De Franklin Templeton Fixed Income Group, opgericht in 1970, biedt een brede selectie van beleggingsfondsen voor institutionele en individuele beleggers voor investeringen en diversificatie. Franklin Templeton heeft een toegewijd team van vastrentende professionals over de hele wereld die een grondige expertise bieden op alle belangrijke gebieden van de vastrentende markt. Vastrentende beleggingsfondsen van Franklin Templeton komen tegen redelijke kosten met hoge ratings van grote fondsenbeoordelingsbureaus.

Templeton Global Bond Fund Klasse C (TEGBX)

Activa onder beheer (AUM): $ 45. 2 miljard

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse intrinsieke waarde (NAV) rendement: 1. 75%

Netto kostenratio: 1. 28%

Het Templeton Global Bond Fund Klasse C belegt in een breed spectrum van obligaties en schulden met verschillende looptijden en risico's. Het fonds houdt voornamelijk overheids- en overheidsagentschapsobligaties aan. De onderzoeksinspanningen zijn gericht op landenanalyse om onevenwichtigheden te vinden in de waarden van rentetarieven, soevereine kredieten en valuta's. Het fonds heeft een belangrijk opkomende marktprofiel met staatsobligaties uitgegeven door Mexico en Hongarije, goed voor respectievelijk 15% en 14% van de activa van het fonds. Het fonds is ook staatsobligaties van andere landen, met name Indonesië (toewijzing van 9%), Brazilië (toewijzing van 8%) en Oekraïne (toewijzing van 8%). Ongeveer 60% van de participaties van het fonds hebben een rating A of hoger, waarbij rommelobligaties een allocatie van 20% hebben. Omdat het fonds belegt in vastrentende waardepapieren die zijn uitgedrukt in lokale valuta, kunnen zijn rendementen onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Vanwege het solide voor risico gecorrigeerde rendement heeft Morningstar het fonds een vijfsterrenbeoordeling en een gouden analistenclassificatie toegekend. Het fonds rekent investeerders een laadprovisie van 1% aan en vereist een initiële investering van $ 1, 000. Het heeft een zeer lage gemiddelde duration van 0. 22 jaar en een 30-dagen SEC-rendement van 2. 65%.

Franklin Federal Tax-Free Income Fund Class Advisor (FKTIX)

AUM: $ 11. 3 miljard

gemiddelde jaarlijkse NAV-rendement 2010-2015: 4 59%

Netto kostenratio: 0. 61%

Het Franklin Federal Tax-Free Income Fund Class Advisor belegt in schuldinstrumenten waarvan het inkomen is vrijgesteld van federale inkomstenbelastingen, zoals gemeentelijke effecten van beleggingskwaliteit . Het fonds beschikt over een zeer ervaren managementteam dat vastrentende effecten tot hun vervaldatum koopt en vasthoudt. Het fonds richt zich op hoogwaardige ondergewaardeerde gemeentelijke obligaties en maakt geen gebruik van leverage of beleggen in derivaten. Dit heeft geresulteerd in een uitzonderlijk lage portefeuilleomzet van ongeveer 5% en hoge belastingefficiëntie voor de beleggers van het fonds. Meer dan 80% van het vermogen van het fonds wordt aangehouden in gemeentelijke obligaties met een kredietwaardigheidsbeoordeling van A of hoger.Californië en Texas obligaties hebben de grootste toewijzing van respectievelijk 14% en 11%.

Het fonds heeft van Morningstar een vijfsterrenwaardering gekregen, samen met een beoordeling door een zilveren analist. Het heeft een gemiddelde duur van 4. 3 jaar en een 30-daagse SEC-opbrengst van 1.89%. Het fonds vereist een minimale investering van $ 1, 000.

Franklin Total Return Fund Class Advisor (FKBAX)

AUM: $ 5. 0 miljard

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 3. 63%

Netto-kostenratio: 0 87%

De Franklin Total Return Fund-klassenadviseur is een multi-sector vastrentend fonds dat belegt in overheid en zakelijke schuldbewijzen. Het fonds richt zich primair op obligaties van beleggingskwaliteit met een toewijzing van meer dan 80%. Bedrijfsobligaties zijn goed voor ongeveer 30% van het vermogen van het fonds, terwijl door een agentschap gedekte effecten (MBS's) en internationale obligaties respectievelijk 19% en 10% toewijzingen hebben.

Het fonds heeft een algemene score van vier sterren van Morningstar en een bronzen analistenwaardering behaald. Het heeft een effectieve duur van vijf jaar en een 30-daagse SEC-opbrengst van 2. 67%. Het fonds komt met een minimale investering van $ 1, 000.

Franklin Strategic Income Fund Class Advisor (FRSTX)

AUM: $ 7. 7 miljard

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 3. 65%

Netto-kostenratio: 0,88%

Het Franklin Strategic Income Fund Class Advisor belegt in een breed scala van Amerikaanse en buitenlandse schuldbewijzen, inclusief die in opkomende markten. Het fonds belegt in verschillende soorten vastrentende waarden, waarbij de nadruk ligt op de beste ideeën die binnen elke sector beschikbaar zijn. In tegenstelling tot andere fondsen, heeft het een groot deel van zijn activa gebonden aan niet-investment-grade obligaties die goed zijn voor ongeveer 57% van de portefeuille van het fonds. Hoogrentende bedrijfsobligaties hebben een toewijzing van 30%, terwijl internationale staatsobligaties en leningen met variabele rente 14% en 13% van het vermogen van het fonds vertegenwoordigen. Meer dan 90% van de portefeuille van het fonds luidt in Amerikaanse dollars.

Het fonds heeft een algemene score van twee sterren behaald bij Morningstar. Het fonds heeft geen laadkosten en heeft geen minimale beleggingsbehoefte. De effectieve duration van de portefeuille is 3. 1 jaar, terwijl het 30-daagse SEC-rendement 5% van 25% bedraagt.