Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0 72% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is een gevestigde waarde beleggingsmaatschappij met meer dan 100 jaar ervaring die particuliere en institutionele beleggers vermogensbeheersproducten biedt. Het bedrijf beheert een meerlijns bedrijfsmodel, waar het een aantal dochterondernemingen bezit die beleggingsfondsen aanbieden met specifieke en verschillende beleggingsdoelstellingen. Western Asset is de dochteronderneming van Legg Mason die gespecialiseerd is in het nastreven van beleggingsstrategieën in de vastrentende markt.

Western Asset Core Plus Obligatiefonds Klasse C1 (LWCPX)

AUM: $ 18. 4 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 3. 77%

Netto kostenratio: 1. 20%

De Western Asset Core Plus-obligatiefondsklasse C1 streeft naar een maximaal totaalrendement door te beleggen in vaste activa -inkomsten, zoals door activa gedekte waardepapieren, staatsobligaties en bedrijfsverplichtingen. Het fonds vult zijn portefeuille ook aan met tactische toewijzingen aan andere sectoren van de schuldmarkt, zoals high yield, opkomende markten en niet-Amerikaanse schulden. Mortgage-backed securities nemen ongeveer 34% van het vermogen van het fonds in, terwijl investment-grade bedrijfsobligaties 25% allocatie hebben. Staatsobligaties en obligaties van opkomende markten vormen samen 25% van de portefeuille van het fonds. De portefeuille van het fonds heeft een effectieve duration van 6. 36 jaar en een 30-dagen SEC-rendement van 2. 36%.

Het fonds beschikt over een van de meest ervaren teams van kredietspecialisten die een voorzichtig en waardegericht beleggingsproces gebruiken. Morningstar heeft het fonds een viersterrenwaardering toegekend en een zilveren analistenwaardering in de categorie obligaties met een middellange looptijd. De Western Asset Core Plus Bond Fund Klasse C1 heeft een laadprovisie van 1% en een minimum investeringsvereiste van $ 1, 000.

Western Asset Intermediate-Term Municipals Fondsklasse A (SBLTX)

AUM: $ 2. 8 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 4. 87%

Netto kostenratio: 0. 74%

De Western Asset middellange looptijd Municipals Fondsklasse A belegt in gemeentelijke obligaties die zijn vrijgesteld van federale inkomstenbelasting . Het fonds concentreert zich op sectorrotatie en selectie van emittenten, voornamelijk met een profiel van beleggingskwaliteit en een middellangetermijnprofiel. Obligaties uitgegeven door gemeenten in Californië, Texas, New York, Florida en Michigan hebben de grootste gecombineerde toewijzing van ongeveer 51%. Ongeveer 95% van de portefeuille van het fonds is van beleggingskwaliteit. De gemiddelde duration van de posities van het fonds bedraagt ​​4,5 jaar en het 30-daagse SEC-rendement is 2,4%.

Het Western Asset Intermediate Term Municipals Fonds Klasse A heeft een viersterren overall rating en een bronzen analistenwaardering van Morningstar in de muni nationale intermediate categorie verdiend voor zijn voor risico aangepaste prestaties en zeer ervaren managementteam.Het fonds wordt geleverd met een laadprovisie van 2. 25% en vereist dat beleggers een initiële investering doen van meer dan $ 1, 000.

Western Asset Bedrijfs-Obligatiefonds Klasse C (LWBOX)

Activa onder beheer (AUM): $ 384 miljoen

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse nettovermogenswaarde (NAV) Return: 4. 50%

Netto kostenratio: 1. 68%

Het Western Asset Corporate Bond Fund Klasse C streeft naar maximalisatie van het totale rendement door te beleggen in bedrijfsschuldpapier met een focus op investment-grade vastrentende waarden. Hoewel het fonds hoofdzakelijk binnenlandse bedrijfsobligaties koopt, kan het ook van tijd tot tijd buitenlandse obligaties aanhouden. Ongeveer 73% van de portefeuille van het fonds wordt aangehouden in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit, terwijl de rest wordt belegd in hoogrentende obligaties met een toewijzing van 11% en schuldpapier van opkomende markten met een toewijzing van 5%. Het fonds houdt ongeveer 40% van zijn portefeuille aan bedrijfsobligaties met een BBB-rating, de laagste rating in de categorie investment-grade. Het fonds heeft een gemiddelde looptijd van 6. 7 jaar en een 30-daagse SEC-opbrengst van 3. 22%.

In de categorie bedrijfsobligaties heeft het fonds een algemene score van vier sterren ontvangen van Morningstar. Het Western Asset Corporate Bond Fund Klasse C is een laadfonds en rekent een laadprovisie van 1%. Van investeerders wordt verwacht dat ze minstens $ 1, 000 bijdragen om te gaan beleggen in het fonds.