Interne dag is een veel gebruikte handelsstrategie voor effecten met prijsbewegingen op afstand. Het past in het bijzonder bij forex trading vanwege de aard van koersschommelingen die worden waargenomen op forexmarkten. In dit artikel wordt uitleg gegeven over de breakout-handel binnen de dag, wat dit patroon vormt, entry / exit-punten en wat u moet overwegen bij het uitproberen van deze strategie.

Betekenis van Inside Day

De inside day is een kandelaarpatroon dat bestaat uit intraday-prijsklassen met betrekking tot Open, High, Low en Close (OHLC) prijzen. Wanneer de huidige OHLC-prijsgroep volledig "binnen" ligt, de grenzen van de vorige OHLC-prijsklasse, is dat een dagpatroon, ook bekend als dagbaren. Merk ook op dat de balk van de vorige dag bekend kan staan ​​als "moederbar" en de huidige balk wordt "binnenste balk" genoemd. Simpel gezegd zou de hoogste prijs van vandaag lager moeten zijn dan de hoogste prijs van gisteren, en de laagste prijs van vandaag zou hoger moeten zijn dan de laagste prijs van gisteren. (Zie voor meer informatie: De basistaal voor het in kaart brengen van kandelaars ).

Het zou er als volgt uit moeten zien:

Hoge liquiditeit als gevolg van grootschalige handel (meestal door grote institutionele handelaars), is verplicht voor de vorming van interne patronen. Effectief duidt interne dag op een staat van besluiteloosheid in de algehele markt i. e. geen beweging in beide richtingen voorbij het bereik van gisteren. Er kunnen dag aan dag meerdere dagdagelijkse patronen zijn, wat wijst op een continue afname van de volatiliteit en daarmee de toenemende mogelijkheid van een uitbraak.

Waarom en hoe worden interne patronen gevormd?

Door de redenen achter de vorming van dergelijke patronen te begrijpen, kunnen traders de volgende symptomen opmerken. Hier zijn de belangrijkste redenen waarom binnenpatronen zich vormen:

1) Trendomkeringen - De kans op interne patroonontwikkeling is hoog wanneer een actief handelt rond steun- en weerstandsniveaus. Rond resistentieniveaus nemen verkopers shortposities in en beginnen kopers winst te boeken voor hun lange posities. Het tegenovergestelde gebeurt voor ondersteuningsniveaus, wanneer kopers beginnen met het opbouwen van longposities en verkopers hun shortposities afdekken. In beide gevallen vindt de handel plaats in een strakkere prijsklasse, aangezien een trendomslag van de ene dag op de andere plaatsvindt, waardoor patronen binnen de dag worden gecreëerd. (Zie voor meer informatie: Handelen met ondersteuning en weerstand )

2) Breakouts - Voordat een activaprijs een lang waargenomen ondersteunings- of weerstandsniveau doorbreekt, wordt een consolidatieperiode in acht genomen. Gedurende deze tijd blijft de prijs in een krap bereik, raakt de steun / weerstandniveaus een paar keer aan en steekt dan in één richting steil uit. In deze periode vlak voor het uitbreken van de markt, bouwen kopers en verkopers hun posities op, wat leidt tot interne patronen.(Lees voor meer informatie: The Anatomy of Trading Breakouts ).

3) Consolidatie tijdens opwaartse en neerwaartse trends - Tijdens sterke opwaartse of neerwaartse trends ontwikkelen zich verschillende patronen binnen de dag sporadisch. Dit gebeurt omdat handelaars winsten boeken of winstgevende posities toevoegen. Verliezers proberen verliezen te verminderen of uit te zoeken en nieuwkomers gaan vooruit, in de verwachting van een aanhoudend momentum. Het netto resultaat is veel range-gebonden handelsactiviteit, wat leidt tot de vorming van een inside-day patroon.

4) Lage liquiditeitsperioden - Zelfs de meest volatiele en liquide aandelen komen in een stagnerende fase van lage marktactiviteit veroorzaakt door het marktsentiment, de macro-economische situatie, minder activiteit van institutionele beleggers of een vakantieseizoen. Dergelijke periodes maken ook plaats voor patroonvorming binnen de dag.

Hoe binnen dagpatroon te verhandelen

Er ontstaan ​​vaak patronen van binnendagen, maar handelaren moeten opmerken dat niet alle interne patronen winstgevend zijn. Let op de onderstaande belangrijke punten:

• De frequentie van handelen binnen staafpatronen varieert afhankelijk van de voorkeur van de handelaar. Het kan elk uur, dagelijks of wekelijks worden gebruikt. Voor een gemiddelde handelaar wordt dagelijks aanbevolen vanwege de gratis en eenvoudige beschikbaarheid van grafieken en gegevens, minder behoefte aan monitoring en geen overtrading.
• Kies instrumenten met een hoge liquiditeit en handel in grote hoeveelheden (zoals grote valutaparen). Degenen waarvan bekend is dat ze regelmatig door grote institutionele handelaars worden gebruikt om substantiële posities op te bouwen, passen het best. (Zie gerelateerde artikelen voor meer informatie: Valutahouders: de vier belangrijkste paren ).
• Hoewel het tegenwerken van de trend voor veel handelaren verleidelijk is, is het beter om trends te volgen voor de breakout-handelsstrategie binnen. Empirisch bewijs wijst op hogere succespercentages om met de trend mee te gaan in afwachting van break-outs.
• Het is raadzaam om een ​​vermelding voor breakouts te maken wanneer het momentum hoog is - i. e. een duidelijke steile en sterke beweging is zichtbaar, die kan worden bepaald door te kijken naar periodes met lagere frequentie. Als u bijvoorbeeld een dagelijks dagpatroon binnenshuis volgt, kunt u sterke bewegingen op 2, 3 of 4 uur intraday-periodes zoeken.
• Om omkeringen te anticiperen, wordt het aanbevolen om een ​​standpunt in te nemen dat tegengesteld is aan de huidige trend.
• Interne handel moet tijdens lage liquiditeitsperioden worden vermeden. De overeenkomstige patronen vormen, maar ze worden veroorzaakt door een lage handelsactiviteit en niet door de gewenste inherente factoren van hoge accumulatie en distributie.

Stop-verliezen

Inside day-strategie biedt een van de eenvoudigste stop-loss-mechanismen. Het moet een of enkele punten onder of boven het niveau binnen de balk staan ​​voor respectievelijk een lange of een korte positie. Forextraders gebruiken tot 5 pips onder of boven de barniveaus voor hun stopverliezen. (Zie voor meer informatie: Hoe u een stoplossingsorder plaatst ).

Winstgevende

Het punt van effectief intern handelen is het invoeren van long- of short-posities op lagere niveaus in afwachting van een uitbraak (hetzij door trendomkering of doorlopend momentum). In vergelijking met de vorige dag is de instapprijs altijd beter door de inherente aard van de bar binnen de dag.Een strakkere prijsklasse met elke dag die voorbijgaat, zorgt voor verdere gunstige instapprijzen. Forextraders bouwen modellen en strategieën op basis van dit concept. (Voor een gerelateerde opmerking, zie: Hoe een Forex Trading Model te bouwen).

Zoals bij elke handelsstrategie is het belangrijk om een ​​doelwit te houden voor het nemen van winst. Binnendaagse breakouts bieden een beperkt risico en een hoge beloning voor breakout-patronen. De risico-rendementsverhouding voor het handelspatroon binnen de dag (1: 3 en hoger) is hoger in vergelijking met andere handelsstrategieën (1: 2), wat wijst op een hoog winstpotentieel.

Meerdere interne balken kunnen traders helpen bij het samenstellen van cumulatieve posities i. e. elke dag meer posities verzamelen op basis van de criteria van een handelaar. Zodra de verwachte uitbraak plaatsvindt, is het winstpotentieel aanzienlijk hoger. Het stop-loss-niveau kan worden behouden op die van de eerste dag en terwijl hoge beloningen kunnen worden behaald met meerdere binnenbalken. Als je het op een gedisciplineerde manier opneemt, is het zelfs mogelijk om meerdere verliezende transacties te dekken met een enkele winstgevende transactie, dankzij de betere risico-rendementsverhouding (1: 3 en hoger).

The Bottom Line

De eenvoud van inside-breakout-patronen, in combinatie met het hoge winstpotentieel en het lagere onderliggende risico, maakt het tot een zeer populaire handelsstrategie. Forex is het meest geschikte handelsactiva vanwege zijn prijskeuzeprijzen in het bereik met frequente breakouts. Zeer liquide aandelen zijn ook sterke kandidaten voor deze strategie. Alvorens deze methode uit te proberen, zouden handelaren zorgvuldig moeten onderzoeken en het patroon moeten backtest alvorens uiteindelijk een actief te kiezen om te handelen.