geplaatst op 137. 29, terwijl onze stop-loss-volgorde 50 pips boven bij 137 wordt geplaatst. 79.
5. Bereken de eerste neem de winstprijs door 432 pips van het item af te trekken. Als gevolg hiervan zal het eerste winstdoelwit 133 zijn. 45.
6. Bevestig ten slotte de transactie met behulp van een prijsoscillator. Hier signaleert de stochastische oscillator een signaal en bevestigt hij de gelegenheid wanneer deze onder overboughtniveaus breekt (punt X).

Als het eerste doel wordt bereikt, verplaatst de handelaar zijn / haar stop naar het eerste doelwit en plaatst vervolgens een volgende stop om verdere winst te beschermen.

Figuur 5 - Een ander voorbeeld van een diamanttopformatie met behulp van het EUR / JPY cross-valutapaar. Deze grafiek toont alle trendlijnen, de hoogste en de laagste prijs, en het prijstarget.

The Bottom Line Hoewel de bearish diamond top vanwege zijn onregelmatigheid over het hoofd is gezien, blijft deze zeer effectief in het weergeven van potentiële kansen op de forexmarkt. Soepeler prijsactie als gevolg van de enorme liquiditeit van de markt biedt traders een betere context om deze methode toe te passen en betere kansen te isoleren. Wanneer deze formatie wordt gecombineerd met een prijsoscillator, wordt de handel een nog betere vangst - de prijsoscillator verhoogt de algehele waarschijnlijkheid van een winstgevende handel door het koersmomentum te meten en zwakte te bevestigen en valse breakout / breakdown transacties uit te schakelen.

ZIE: Inleiding tot technische analyse