Vanguard exchange-traded funds (ETF's) en beleggingsfondsen staan ​​bekend om hun lage kostblootstelling aan vele activaklassen en sectoren. Vanaf oktober 2015 biedt Vanguard één ETF en één beleggingsfonds dat voornamelijk belegt in aandelen die actief zijn in de energiesector, of bedrijven die energie produceren of leveren. Bedrijven in de energiesector kunnen zich bezighouden met energiegerelateerde zakelijke activiteiten zoals productie, exploratie, onderzoek, instandhouding en transmissie van energie of energiedragers.

Vanguard Energy ETF

The Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE VDEVanguard Energy96. 18 + 2. 49% Created with Highstock 4. 2. 6 ) wil beleggers toegang bieden tot de energiesector. Het werd uitgegeven op 23 september 2004 met de sponsoring van Vanguard. VDE wordt geadviseerd door de Vanguard Equity Investment Group. Het fonds heeft een omzetratio van 4% en berekent een benedengemiddelde jaarlijkse kostenratio van 0. 12%. De gemiddelde kostenratio van aandelenergiefondsen is 0,5%.

Met ingang van 16 oktober 2015 is de ETF van Vanguard Energy juridisch gestructureerd als een open-end beleggingsmaatschappij met een totaal nettovermogen van $ 4 miljard. Het biedt een 30-daagse SEC-opbrengst van 3. 50%. Het fonds implementeert een indexbenadering om zijn beleggingsresultaten te behalen. Het volgde de MSCI US Investable Market Energy Index tot 26 februari 2010 en daarna begon het de MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index te volgen. VDE implementeert een strategie voor volledige replicatie en belegt alle, of vrijwel alle, van zijn totale nettoactiva in aandelen die zijn referentie-index omvatten met ongeveer dezelfde proportie als de index.

Vanaf 30 september 2015 heeft VDE een gemiddeld jaarlijks rendement van 6,72% sinds het begin, terwijl het gemiddelde jaarlijkse rendement van de gesplitste Amerikaanse IMI Energy 25/50 6 was. % over dezelfde periode. Op basis van achterlopende 10-jarige statistieken heeft VDE een standaarddeviatie of -volatiliteit van 36%; een gemiddeld jaarlijks rendement van 2. 62%; een Sharpe-ratio van 0. 17; en een Treynor-ratio van 1. 3. Indien gemeten tegen de MSCI ACWI NR USD, de wereldwijde standaardindex, heeft deze een bèta van 1,4 en een alfa van -0. 99. Statistieken geven aan dat VDE geschikt is voor zeer risicotolerante beleggers die willen investeren in de energiesector.

Vanguard Energy Fund Beleggersaandelen

Het Vanguard Energy Fund Beleggersaandeel is een actief beheerd beleggingsfonds dat beleggers een lage kostendekking biedt voor de wereldwijde energiesector. Het fonds werd uitgegeven op 23 mei 1984 met de sponsoring van Vanguard. Het wordt beheerd door de Vanguard Equity Investment Group en Wellington Management Company LLP. Een minimale investering van $ 3.000 is vereist en beleggers betalen een jaarlijkse kostenratio van 0.37%.

Vanaf 30 september 2015 heeft dit fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 10. 42% sinds het van start ging. De gesplitste energie-index, bestaande uit gegevens van de S & P 500 Index tot en met 30 november 2000, de S & P Energy Sector Index tot en met 31 mei 2010 en daarna, de MSCI All Country World Energy Index, heeft een gemiddeld jaarlijks rendement van 11. 06% over dezelfde periode.

De beleggersaandelen van het Vanguard Energy Fund maken gebruik van een actieve managementbenadering en, onder normale marktomstandigheden, belegt ten minste 80% van het totale nettovermogen in gewone aandelen die zich hoofdzakelijk bezighouden met activiteiten in de energiesector. Het fonds heeft een totale nettoactiva van $ 8. 3 miljard, terwijl de klasse van de investeerdersklasse een totale nettoactiva van $ 2 heeft. 7 miljard.

Vanaf 30 september 2015 zijn de top vijf van de bedrijfstakallocaties van het fonds 39. 1% voor geïntegreerde olie en gas; 35% in olie- en gasexploratie en -productie; 8. 70% in olie- en gasapparatuur en -diensten; 6. 70% voor raffinage en marketing van olie en gas; en 4% in opslag en transport van olie en gas.

Gebaseerd op de volgende 10-jaarsgegevens hebben de Vanguard Energy Fund-beleggersaandelen een gemiddelde jaarlijkse volatiliteit van 23,3%; een gemiddeld jaarlijks rendement van 1. 38%; een Sharpe-ratio van 0. 12; en een Treynor-verhouding van 0,1%. Gemeten aan de hand van de wereldwijde standaardindex heeft deze een bèta van 1.14 en een alfa van -2. 45. Het analyseren van de statistieken van de moderne portefeuilletheorie (MPT) geeft aan dat het fonds het meest geschikt is voor zeer risicotolerante beleggers die op zoek zijn naar een goedkope, actief beheerde blootstelling aan de mondiale energiesector.