Veel mensen met een wiskundige of statistische achtergrond willen kwantumhandelaren zijn. Maar in het huidige tijdperk is de taakomschrijving voor een quant aanzienlijk uitgebreid, dankzij de komst van hoogfrequente, algoritmische en geautomatiseerde handel. Banen in deze gebieden zijn behoorlijk veeleisend en vereisen meer dan alleen uitstekende vaardigheden in data-analyse. Ze vereisen ook een breder begrip, opbouw en uitvoering van geautomatiseerde handelssystemen.

Dit artikel behandelt details over hoe iemand met een achtergrond in wiskunde of statistiek een kwantitatieve handelaar kan worden, welke verdere gespecialiseerde kwalificaties of trainingen kunnen helpen kwantitatief te worden, welke werkervaring goed aansluit op de aanvulling de onderwijskwalificatie voor een grote baan en aanverwante onderwerpen. (Investopedia legt uit: wat kwantitatieve handelaren doen en hoe ze zich hebben ontwikkeld)

Het profiel voor een kwantitatieve handelaar vereist gegevensanalyse, datamining en onderzoekscapaciteiten, wat eigenlijk het absolute minimum is. Men moet ook bekwaam zijn in een aantal andere gebieden:

· Computergebruik, specifiek voor handelsvereisten : wiskundigen en statistici zijn tegenwoordig goed thuis in gegevensanalysesoftware en -toepassingen. Hun toepasbaarheid op kwantitatieve handel kan echter beperkt zijn. Voor e. g. , spreadsheets worden veel gebruikt in data-analyse, maar het uitvoeren van handels- en onderzoeksspecifieke analyse in een speciale kwantitatieve toepassing zoals MATLAB kan aanvullende training en praktische ervaring vereisen.

Het gebruik van een paar handelsapplicaties (de gratis proefversie of de volledige versie) geeft u praktische ervaring. Hogescholen en universiteiten bieden meestal toegang tot dergelijke speciale applicaties.

· Vertrouwdheid met programmeertaal : geavanceerde plug and play-handelssoftware is beschikbaar in grote aantallen, die claimen alle aspecten van kwantitatieve handel te vervullen. Weinigen zijn echt geweldig, maar de meeste passen niet bij de huidige dynamische en praktische vereisten van een kwantitatieve handel. Succesvolle kwantumtraders hebben de mogelijkheid om op eigen kracht handelssystemen te conceptualiseren en te bouwen, wat alleen kan worden bereikt door computerprogrammering. Perl, Python, Java en C ++ zijn veelgebruikte programmeertalen voor het bouwen van dergelijke handelssystemen, en bekendheid met ten minste één ervan is verplicht.

Programmeren maakt mogelijk geen deel uit van een standaard wiskunde- of statistiekcursus, maar deze taalzelfstudies zijn gratis online beschikbaar via interactieve tutorials. Speciale cursussen op basis van korte termijn betaalde lessen zijn ook beschikbaar.

· Kennis van de marktgegevens : Kwantitatieve handel vereist bekendheid met marktgegevens, die verder gaan dan de standaarddekking van wiskunde en statistiek, of zelfs verder gaan dan de standaard open, hoge, lage en lage prijzen.Een quant moet ook inzicht hebben in algemene marktgegevens met betrekking tot verschillende bedrijfsacties (en de impact ervan op de handel), en gespecialiseerde producten die verder gaan dan aandelen en obligaties (zoals warrants, derivaten, OTC-producten, enz.)

Kennis van marktgegevens is gemakkelijk te verkrijgen via verschillende online hulpmiddelen. Case studies voor de impact van verschillende corporate actions, nieuws en aanverwante onderwerpen zijn gemakkelijk beschikbaar, die gemakkelijk zijn voor aspirant quants uit de wiskunde en statistieken achtergrond om op te bouwen. Er zijn toegewijde betaalde cursussen en certificeringen die worden gerund door verschillende erkende instituten (inclusief beurzen), die kunnen worden genomen door hoopvolle mensen als echte waarde toevoegen aan hun cv's.

· Begrip van gemeenschappelijke handelsstrategieën : hoewel quants verplicht zijn om hun eigen handelsstrategieën te ontdekken en te ontwikkelen, is het een vereiste om inzicht te hebben in veelgebruikte handelsstrategieën. Het biedt de vereiste basis en bouwstenen om gekwalificeerde personen een voorsprong te geven.

· Bekendheid met risicomanagementconcepten : Specifieke criteria worden gebruikt voor het beheersen van risico's in elk handelssysteem, waaronder scenario-analyse, stop-lossmechanismen, limieten voor handelskapitaal, enz. Men moet zijn uitgerust met deze concepten als risicobeheer is een belangrijk onderdeel van elke kwantitatieve handel.

Risicobeheer is een groot onderwerp op zich en er zijn speciale cursussen en modules voor beschikbaar. Voor kwantitatieve behoeften van handelaars is voldoende bekendheid met basisbegrippen en hoe dit van invloed kan zijn op hun eigen systemen.

· Selecteren van specifieke keuzevakken : de meeste wiskunde- of statistiekcursussen bieden keuzevakken. Aspirant-kandidaten die graag quants willen worden, moeten ernaar streven om te profiteren door handel / marktspecifieke modules te selecteren, zoals beschikbaar.

· De mindset van een quant trader : Velen streven, maar niet elke aspirant past in de vereiste mindset van kwanttraders. Tijdens sollicitatiegesprekken bij grote handelsfirma's worden aanvragers grondig beoordeeld op het temperament van de handelaar. Het nemen van risico's, acceptatie van mislukkingen, het vermogen om te werken onder stress, lange werktijden, enz. Zijn enkele van de kenmerken waarop kandidaten worden beoordeeld tijdens de sollicitatiegesprekken met de kwantumtrader.

Het beste is om een ​​zelfevaluatie te doen - past ik echt in de vereisten voor een hoog risico-hoog beloningspakket, of is het gewoon niet mijn type. Niemand anders dan jijzelf kan een eerlijke beoordeling geven van de geschiktheid voor deze lucratief hoogbetaalde baan. Het runnen van uw eigen handelsonderneming is een andere optie, maar succes en falen moeten door u worden gedragen.

· Bouwen aan een prototype / aantoonbaar quant-tradingproject : als de bovenstaande lacunes kunnen worden opgevuld, probeer dan een prototype te bouwen als een aantoonbaar quant-tradingproject op basis van uw eigen concepten. Dat levert goede spreekpunten op, ondersteund door onderwijskwalificaties van wiskunde of statistieken, waardoor je je kandidatuur voor een baan met kwantitatieve handel kunt rechtvaardigen.

The Bottom Line :

Met geautomatiseerde automatisering zijn er onbeperkte mogelijkheden in de handelswereld.Aan de ene kant houdt het het veld open voor steeds meer concepten en ideeën om binnen te brengen; aan de andere kant dwingt het tot een stagnerende afhankelijkheid van computer-naar-computer handel, waarbij de rol van de kwant trader zich beperkt tot het bouwen van slimme applicaties met een hoog risico op verliezen. Een grondige zelfevaluatie op basis van bovenstaande punten zal helpen bij het beslissen over hoe je van de wiskundige / statisticuskwalificatie naar de echte kwantitatieve handel gaat.