Het Blue Chip Growth Fund van T. Rowe Price ("TRBCX") werd opgericht op 30 juni 1993. Het belegt in mega-cap, large-cap en mid-cap blue-chipaandelen die zijn goed ingeburgerd in hun industrieën voor groei en inkomen op lange termijn. De $ 29. Een fonds van 93 miljard wordt belegd in 134 participaties en beheert $ 29. 93 miljard in netto activa vanaf 29 februari 2016. Het heeft een koers-winstverhouding (P / E) van 20. 4 met een 1. 11 bèta en een 4. 1% omzet. De mediane marktkapitalisatie van de portefeuilleposities is $ 62. 77 miljard.

Het fonds heeft een kostenratio van 0,7% met een minimale investering van $ 2, 500 en $ 1 000 voor individuele pensioenrekeningen (IRA's). Het 10-jarige gemiddelde jaarlijkse rendement (AAR) is 7,92%, het AAR voor vijf jaar is 11,7%, het AAR voor drie jaar is 13. 47% en het AAR-jaar is -6. 4% per 29 februari 2016.

Portefeuilletrends

De samenstelling van de top drie van sectorbelangen veranderde van maart 2015 tot maart 2016. Het fonds verhoogde de investeringen in de technologieservicessector met 4% tot 19%. 8% jaar op jaar (YOY), waarmee het de top gewogen sector is in 2016. De topsector van het afgelopen jaar viel terug naar de derde plaats, omdat het fonds de investeringen in gezondheidstechnologie verminderde met 2. 4% tot 16. 9%. Investeringen in de detailhandel brachten haar op de tweede plaats, met een stijging van 3% tot 17,5%. Het fonds nam meer risico door de allocatie in de meer conservatieve transportsector met 1. 9% te verlagen naar 3. 4%, terwijl de investeringen in de gezondheidszorgsector bijna verdrievoudigden met 2. 1% tot 3. 3%.

De marktverruiming halverwege 2015, veroorzaakt door de onrust op de Chinese aandelenmarkten, bracht het fonds ertoe om een ​​defensieve positie in te nemen met zijn activamix. Dit leidde tot een vlucht naar veiligheid in de grootste en meest gevestigde binnenlandse bedrijven, zoals bleek uit de stijging van 10% tot 60%. 1% van de mega-cap aandelen, terwijl de large-cap investeringen met 5% werden ingekort. tot 36. 7%. Het verlaagde mid-cap aandelenposities met 3. 2% tot slechts 2. 9% van de portefeuille. De investeringen in de Verenigde Staten stegen met 3. 1% tot 92. 4% JAAR, terwijl de toewijzing aan China daalde met 1. 6% tot 3. 6%. Canada zag een daling van 0. 09% in toewijzing naar 0. 09%.

Trends in de topposities

Het Blue Chip Growth Fund van T. Rowe Price ging uit van een risico-benadering en verschoof meer allocatie naar internetdienstleiders, zoals blijkt uit de eerder genoemde toename van de technologie dienstensector. Het fonds verhoogt de aandelen in zijn topaandeel in Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met 2. 6% tot 7% ​​van het totale vermogen. Klasse C-aandelen van klasse C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ontvangen een extra 1.8% stijging tot 4. 4%, gevolgd door een toename van 1. 3% in sociale media leider Facebook Incorporated Klasse A aandelen (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ) tot 4% en Priceline, Group Inc. (NASDAQ: PCLN PCLNThe Priceline Group Inc1, 903. 00 + 0. 45% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met een stijging van 0,7% tot 3, 6%.

Het fonds startte een nieuw aandeel in Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFT Microsoft Corp84. 47 + 0 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ) gaat in 2016 van 2. 3 %. De meest opvallende afgenomen staken waren in McKesson Corporation, een McKesson Corporation in de gezondheidszorg (NYSE: MCK MCKMcKesson Corp135. 21-1.74% Created with Highstock 4. 2. 6 ), een daling van 1% naar 1. 9%, en Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD