Aandelenhandelaren voegen vaak valuta toe aan portefeuilles om te profiteren van de ongelooflijke kansen die valutahandel kan bieden. Hoewel het waar is dat aandelen een verschillende reeks analyses vereisen, is er voldoende gemeenschappelijk tussen de twee activaklassen die een aandelenhandelaar in staat moeten stellen om vrij gemakkelijk aan valutahandel aan te passen. Hoewel de volgende methode is ontworpen als een swing-handel die vele dagen of weken kan worden aangehouden, is het ook mogelijk om de tiger-tradingmethodologie te gebruiken om de positie nog langer vast te houden, zolang de handel winstgevend blijft. (Voor meer informatie over hoe valuta's worden verhandeld. Forex: Waden in de valutamarkt .)
TUTORIAL: Diagrampatronen analyseren

Waarom de tijger?
Het lijkt erop dat dierlijke eigenschappen heel goed kunnen worden gebruikt om eigenschappen van menselijke handelaars te beschrijven. Laten we niet vergeten dat stieren geld kunnen verdienen, en zo kunnen beren, maar waarom de verwijzing naar de tijger? Een tijger is een wonderbaarlijke jager en heeft het spreekwoordelijke geduld van een kat. Het kan zitten en wachten tot de kansen op een succesvolle jacht erg groot zijn. Voor die handelaren met vergelijkbare persoonlijkheidskenmerken, kan de handel zoals een tijger jaagt zeer lucratief zijn.

Wat is een lange-termijngrafiek?
Om een ​​tijgerhandelaar te zijn, moeten beleggers zichzelf positioneren, zodat de handelskans het beste van een afstand kan worden gezien, om zo te zeggen. Om een ​​overzicht te krijgen van de markt en de manier waarop het is verhandeld, moeten we altijd naar de weekly chart kijken. Voor beurshandelaren kan de wekelijkse grafiek een relatief korte termijn grafiek zijn in vergelijking met maandelijkse (of zelfs jaarlijkse) grafieken. Op de forexmarkten worden wekelijkse grafieken echter beschouwd als langlopend, vanuit het perspectief van een handelaar.

Wat is er speciaal aan de weekkaart?
Een wekelijkse grafiek op de forexmarkten is het enige tijdskader dat een echte afsluiting laat zien. De sluiting is op vrijdagmiddag om 17:00 uur EST en de forexmarkten gaan weer open op zondag om 17:00 uur EST. Dagelijkse grafieken op de forexmarkten sluiten niet echt, hoewel er een settlementtijd is, die verandert afhankelijk van de forexmarkt waarin u handelt. De New York-markt bijvoorbeeld, opent op zondag om 17:00 uur EST in New York. De volgende dag sluit de New York om 17.00 uur EST voor afrekening en een minuut later wordt de markt opnieuw geopend en wordt alle handel hervat. Er is geen overnachting, want zodra New York sluit, opent Australië. Forexmarkten handelen daarom 24 uur rond de klok tot vrijdag om 17:00 uur EST.

Met behulp van een weekgrafiek (Figuur 1) kunnen we onze "lijnen in het zand" tekenen, of dit nu trendlijnen, Fibonacci-lijnen, Gann-lijnen, dubbele tops of bodems zijn, enz. Deze lijnen worden meestal getekend door de wekelijkse hoge of wekelijkse dieptepunten, evenals de wekelijkse sluiting.Dit zal helpen bepalen waar handelaars op langere termijn zich concentreren. Aangezien de handelaren op de langere termijn meestal de positiehandelaren zijn die gewoonlijk geïnteresseerd zijn in "carry trade" -mogelijkheden, neigen ze naar het nemen van grotere posities, en hebben ze dus collectief veel invloed op het creëren van een richting in de markt.

Of omkeringen vaak voorkomen op Fibonacci-niveaus, is het resultaat van een of andere natuurlijke orde die de markt gehoorzaamt, of dat de Fibonacci-niveaus geloofwaardig zijn omdat zo veel handelaren ze in de gaten houden, en daarom afruilen van deze niveaus, maakt echt niet uit, zolang deze niveaus enige geldigheid vertonen.

Een overzicht van grote foto's krijgen
Voor een tijgerhandel domineert het langere tijdsbestek het kortere tijdsbestek. Met andere woorden, signalen van een wekelijkse grafiek zijn meer uitgesproken dan signalen van een dagelijkse grafiek. Prijzen op de kortere tijdsbestekken kunnen daadwerkelijk oscilleren en alternatieve koop- of verkoopsignalen genereren, zelfs als de langere trend intact blijft. Wanneer het langere tijdsbestek echter prijzen toont die een potentieel omkeringsniveau naderen, moeten we overschakelen naar het kortere tijdsbestek omdat het een voorlopende indicator wordt om te zien of het omkeerpunt dat op het langere tijdsbestek wordt getoond waarschijnlijk enige tractie heeft. (Voor meer informatie over wekelijkse grafieken, check out Weekendanalyse: een weg naar forex winst .)

Houd het simpel
Vervolgens tekenen we een grafiek van het valutapaar dat we willen verhandelen , instellen op een wekelijks tijdsbestek (zie Afbeelding 2 hieronder) en vervolgens een andere instellen op een dagelijks tijdsbestek, (Afbeelding 3 hieronder). In beide diagrammen voegen we een indicator voor relatieve sterkte-index (RSI) toe aan een interval van twee perioden. Daarnaast voegen we drie eenvoudige voortschrijdende gemiddelden toe, die elk op 20 perioden zijn ingesteld. We stellen het eerste voortschrijdend gemiddelde op 20, maar berekend op de hoogtepunten, de tweede berekend op de dieptepunten en het derde voortschrijdend gemiddelde van 20 perioden op de laatste of slotkoers.

We zullen de RSI gebruiken als een filter om te bepalen wanneer te kopen of wanneer te verkopen, en de evenwichtslijnen zullen worden gebruikt als een indicatie van de trend en hoe de prijs van de trend naar extreme sentimenten beweegt. Hopelijk staat de software die je gebruikt je toe om dit te doen. (Voor meer informatie over grafieken, kijk Op weg naar betere rendementen .)

Begrijp de basisindicatoren
Als we bijvoorbeeld de EUR / USD verhandelen, kunnen we kijken naar de opmerkingen van Trichet, de huidige president van de Europese Centrale Bank (ECB), om te begrijpen of de ECB waarschijnlijk de rentetarieven in de eurozone zal verhogen. Als de Verenigde Staten de rente laag houden, maar de mogelijkheid bestaat dat de ECB agressief is over de inflatie en de rente kan verhogen, dan willen we de euro lang zijn tegenover de dollar.

A Tiger Personality
Denk aan de persoonlijkheid van de tijger: het betekent het geduld van een kat! We moeten bereid zijn te wachten totdat alle "sterren" op één lijn zitten, namelijk dat de prijs zich op een extreem omslagpunt bevindt, of dat de trend zich terugtrekt naar het evenwicht, wat een gelegenheid zal bieden om handel te drijven tegen een betere prijs.Als een van deze twee factoren zich voordoet, kunnen we ons klaarmaken om toe te slaan. (Lees voor meer informatie over traden als een tijger Geduld is de deugd van een handelaar .)

Overzicht van een tijgerhandel Laten we eerst de wekelijkse grafiek van de DXY raadplegen om te zien of de prijs is het benaderen van een patroon of een trendlijn, of een Fibonacci-ondersteuning of -weerstandslijn. In figuur 1 (hieronder) gebruiken we de weekly chart van de DXY (Dollar Index) om een ​​overzicht te krijgen van het sentiment ten opzichte van de dollar. De prijs nadert een "dubbele top". Omdat de DXY- of dollarindex uit zes valuta's bestaat, biedt deze een snel perspectief van algemene dollarkracht of -zwakte.

Figuur 1: Wekelijkse dollarindex

Met dank aan Wordon Brothers

Markten kunnen overreageren
Markten kunnen (en doen) overdreven reageren omdat emotionele mensen overreageren. Dit leidt tot een dwaling van het evenwichtspunt, totdat een of ander extreem punt wordt bereikt en dan, na verloop van tijd, zal de slinger terugkeren naar het gemiddelde. Dit heen en weer strompelen vanuit het centrum wordt vluchtigheid genoemd en is wat de tijger de mogelijkheid biedt om een ​​winstgevende adder onder de knie te krijgen. (Lees De invloed van volatiliteit op marktrendementen als u meer wilt lezen over de gevolgen van de markt

.
Een wekelijkse set-up zoeken

Door alle belangrijkste valuta's te scannen, merken we dat de wekelijkse grafiek (Figuur 2) van de eurodollar nadert de 127. 6 Fibonacci-extensie. We kunnen concluderen dat het toeval, een dubbele top in de ene en een Fibonacci-ondersteuningsniveau in de andere, een kans met een hoge odds voor een EUR / USD-handel aangeeft.

Figuur 2: Wekelijks EUR / USD

Hoffelijkheid van kaarten Wordon Brothers
De dagelijkse kaart - Entry Signal

Zodra we blij zijn dat er een mogelijkheid is om te brouwen, kunnen we overschakelen naar een dagelijkse grafiek (figuur 3, hieronder) van de EUR / USD om te observeren wat er gebeurt als de prijs de 127. 6 extensie nadert. We kijken ook of de RSI het 5% -niveau kan bereiken, wat zou wijzen op een zeer oversold en extreem sentiment. Door naar het gesprek op de markt te luisteren, horen verschillende experts dat de euro gelijk zal zijn aan de dollar en dat de algemene consensus in de markt de euro te kort zal zijn.

Figuur 3: Dagelijkse EUR / USD

Grafiek met dank aan Wordon Brothers
De Kandelaar Chart

Op dit moment is het ook belangrijk om te kijken wat er gebeurt op de 127 Fibonacci-lijn en om te zien wat voor soort kaars patroon vormen. Meestal zou een hamer, tol of doji een indicatie zijn van veranderend sentiment door professionele handelaars.
De kansen stapelen

De combinatie van de DXY op een dubbele top, de wekelijkse EUR / USD op een 127. 6 Fibonacci-extensie, de RSI op ongeveer 5% en een draaitol op de daily chart geeft een potentieel aan handel (Figuur 4, hieronder). Een bestelling wordt op de markt geplaatst om de EUR / USD te overschrijden als deze boven de hoogste waarde van de tol bij 1. 2015 breekt en, indien uitgevoerd, een stoplossingsorder wordt geplaatst op 1. 1870. Het risico is 140 pitten. Voor elk standaardcontract van 100.000 is de waarde van een pip $ 10. Daarom is de dollarwaarde van het risico $ 1, 400.Dit risico zou niet meer dan 2% van het handelskapitaal moeten vertegenwoordigen, wat betekent dat we $ 70, 000 eigen vermogen in onze accounts zouden moeten hebben of anderszins kleinere minicontracten moeten verhandelen. (Voor meer informatie over grafieken, zie Een blik op een evenwichtsgrafiek

.)

Figuur 4: Beginpunt op dagelijkse EUR / USD-kaart

Grafiek met dank aan Wordon Brothers

Kijkend naar figuur 4, de EUR / USD gaat naar 1.3200 voordat tekenen van een echte correctie of potentiële verandering in trend worden waargenomen, en de mogelijkheid om in de handel te blijven of er zelfs aan toe te voegen aangezien de prijs teruggaat naar de lagere lijnen van het evenwichtskanaal. De handel zou worden afgebroken door een trailing stop onder het kanaal als een dergelijk niveau wordt bereikt. Als alternatief kan een trailing stop worden ingesteld om de transactie met 50% te verminderen en de resterende 50% open te houden zolang de transactie winstgevend blijft.

De waarde van deze transactie is ongeveer 1, 200 pips, wat voor een standaardcontract gelijk zou zijn aan $ 12, 000. De risico-rendementsverhouding is 1200/140 of 8. 57-keer, zeker een waarde van een geduldige tijger. De vereiste marge voor deze transactie is ongeveer $ 1, 200. De ROI is 12, 000/1, 200 of 1000%.
The Bottom Line Tiger trading is niet voor mensen zonder geduld. Het is noodzakelijk om de markt naar je toe te laten komen in plaats van de markt te achtervolgen in de angst om een ​​vak te missen. Als u de handel mist, moet u worden getroost; er is altijd een andere mogelijkheid. Wacht maar geduldig af, maar onthoud het oude spreekwoord: "Het geluk is goed voor de goed voorbereide geest." (Om te leren van enkele van de beste beleggers, bekijk Financial Wisdom From Three Wise Men

.)