Het handelen in aandelen met een laag volume kan zeer riskant zijn. Maar waar er grote risico's zijn, kunnen er ook grote voordelen zijn. In dit artikel zullen we strategieën bespreken voor de handel in aandelen met een laag volume en mogelijk winst maken.

Voorraden met een klein volume hebben doorgaans een dagelijks gemiddeld handelsvolume van 1, 000 aandelen of minder. Ze kunnen behoren tot kleine, weinig bekende bedrijven die handelen op de OTC-beurzen, maar kunnen ook worden verhandeld op de belangrijkste beurzen. Dergelijke aandelen blijven buiten de macht van de reguliere handelaren en beleggers en missen de algemene handelsbelangen. Deze aandelen kunnen riskant zijn omdat hun lage volume leidt tot gebrek aan liquiditeit en gemak bij prijsmanipulatie. Kleinere en nieuwere bedrijven zijn ook onevenredig vertegenwoordigd in aandelen met een laag volume. Zulke bedrijven kunnen eenvoudigweg opzwellen en investeerders niets achterlaten.

Bepaal een aanpak voordat u zich waagt aan aandelen met een laag volume. Zit u erin voor kortetermijnhandelswinsten, of investeert u op de lange termijn in een weinig bekend bedrijf waarin u gelooft? Kortetermijnhandelaren kunnen snel profiteren van de sporadische prijsschommelingen van aandelen met een laag volume. Omdat er zo weinig aandelen worden verhandeld, is er niet veel nodig om de koers van de aandelen drastisch te wijzigen. Er is echter altijd een risico dat u de aandelen niet kunt kopen of verkopen voor maximale winst als gevolg van het gebrek aan liquiditeit van de aandelen.

Langetermijnbeleggers in aandelen met een laag volume moeten goed zijn in het beoordelen van de zakelijke vooruitzichten van een bedrijf. Onderzoek dergelijke aandelen goed en begrijp het bedrijf voordat u de investering doet. Ervaren handelaren weten dat veel weinig bekende bedrijven vaak op OTC-beurzen noteren om geld in te zamelen, maar er zijn er maar een paar op de lange termijn. ( Lees meer 4 bestanden met een laag volume en een hoog rendement)

Behandel, naast beslissingen over de korte of de lange termijn, ook deze zeven factoren wanneer u zich waagt aan aandelen met een laag volume:

1. Individueel profiel : in een dun verhandeld bestand waar er zijn weinig of geen marketmakers, overweeg om de marketmaker-rol op te nemen. Een marketmaker selecteert één (of twee) aandelen en biedt kopen en verkopen op deze aandelen aan door bied- en laatkoers te vermelden. Hij faciliteert zowel kopen als verkopen om de liquiditeit te behouden. In deze rol kan de handelaar profiteren van een lage liquiditeit door brede bied-laatspreads aan te bieden aan de tegenhangers in de handel en het verschil te incasseren. Zorg echter wel voor een back-upschema. Neem een ​​meer beperkte positie in plaats van enorme voorraad op te stapelen die u mogelijk niet kunt uitladen.
2. Multibagger-potentieel: Microsoft (MSFT MSFT Microsoft Corp84. 14 + 0 11% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Infosys (INFY INFYInfosys14.63 + 0. 27% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en veel van dergelijke bedrijven waren ooit minder bekende aandelen die met zeer lage volumes handelen. Beleggers die hen jong hebben weten te bemachtigen (hetzij door geluk of een robuuste aandelenanalyse) konden hun investeringen vele malen vermenigvuldigen - met andere woorden ze kochten multibaggers. Voor beleggers die een bedrijfstak goed kennen en hun onderzoek doen, zijn winstverwach- tingen op lange termijn een duidelijke mogelijkheid in aandelen met een laag volume.
3. Voordelen van bedrijfsacties : sommige aandelen kunnen in lage volumes handelen vanwege hun zeer hoge aandelenkoers (zeg meer dan $ 500 per aandeel). Berkshire Hathaway, Inc. 's klasse A aandelen (BRK-A BRK-ABerkshire Hathaway Inc280, 470. 01-1. 05% Created with Highstock 4. 2. 6 ) handel in de verbazingwekkende prijs van $ 214, 675 per aandeel. Het gemiddelde handelsvolume is slechts 320 aandelen per dag. Evenzo, Seaboard Corp. (SEB SEBSeaboard Corp4, 429. 95 + 1. 88% Created with Highstock 4. 2. 6 ) handelt tegen $ 3, 750 per aandeel met een gemiddeld dagelijks volume van slechts 470 aandelen. In dergelijke aandelen kan een corporate action, bijvoorbeeld een aandelensplitsing, leiden tot lagere prijzen en hogere handelsvolumes. Het resultaat is een verhoogde liquiditeit en een hogere marktparticipatie waar het rendement substantieel kan zijn. De uitdaging blijft voorspellen wanneer corporate actions zullen plaatsvinden.
4. Macro-economische factoren : Handel in kleine hoeveelheden kan ook het gevolg zijn van lokale of mondiale macro-economische factoren. Een land kan een vertraging of recessie doormaken met hoge rentetarieven en inflatie. Dergelijke periodes zien vaak de algemene lage handel in aandelen. Aandelen die vóór de recessie dun verhandeld werden, zijn nog erger. Maar recessies en vertragingen nemen bijna altijd af of verdwijnen, mits voldoende tijd. Ervaren beleggers kunnen overtollig kapitaal gebruiken om te beleggen in door kers geplukte winnaars die op lange termijn zullen presteren met een hoog rendement.
5. Tijdelijke gebeurtenissen en fasen : de onzekerheid rond grote gebeurtenissen zoals politieke onlusten, conflicten of extreme weersomstandigheden kan een gelegenheid zijn om te profiteren van aandelen met een laag volume. In 2004 ging de algemene verkiezingsuitslag van India gepaard met een sterke daling van de aandelenkoersen, toen een coalitie gesteund door communistische partijen de enige beschikbare optie voor overheidsvorming was. Beleggers die aandelen kochten op de dag des oordeels zagen hun goedkope aankopen in minder dan 4 jaar verdrievoudigen. Enkele van de best presterende bedrijven waren weinig bekende aandelen met een laag volume die tot 15 keer hoger waren.
6. Profiteer van de algemene stijging van de markt: Zoals het gezegde luidt: "wanneer markten stijgen, verdient iedereen geld ." De algemene stijging van de markt kan het gevolg zijn van een stabiele overheid, een verlaging van de olieprijzen en andere lokale of wereldwijde ontwikkelingen. In gevallen van een dergelijke algehele stijging van de markt, zullen aandelen met een laag volume vaak het meest profiteren.
7. Potentieel voordeel van wisselkoersaanpassingen : Bloomberg. com heeft onlangs een voorstel van Bats Global Market Inc., een van de grootste Amerikaanse beurzen, behandeld om aandelen met een laag volume op minder beurzen te concentreren, waardoor hun liquiditeit mogelijk zou toenemen."Een beurs zou het volume kunnen verhogen door middagveilingen te houden, de prijsverhogingen te wijzigen of de normen van market makers te wijzigen," schrijft Bloomberg van het Bats Global-plan. Dergelijke door de wisselkoers opgelegde veranderingen (of initiatieven) hebben het potentieel om het rendement van dun verhandelde aandelen omhoog te schieten, wat aanzienlijke winstkansen biedt voor beleggers die risico's willen nemen.

De bottom line

Het verhandelen van aandelen met een laag volume is een risicovolle game. Potentiële voordelen zijn onderhevig aan vele factoren buiten de controle van de belegger. De beste gok voor een belegger is om een ​​langetermijnperspectief te nemen: beleggen met overtollig geld dat je misschien niet nodig hebt en aandelen selecteren die een goed zakelijk potentieel hebben.