De Pacific Investment Management Company is een particuliere investeringsmaatschappij met $ 1. 47 triljoen activa onder beheer (AUM) per 30 september 2015. PIMCO's AUM omvat activa beheerd door de gelieerde ondernemingen van haar moederbedrijf. PIMCO biedt bijna 100 beleggingsfondsen met klasse A-aandelen, die een minimale initiële investering van $ 1 000 hebben. Deze beleggingsfondsen van PIMCO stellen beleggers in staat om een ​​optimale inkomensportefeuille voor pensioendiversificatie te creëren met een lage tot matige risicograad.

AD:

PIMCO Balanced Income Fund Class A (PBIAX)

Het PIMCO Balanced Income Fund werd uitgegeven op 31 maart 2014 en streeft naar een hoog niveau van lopende inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn . Dit fonds biedt diversificatie aan een portefeuille pensioeninvesteringen door te beleggen in dividendbeloonde aandelen met een lage volatiliteit en vastrentende waarden. Het PIMCO Balanced Income Fund belegt normaal gesproken ten minste 25% van zijn totale activa in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten en ten minste 25% van zijn totale activa in vastrentende waarden. Daarnaast kan het fonds tot 50% van zijn totale nettovermogen beleggen in hoogrentende effecten.

AD:

De huidige top 5 van sectorale toewijzingen in het fonds zijn 26. 48% staatsobligaties in de VS, 51. 77% mortgage-backed securities (MBS), 24. 03% hoogrentende obligaties, 9. 74% niet-U. S. dollar ontwikkeld en 12. 44% opkomende markten. Aangezien het fonds vrij nieuw is, beschikt het niet over voldoende gegevens voor volatiliteit of moderne portefeuilletheorieënstatistieken. Het fonds berekent een jaarlijkse nettokostenratio van 1. 23%, die als laag wordt beschouwd in zijn categorie van voorrangsfondsen voor de wereldwijde toewijzing. Vanaf augustus 2016 heeft de PIMCO Balanced Income Fund Class A een totale nettoactiva van $ 17. 1000000.

AD:

PIMCO Diversified Income Fund Class A (PDVAX)

Het PIMCO Diversified Income Fund Class A werd uitgegeven op 31 juli 2003 en berekent momenteel een jaarlijkse nettokostenratio van 1. 15%, die hoger is dan de gemiddelde kostenratio van multisector front-load obligatiefondsen. Met ingang van 14 januari 2016 heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 6,4% sinds het begin behaald. Het fonds heeft momenteel een totale nettoactiva van $ 2. 6 miljard. Het biedt diversificatie aan een op inkomsten gerichte pensioenportefeuille, omdat het belegt in verschillende obligatiesegmenten met een gematigd risiconiveau.

In normale marktomstandigheden streeft het fonds ernaar het totale rendement te maximaliseren met behoud van kapitaal door ten minste 65% van zijn totale activa te beleggen in een goed gediversifieerde portefeuille van vastrentende effecten. Op 31 december 2015 waren de sectorale toewijzingen aan de vastrentende sector van het fonds 34. 72% opkomende markten, 16. 31% niet-U. S. dollar ontwikkeld, 27. 37% hoogrentekrediet, 22.27% investment-grade krediet, 19 5% MBS en 21. 33% U. S. overheidsgerelateerd. Nu de aandelenmarkt begin 2016 lijdt, moeten beleggers overwegen om hun focus te verleggen naar vastrentende aandelen zoals het PIMCO Diversified Income Fund. Per 31 december 2015 heeft het fonds een aantrekkelijk uitkeringsrendement van 5% en een 30-dagen SEC-rendement van 4. 43%.

PIMCO Gemeenschappelijk Obligatiefonds Klasse A (PMLAX)

Het PIMCO Gemeenschappelijk Obligatiefonds werd uitgegeven op 31 december 1997 en heeft sinds augustus 2016 een totale nettoactiva van $ 740 miljoen. Het fonds tracht beleggers te voorzien van hoge huidige federaal belastingvrije inkomsten met behoud van kapitaal. Daarnaast probeert het vermogensgroei te bieden. Beleggers die op zoek zijn naar diversificatie in 2016 vanwege de toegenomen volatiliteit op de aandelenmarkt, zouden dit fonds moeten overwegen, wat inkomsten zou opleveren met voordelen voor beleggers met hoge belastingschalen. Het fonds berekent een jaarlijkse netto kostenratio van 0,75%, wat lager is dan de gemiddelde kostenratio van gemeentelijke langetermijnbelastingsfondsen.

In normale marktomstandigheden belegt het fonds ten minste 80% van zijn totale nettovermogen in gemeentelijke schuldbewijzen met rente die is vrijgesteld van federale inkomstenbelasting. Daarnaast kan het fonds tot 20% van zijn totale nettovermogen beleggen in Amerikaanse overheidsgerelateerde effecten, geldmarktinstrumenten en / of obligaties voor privé-activiteiten. Het fonds biedt een hoge mate van diversificatie, aangezien het zijn totale vermogen in meer dan 10 sectoren belegt, wat gunstig is voor pensioenportefeuilles.