Equity Energy beleggingsfondsen bieden beleggers professioneel beheerde blootstelling aan de energiesector. Dit type beleggingsfonds richt zich primair op beursgenoteerde bedrijven die energie produceren of leveren. Equity Energy beleggingsfondsen bieden exposure aan veel subsectoren van de energiesector, zoals de olie-, gas-, alternatieve energie- en steenkoolindustrie.

Beleggingsfondsen voor beleggingsfondsen beleggen in gewone aandelen van beursgenoteerde energiegerelateerde bedrijven en kunnen als aanvullend bezit dienen in gediversifieerde portefeuilles. Aangezien veel aandelenfondsen met beleggingsvermogen kunnen beleggen in buitenlandse energiebedrijven, voegt dit type beleggingsfonds diversificatie toe aan aandelenportefeuilles. Deze fondsen kunnen bestaan ​​uit stabiele, goed gevestigde energiebedrijven die dividenden aanbieden, evenals alternatieve energiebedrijven met een hoge potentiële groei.

Omdat de prestaties van energiebedrijven voornamelijk worden bepaald door vraag en aanbod van energie, presteren deze fondsen meestal goed in tijden dat er veel vraag naar energie is. Omgekeerd verdienen deze bedrijven minder als er sprake is van een overaanbod aan energieproducten. De risico's die inherent zijn aan veel beleggingsfondsen voor beleggingsfondsen in de energiesector omvatten het risico van de energiesector, het buitenlandse effectenrisico, het marktrisico, het risico van kleine en middelgrote bedrijven, het landenrisico, het politieke risico en het aandelenrisico.

Invesco Energy Fund Klasse A Uitgegeven op 28 maart 2002 door Invesco, heeft het Invesco Energy Fund Klasse A een gemiddeld geannualiseerd intrinsieke waarde rendement van 7. 37% sinds haar oprichting gegenereerd , vanaf 31 juli 2015. Invesco dient als IENAX-beleggingsadviseur en beheert de activa van het fonds ter waarde van ongeveer $ 1. 10 miljard. IENAX streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in energiegerelateerde bedrijven. Beleggers moeten minimaal $ 1, 000 investeren en een jaarlijkse kostenratio van 1. 15% betalen.

Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, investeert IENAX ten minste 80% van zijn nettovermogen in gewone aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in energiegerelateerde industrieën. Het fonds kan ook beleggen in derivaten en andere effecten met kenmerken die vergelijkbaar zijn met gewone aandelen van deze bedrijven. Het bezit van IENAX moet ten minste 50% van zijn netto-omzet genereren uit activiteiten in energiegerelateerde industrieën of minstens 50% van zijn totale vermogen toewijzen aan het genereren van inkomsten in energiegerelateerde industrieën, of beide.

Per 30 juni 2015 houdt IENAX 35 effecten aan en wijst 67. 01% van zijn portefeuille toe aan binnenlandse gewone aandelen en 27. 35% aan buitenlandse gewone aandelen. Op basis van de volgende driejarige gegevens heeft IENAX een alfa tegen de MSCI World Energy ND IX Index, de referentie-index, van -2. 09%; een bèta, ten opzichte van de referentie-index, van 1. 22; een standaardafwijking van 19.36; een rendement van -5. 60%; en een Sharpe-ratio van -0. 20.

Wat de moderne portefeuilletheorie betreft, heeft IENAX een hoge mate van volatiliteit en presteerde het onder de benchmarkindex met 2.05% op jaarbasis. De negatieve Sharpe-ratio van het fonds geeft aan dat het fonds geen voldoende rendement op risicogewogen basis heeft opgeleverd. IENAX's negatieve alfa geeft aan dat het onder de referentie-index achterblijft. IENAX is het meest geschikt voor zeer risicotolerante beleggers die optimistisch zijn over de aandelensector en geloven dat deze ondergewaardeerd is.

Vanguard Energy Fund Beleggersaandelen

De aandelen van het Vanguard Energy Fund Investor zijn uitgegeven op 23 mei 1984 met de sponsoring van Vanguard. VGENX wordt geadviseerd door Wellington Management Company LLP en The Vanguard Group, Inc. De beleggingsadviseurs beheren actief het beleggingsfonds, dat investeerders een goedkope blootstelling biedt aan binnenlandse en buitenlandse energiegerelateerde bedrijven. Het fonds vereist een minimale investering van $ 3.000 en rekent een lage kostenratio van 0. 37%.

VGENX richt zich primair op de olie-, aardgas- en steenkoolindustrie. Onder normale marktomstandigheden belegt het fonds ten minste 80% van zijn totale activa in gewone aandelen van bedrijven die zich bezighouden met activiteiten in verband met de energiesector. VGENX is zwaar gewogen in de richting van de geïntegreerde olie- en gasindustrie en de olie- en gasexploratie- en productie-industrie. Met ingang van 31 juli 2015 kent het fonds 39. 20% en 34. 50% van zijn portefeuille toe aan deze sectoren. Daarnaast is het fonds topzwaar en kent het 40. 80% toe aan zijn top 10-posities.

Op basis van achterblijvende 10-jarige gegevens heeft VGENX een Sharpe-ratio van 0. 18; een bèta, ten opzichte van de standaardindex, de MSCI ACWI NR USD-index, van 1,14; en kende een gemiddelde geannualiseerde volatiliteit van 23,3%. Daarom is VGENX een risicovolle investering met hoge opbrengsten. Het fonds is het meest geschikt voor zeer risicotolerante beleggers met een langetermijnhorizon en een blootstelling aan de energiesector. De gespecialiseerde blootstelling van VGENX kan worden beschouwd als een satellietbedrijf ter aanvulling van een gediversifieerde portefeuille.

Fidelity Select Energy Portfolio

De Fidelity Select Energy Portfolio werd uitgegeven op 14 juli 1981 door Fidelity en heeft een portefeuille van nettoactiva ter waarde van ongeveer $ 1. 94 miljard, op 31 augustus 2015. Per 30 juni 2015 heeft FSENX sinds de oprichting een gemiddeld geannualiseerd rendement van 8. 59% gegenereerd. Het fonds wordt geadviseerd door Fidelity SelectCo, LLC en geadviseerd door FMR Co., Inc. Er is een minimale investering van $ 2, 500 vereist en beleggers moeten een jaarlijkse netto kostenratio van 0,79% betalen.

Om beleggingsresultaten te bieden die overeenkomen met zijn beleggingsdoelstelling, focust FSENX zijn portefeuille op de conventionele en alternatieve energiesectoren. Het fonds belegt in bedrijven die zijn gerelateerd aan de olie-, elektriciteits-, kolen-, gas-, nucleaire-, olie-aandeel- en zonne-energie-industrie. FSENX belegt normaal 80% van zijn totale nettovermogen in gewone aandelen van bedrijven die zich bezighouden met activiteiten in deze sectoren. Het fonds heeft 82 aandelen en 55 toegewezen.17% van de portefeuille tot de top 10 van holdings.

Op basis van de volgende 15-jarige gegevens heeft FSENX een alfa tegen de standaardindex van 4. 43; een bèta, tegen de standaardindex, van 1. 08; een standaarddeviatie van 24. 13%; een rendement van 6. 35%; een Sharpe-ratio van 0,31; en een Treynor-ratio van 4. 34. De alfa van FSENX geeft aan dat het beter presteerde dan de standaardindex met een gemiddelde van 4. 43% over deze periode op jaarbasis. De bèta van het fonds geeft aan dat het een hogere volatiliteit ervaart dan de standaardindex. De standaarddeviatie van FSENX geeft aan dat het fonds een hoge mate van volatiliteit ervaart. De Sharpe-ratio en de Treynor-ratio geven aan dat het fonds voldoende rendement opleverde voor zijn beleggers op basis van een risicogewicht.

Zoals de meeste beleggingsfondsen voor beleggingsfondsen, is FSENX een investering met een hoog risico en een hoog rendement. De inherente risico's van FSENX omvatten marktrisico, buitenlands investeringsrisico, sectorrisico, aandelenrisico en politiek risico, en daarom zou het fonds alleen moeten worden opgenomen als een tactische satellietholding in een goed gediversifieerde portefeuille. FSENX is het meest geschikt voor zeer risicotolerante beleggers met een beleggingshorizon van meer dan 10 jaar die willen worden blootgesteld aan olie- en gasbedrijven.