Opgericht in 1899, Legg Mason Inc. (LME LMLegg Mason Inc38. 97 + 0, 72% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is een van de oudste Amerikaanse vermogensbeheerders die beleggingsproducten aanbieden in aandelen en vastrentende waarden. Legg Mason heeft meer dan $ 691 miljard aan activa onder beheer (AUM) en beheert meerdere vermogensbeheerdochterondernemingen die gespecialiseerd zijn in bepaalde beleggingsgebieden en handelen met een hoge mate van autonomie. Beleggers kunnen kiezen uit tal van Legg Mason beleggingsfondsen onder beleggingsnamen zoals Brandywine Global, ClearBridge Investments, QS Investors, Western Asset en anderen.

Legg Mason BW Dynamic Large Cap Value Fondsklasse A

AUM: $ 25. 7 miljoen

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse intrinsieke waarde (NAV) rendement: 14. 41%

Netto kostenratio: 1. 02%

De Legg Mason BW Dynamic Large Cap Value Fondsklasse A maakt gebruik van kwantitatieve technieken om te beleggen in large-capaandelen met een focus op bedrijven met waardekenmerken. Het fonds belegt alleen in aandelen die worden verhandeld op de Amerikaanse beurzen. Ongeveer 25% van de portefeuille van het fonds is geconcentreerd in industriële aandelen, terwijl informatietechnologie-aandelen 19% van het vermogen van het fonds uitmaken. Geen enkel eigen vermogen heeft meer dan 5% van zijn vermogen en de top 10-bedrijven hebben ongeveer 37% allocatie. Het fonds heeft een omzetratio van 110%, wat het enigszins inefficiënt maakt.

Het fonds heeft van Morningstar een vijfsterrenwaardering gekregen vanwege de uitstekende risicogecorrigeerde prestaties in de categorie met de grote waarde. Het fonds heeft een minimale investeringsvereiste van $ 1, 000 en rekent een hoge laadprovisie van 5. 75%, waarvan onder bepaalde omstandigheden kan worden afgezien.

Western Asset Mortgage Backed Securities Fund Class C

AUM: $ 827. 5 miljoen

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 4. 06%

Netto kostenratio: 1. 73%

De Western Asset Mortgage Backed Securities Fund Klasse C streeft naar hoge lopende inkomsten door het beleggen van mortgage-backed securities (MBSs) uitgegeven door door de overheid gesponsorde entiteiten, zoals als de Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) en de Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac). Het fonds maakt gebruik van de wereldwijde expertise van het beleggingsplatform van Western Asset in combinatie met een macro-economisch en fundamenteel bottom-up onderzoek. Ongeveer 86% van de portefeuille van het fonds is belegd in verschillende MBS's van andere en niet-professionele partijen, terwijl de rest overwegend in contanten zit. Vanaf 30 november 2015 heeft het fonds een gemiddelde duration van 4. 64 jaar en een 30-dagen SEC-rendement van 1. 81. Het heeft een extreem hoge omzetratio van 299%.

Ondanks het vrij hoge vergoedingsniveau heeft het fonds een algemene viersterrenwaardering ontvangen van Morningstar in de categorie obligaties met een middellange looptijd.Het vereist ten minste een initiële investering van $ 1 000 en rekent een laadtarief van 1%.

QS Batterymarch Global Equity Fund Klasse A

AUM: $ 141. 9 miljoen

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 9. 39%

Netto-kostenratio: 1. 45%

Het QS Batterymarch Global Equity Fund Klasse A belegt in binnen- en buitenlandse aandelen van overwegend large-cap-aandelen bedrijven. Het fonds gebruikt factoren om beleggingen voor zijn beleggers te selecteren, waaronder marktsentiment, waarde, kasstroom en winstgroei. Ongeveer 60% van het vermogen van het fonds wordt aangehouden in binnenlandse aandelen, terwijl het overige deel wordt belegd in buitenlandse aandelen. Financiële aandelen nemen het grootste deel van de portefeuille van het fonds voor hun rekening (20% allocatie), terwijl aandelen in de gezondheidszorg 15% allocatie hebben. De portefeuille van het fonds is goed gediversifieerd, waarbij geen enkele aandelen meer dan 3% van zijn activa vertegenwoordigen.

Het beleggingsfonds heeft een viersterrenwaardering gekregen van Morningstar in de wereldaandelencategorie. Het fonds heeft een steile lastvergoeding van 5. 75%, waarvan onder bepaalde voorwaarden kan worden afgezien. Het vereist dat beleggers minstens $ 1, 000 bijdragen.

ClearBridge Mid Cap Growth Fund Klasse C

AUM: $ 99. 2 miljoen

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 11. 8%

Netto-onkostenratio: 2. 04%

De ClearBridge Mid Cap Growth Fund Klasse C belegt in aandelen mid-cap bedrijven die zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Verenigde Staten. Het fonds belegt normaal gesproken in een relatief klein aantal aandelen dat wordt geselecteerd op basis van hun groeipotentieel op lange termijn. Cyclische aandelen van consumenten hebben de grootste toewijzing van 26%, terwijl gezondheidszorgaandelen ongeveer 16% allocatie hebben. Geen enkele deelneming in aandelen is goed voor meer dan 4% van de portefeuille van het fonds.

Het fonds heeft een hoge nettokostenratio. Vanwege de sterke, voor risico gecorrigeerde rendementen heeft Morningstar het fonds een viersterrenbeoordeling toegekend in de mid-capgroeicategorie. Het heeft een laadtarief van 1% en vereist een initiële investering van $ 1, 000.