Fundamenteel beleggersfonds US Fund ("ANCFX") is een actief beheerd large-cap gemengd fonds dat waardevoorraden en groeiaandelen in één portefeuille combineert. Het fonds streeft naar een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten. Deze Klasse A-aandelen hebben een kostenratio van 0. 6%.

Het bedrijf

American Funds is een dochteronderneming van Capital Group, een particuliere vermogensbeheerder in Los Angeles, opgericht in 1931. Met meer dan $ 1. 39 biljoen in beheerd vermogen (AUM) en 34 traditionele beleggingsfondsen in de fondsenfamilie, met ingang van 31 december 2015 is Capital Group het zevende grootste vermogensbeheervestigingbedrijf van Amerika. Het bedrijf biedt vermogensbeheer en financiële adviesdiensten aan vermogende particulieren, bedrijfspensioenregelingen, soevereine fondsen, overheidspensioenregelingen, stichtingen en individuele investeerders.

Investeringsfilosofie

Capital Group hanteert een algemene beleggingsfilosofie die het zoeken naar op waarde gebaseerde kansen en rendement op lange termijn benadrukt met behoud van kapitaal. Het bedrijf richt zich niet op kortetermijnrendementen of maakt zich zorgen over tijdelijke overperformance of underperformance ten opzichte van benchmarkindices.

Capital Group heeft een bedrijfsstructuur voor beleggen die teamwork combineert met individualiteit. Managers en analisten die verbonden zijn met elke portefeuille, komen als een team samen om alle ideeën, standpunten en mogelijke investeringen te bespreken. Elk teamlid krijgt een deel van het nettovermogen van een portefeuille om te beleggen volgens zijn of haar eigen beslissingen. Capital Group is van mening dat deze combinatie van teamwerk en individueel engagement sterkere portefeuilles ontwikkelt.

Fondsbeheer

De Amerikaanse fondsen Fundamental Investors heeft zeven portefeuillebeheerders. De portefeuillebeheerders hebben een gemiddelde looptijd van Capital Group van 22 jaar en een gemiddelde van 11. 4 jaar werken met de portefeuille. Dit niveau van duurzaamheid is een kenmerk van de Capital Group. De prestatiebonussen van managers en analisten zijn voornamelijk gebaseerd op hun individuele rendementen van vier en acht jaar.

De portfolio

Het fonds heeft $ 77. 9 miljard in AUM, met ingang van september 2016. Deze activa zijn belegd in aandeleneffecten van meer dan 160 bedrijven, waarvan 90% large-caps met een gemiddelde marktkapitalisatie van $ 79. 3 miljard. De top 10 beziten 27% van het nettovermogen. De top drie van investeringen zijn Amazon. com, Inc. (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0 82% Created with Highstock 4. 2. 6 ) tegen 4. 2% van het nettoactief, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFT Microsoft Corp84. 47 + 0 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ) bij 3. 9% van het nettovermogen, en Philip Morris International Inc.(NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102 14-0 51% Created with Highstock 4. 2. 6 ) op 3. 4% van het nettoactief.

U. S. aandelen omvatten 86. 3% van de portefeuille en niet-U. S. aandelen omvatten 9%, de rest in contanten. De twee belangrijkste beleggingssectoren, consument cyclisch en informatietechnologie, bevatten 36,8% van het nettovermogen. Het fonds heeft een bèta van 1. 01 en een turnover-ratio van 29%. Het fonds heeft 13 verschillende soorten aandelen. Sommige van deze klassen, aangeboden via op honorarium gebaseerde financiële adviseurs en bedrijfspensioenregelingen, berekenen geen front-end verkoopbelasting. Pensioenspaarplan beleggers dienen het prospectus van hun plan te lezen, omdat dit een goed fonds is voor langetermijnpensioeninvesteringen.