Davis Advisors werd opgericht in 1969 en is een onafhankelijk vermogensbeheerbedrijf in handen van de werknemers dat beleggers talloze beleggingsmogelijkheden biedt, waaronder beleggingsfondsen, variable annuities en afzonderlijk beheerde accounts. De beleggingsfondsen van Davis Advisors maken doorgaans gebruik van langetermijninvesteringen, met de nadruk op fundamentele analyse. Het bedrijf biedt beleggers in 2016 een groot aantal fondsen om tegen redelijke kosten aan hun pensioenportefeuille toe te voegen.

AD:

Davis Financial Fund klasse A (RPFGX)

AUM: $ 834 miljoen

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 7. 87%

Netto kostenratio: 0. 86%

Het Davis Financial Fund Class A streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in gewone aandelen van financiële dienstverlenende bedrijven. Het gebruikt verschillende fundamentele factoren om zijn posities te selecteren, zoals concurrentievoordelen, sterke balansen en solide vrije kasstromen. Het fonds heeft een zeer beperkt aantal posities met een sterk geconcentreerde portefeuille. De top-10-beleggingen vertegenwoordigen bijna 53% van de activa van het fonds, met een topholding met een toewijzing van bijna 8%. Het fonds heeft een redelijke turnover ratio van ongeveer 32%, wat aanzienlijk lager is in vergelijking met vergelijkbare fondsen.

AD:

Het Davis Financial Fund Class A heeft van Morningstar een viersterrenwaardering gekregen voor zijn voor risico gecorrigeerde rendementen in de financiële categorie. Het heeft een laadtarief van 4. 75% en een minimale bijdrage van $ 1, 000.

Davis New York Venture Fund Klasse A (NYVTX)

AUM: $ 12. 1 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-rendementswaarde: 7,9%

Netto kostenratio: 0,66%

De Davis New York-venture class A belegt in een mix van gewone aandelen met marktkapitalisatie meer dan $ 10 miljard. Historisch gezien heeft het fonds een aanzienlijk deel van zijn vermogen in financiële dienstverleningsbedrijven geïnvesteerd. De portefeuille is echter recenter goed gediversifieerd in verschillende sectoren van de Amerikaanse economie, waarbij aandelen uit de financiële sector ongeveer 30% toegewezen hebben. Technologie-aandelen hebben de op één na grootste allocatie van 15%. De 10 belangrijkste posities van het fonds vertegenwoordigen 43% van de activa.

AD:

Het Davis New York Venture Fund Klasse A heeft een algemene beoordeling van twee sterren ontvangen en een bronsanalistbeoordeling van Morningstar in de categorie Groot blenden. Het laadtarief van 4. 75% en vereist een minimale bijdrage van $ 1, 000.

Davis Global Fund Klasse A (DGFAX)

AUM: $ 365 miljoen

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-teruggave: 5 33%

Netto onkostenratio: 0,97%

Het Davis Global Fund Class A belegt in gewone aandelen van voornamelijk large-capbedrijven met langetermijngroeivooruitzichten die gevestigd zijn in de Verenigde Staten en daarbuiten. Amerikaanse aandelen hebben doorgaans een aandeel van 40% in de activa van het fonds, terwijl Aziatische aandelen een toewijzing van 26% hebben.Omdat meer dan 60% van de beleggingen van het fonds wordt verhandeld in vreemde valuta, kunnen de rendementen veranderen als gevolg van wisselkoersschommelingen. Cyclische aandelen van consumenten hebben de grootste allocatie van 20%, terwijl technologie-aandelen 18% allocatie hebben.

Het Davis Global Fund Class A heeft een algemene score van drie sterren behaald van Morningstar in de wereldaandelencategorie. Het heeft een laadtarief van 4. 75% en vereist een minimale investering van $ 1, 000.

Davis Opportunity Fund Klasse A (RPEAX)

Assets Under Management (AUM): $ 470 miljoen

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse intrinsieke waarde (NAV) Return: 9. 59%

Netto kostenratio: 0. 97%

Het Davis Opportunity Fund Class A belegt in een breed scala van gewone aandelen in alle marktkapitalisaties, sectoren en sectoren met een langetermijnvisie. Hoewel de portefeuille van het fonds alle marktkapitaliteiten omvat, neigt het fonds naar aandelen met een grote kap met groeikenmerken. Ongeveer 77% van het vermogen van het fonds is belegd in binnenlandse aandelen, terwijl 21% wordt gehouden in buitenlandse aandelen. Aandelen van cyclische consumenten en informatietechnologiebedrijven vertegenwoordigen het grootste deel van de activa van het fonds met een toewijzing van ongeveer 49%. De 10 belangrijkste beleggingen van het fonds hebben een toewijzing van 33% en geen enkele portefeuille vertegenwoordigt meer dan 7% van de portefeuille van het fonds.

Hoewel Morningstar het fonds een algemene beoordeling van twee sterren heeft toegekend in de categorie met een grote groei, is de rating van het fonds in de afgelopen drie jaar verbeterd tot een driesterrenwaardering. Het heeft een laadtarief van 4. 75% en vereist een minimale investering van $ 1, 000.