Defensieve aandelen, zoals nutsbedrijven, zijn al lang een belangrijk onderdeel van assetallocatie tussen conservatieve en gematigde beleggers. De diensten van nutsbedrijven zijn constant in vraag, ongeacht de algemene economische trends, die beleggers een zekere mate van stabiliteit bieden op het vlak van aandelenkoersen, zelfs in neerwaartse markten. Hoewel utiliteitsaandelen niet dezelfde groeikansen bieden als andere participaties in aandelen, leent de stabiliteit van de inkomsten zich voor een stabiele dividenduitkering aan aandeelhouders. Voor beleggers die aandelen willen beleggen zonder de volatiliteit die inherent is aan de aandelenmarkten, bieden de aandelen van nutsbedrijven een slimme oplossing.

AD:

Nutsbedrijven kunnen worden gekocht als afzonderlijke bedrijven of binnen sectorgerichte beleggingsfondsen. Nutsfondsen beleggingsfondsen bieden een grotere mate van diversificatie over verschillende geografische regio's, evenals marktkapitalisatiecategorieën die niet kunnen worden bereikt bij de aankoop van individuele aandelenposities. Alvorens te beleggen in een beleggingsfonds voor nutsbedrijven, is het belangrijk dat beleggers het prospectus van het fonds zorgvuldig beoordelen om informatie te verzamelen over het risico van onderliggende beleggingen.

AD:

Franklin Utilities Fund

Het Franklin Utilities Fund heeft een startdatum in 1948, waardoor het een van de oudste op nutsbedrijven gerichte gemeenschappelijke beleggingsfondsen is die beschikbaar zijn voor beleggers. Fondsmanagers streven naar kapitaalgroei naast het huidige inkomen door ten minste 80% van de fondsactiva in effecten van openbare nutsbedrijven te beleggen. Ondernemingen die elektriciteit, aardgas, water of communicatiediensten leveren aan het publiek, of bedrijven die ondersteunende diensten verlenen aan openbare nutsbedrijven, komen mogelijk in aanmerking voor deelname in het fonds. Het belegt voornamelijk in gewone aandelen, maar het kan diversifiëren naar andere soorten effecten, zoals de fondsbeheerders passend achten.

AD:

Het grootste deel van het vermogen van het fonds is belegd in binnenlandse nutsbedrijven, maar fondsbeheerders diversificeren in termen van marktkapitalisatie. Large-cap bedrijven vormen het grootste deel van de beleggingsmix op 58. 77%, gevolgd door mid-cap bedrijven op 26. 81% en small-cap bedrijven op 10. 44%. Topholdings omvatten Dominion Resources op 5. 58%, NextEra Energy op 5. 34%, Edison International op 5. 24%, Duke Energy op 4. 83% en Sempra Energy op 4. 39%. Met ingang van december 2015 heeft het beleggingsfonds een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 7 51% gegenereerd met een kostenratio van 0,75%. Beleggers betalen een verkoopbijdrage van 4. 25% wanneer zij aandelen kopen.

Fidelity Select Utilities Portfolio

De Fidelity Select Utilities-portefeuille werd in 1981 opgericht en tracht beleggers op lange termijn kapitaalgroei te bieden. Het merendeel van de fondsactiva is belegd in effecten van bedrijven die voornamelijk werkzaam zijn in de nutssector of entiteiten die het grootste deel van hun inkomsten genereren uit nutsactiviteiten.Fondsbeheerders hebben flexibiliteit bij het selecteren van posities van binnenlandse of buitenlandse emittenten, hoewel elke onderliggende belegging een fundamentele analyse moet ondergaan om de financiële toestand, de positie van de industrie en de marktomstandigheden te bepalen die van invloed kunnen zijn op de prestaties.

Ondanks het vermogen om in het buitenland te beleggen, worden alle activa van de Fidelity Utilities-portefeuille in binnenlandse effecten gehouden. Large-cap bedrijven vormen het grootste deel van de beleggingsmix op 63. 99%, gevolgd door mid-cap bedrijven op 28. 32%. Topbedrijven in het beleggingsfonds zijn NextEra Energy op 16. 52%, Exelon op 11. 37%, Sempra Energy op 11. 04%, Dominion Resources op 9. 47% en PPL op 5. 06%. Het fonds heeft op 10 december een rendement van 6. 78% op jaarbasis behaald met een kostenratio van 0. 8%. Beleggers worden geen vooraf opgeladen of uitgestelde verkoopbelasting in rekening gebracht.

Prudential Jennison Utility

Het Prudential Jennison Utility-fonds heeft een startdatum van 1990 en streeft naar een totaalrendement via een combinatie van huidige inkomsten en kapitaalgroei. Fondsbeheerders beleggen ten minste 80% van de activa in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van nutsbedrijven, met de mogelijkheid om tot 50% van de activa in buitenlandse emittenten te beleggen. Fondsbeheerders kunnen naar eigen goeddunken deelnemen aan de beursintroductie (IPO). Elke holding wordt geanalyseerd op basis van een waarde-investeringsstijl.

Het grootste deel van het vermogen van het fonds is belegd in ontwikkelde markten, maar fondsbeheerders bieden exposure aan Noord-Amerikaanse effecten aan 90. 71% en de grotere Europese markt aan 8. 15%. Terwijl 67. 28% van het fondsvermogen in nutsbedrijven wordt gehouden, 16. 47% van het fonds is belegd in communicatiedienstenbedrijven, 11. 94% in energiebedrijven en 2. 11% in industriële bedrijven. Mid-cap bedrijven vormen 42. 64% van de allocatie, op de voet gevolgd door large-cap bedrijven op 40. 89%. Topbedrijven zijn NextEra Energy op 4. 13%, Sempra Energy op 4. 02%, PG & E op 3. 89%, SBA Communications op 3. 54% en DTE Energy op 3. 51%. Met ingang van december 2015 heeft het Prudential Jennison Utility-fonds een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 10 jaar behaald van 6. 48% met een netto kostenratio van 0. 82%. Beleggers beoordelen een voorafbetaalde omzet van 5,5% wanneer zij aandelen kopen.

Rydex Utilities Fund

Het Rydex Utilities Fund werd opgericht in 2004 en streeft naar vermogensgroei. Het fonds belegt een aanzienlijk deel van zijn activa in aandelen van nutsbedrijven met het hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Fondsbeheerders kunnen derivaten zoals futurescontracten, opties op effecten, aandelenindexen en Amerikaanse certificaten van aandelen (ADR's) in de beleggingsmix omvatten. Hoewel er flexibiliteit bestaat in termen van marktkapitalisatie van holdings, richten fondsbeheerders zich op effecten van organisaties met small- tot midcap-inkomsten.

Het Rydex Utilities Fund biedt een minimale blootstelling aan buitenlandse markten via ADR-holdings, maar diversifieert de binnenlandse belangen door 42. 61% te beleggen in midcap-ondernemingen, 33.98% in large-cap bedrijven en 20. 85% in small-cap bedrijven. Topbedrijven binnen het fonds zijn Duke Energy op 3. 50%, NextEra Energy op 3. 46%, Dominion Resources op 3. 26%, Southern Company op 3. 23% en Sempra Energy op 2. 62%. Met ingang van december 2015 heeft het beleggingsfonds een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 10 jaar behaald van 5. 12% met een kostenratio van 1. 6%. Een initiële verkoopbelasting van 4. 75% wordt aan beleggers in rekening gebracht bij de aankoop van aandelen.

ICON Utilities Fund

Het ICON Utilities Fund werd opgericht in 2010 en tracht beleggers kapitaalgroei op lange termijn te bieden. Fondsbeheerders beleggen niet minder dan 80% van de fondsactiva in aandelen van bedrijven in de nutssector. Het fonds kan gewone aandelen of preferente aandelen houden van bedrijven die vallen binnen elke categorie van marktkapitalisatie en in elke geografische regio.

ICON Utilities Fund belegt het grootste deel van het fondsvermogen in de nutssector, maar biedt ook exposure aan de communicatieservicebranche op 7,4% en de energiesector op 7,8%. Alle deelnemingen in het beleggingsfonds zijn binnenlandse aandelen, met 42. 04% belegd in midcap-bedrijven, 27. 79% in large-cap bedrijven en 19. 95% in small-cap bedrijven. Topbedrijven zijn Duke Energy op 7,23%, Public Service Enterprise Group op 5,9%, UIL op 5. 60%, CMS Energy op 5,3% en Ameren op 5,3%. Met ingang van december 2015 heeft het beleggingsfonds een rendement op jaarbasis op jaarbasis van vijf jaar behaald van 9. 24% met een kostenratio van 1.75%. Beleggers betalen een verkoopbijdrage van 5.75% bij aankoop van aandelen.