De Vanguard Group is een niet-beursgenoteerde onderneming voor beleggingsbeheer met meer dan $ 3 biljoen aan beheerd vermogen (AUM). Vanguard werd opgericht in Malvern, Pennsylvania, in 1975 door John C. Bogle. Vanguard is een van 's werelds grootste leveranciers van beleggingsfondsen en ETF-fondsen (exchange-traded fund) geworden. Het biedt een veelheid aan beleggingsfondsen, zoals obligaties, uitgebalanceerd, aandelen, internationale en sectorfondsen. Beleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan een specifieke sector, moeten rekening houden met de sectorfondsen van Vanguard, waaronder fondsen die gespecialiseerde exposure bieden aan de markten voor gezondheidszorg, energie, edelmetalen en mijnbouw en vastgoedbeleggingen (REIT).

Beleggers die een professioneel beheerde blootstelling aan de energiesector nastreven, moeten het Vanguard Energy Inv ("VGENX") fonds overwegen, dat een kosteneffectieve blootstelling aan de aandelenmarkt biedt. Het fonds berekent een jaarlijkse kostenratio van 0. 37%, wat 75% minder is dan de gemiddelde kostenratio van beleggingsfondsen voor vergelijkbare energie.

Vanguard Energy Fund Investor Shares Beleggingsstrategie

Het Vanguard Energy Inv-fonds is een actief beheerd fonds dat streeft naar exposure en kapitaalgroei op de lange termijn. Het fonds behaalt zijn beleggingsdoelstelling door ten minste 80% van zijn totale nettovermogen te beleggen in effecten van bedrijven die voornamelijk actief zijn in energiegerelateerde zakelijke activiteiten, waaronder productie, onderzoek, onderzoek, instandhouding en transport van energie of energiegrondstoffen. Het fonds kan echter maximaal al zijn netto-activa beleggen in buitenlandse effecten binnen de energiesector.

Investment Management Team

Het fonds heeft twee beleggingsadviseurs, de Vanguard Equity Investment Group en de Wellington Management Company. De Vanguard Equity Investment Group selecteert de portefeuille van energie-aandelen op basis van het relatieve rendementspotentieel door gebruik te maken van haar eigen kwantitatieve selectiemethodologie. De Vanguard Equity Investment Group bestaat uit drie portefeuillebeheerders, James D. Troyer, James P. Stetler en Michael R. Roach, die dit fonds beheren. Troyer is in het bezit van de Chartered Financial Analyst (CFA) en is sinds 1979 werkzaam in vermogensbeheer. Stetler is sinds 1996 actief in beleggingsbeheer en adviseert het fonds sinds 2012. Roach werkt sinds 2001 in de investeringsbeheerruimte en heeft het fonds geadviseerd sinds 2012.

Wellington Management Company hanteert een bottom-up fundamentele benadering bij het selecteren van aandelen. De geselecteerde aandelen voor het Vanguard Energy Fund zijn gebaseerd op hun potentieel voor vermogensgroei en duurzame inkomsten. Wellington Management omvat twee investeringsmanagers: Karl E.Bandtel en Gregory LeBlanc. Karl Bandtel is een senior managing director en adviseert het fonds sinds 1992. Gregory LeBlanc is in het bezit van de CFA-aanduiding en werkt al meer dan 20 jaar in investment management.

Portfolio Snapshot

Vanaf 30 juni 2016 houdt het fonds 147 aandelen aan, en heeft de aandelenklasse $ 10. 1 miljard in het totale nettovermogen. De belangrijkste allocaties van het fonds zijn 40% voor geïntegreerde olie en gas; 34. 6% voor olie- en gasexploratie en -productie; 7. 9% voor olie- en gasapparatuur en -diensten; 6. 9% voor olie- en gasraffinage en marketing; en 4. 5% voor opslag en transport van olie en gas.