Er zijn drie basisredenen om een ​​weekendanalyse uit te voeren. De eerste reden is dat u een 'grote afbeelding' wilt maken van een specifieke markt waarin u geïnteresseerd bent. Deze analyse uitvoeren tijdens het weekend, wanneer de markten gesloten zijn, is nuttig omdat een dergelijke analyse kan worden uitgevoerd wanneer de markten niet in dynamische stroom zijn en u daarom niet hoeft te reageren op situaties terwijl ze zich ontvouwen.

Ten tweede helpt de analyse u bij het opstellen van uw handelsplannen voor de komende week, die u op hun beurt zullen helpen beslissen welke handelsplannen u mogelijk wilt implementeren. Vergeet niet dat vanuit de heup schieten een gat in je zak kan maken! Weekendanalyse moet meer verwant zijn aan een architect die een blauwdruk voorbereidt van waaruit hij op basis van zijn blauwdruk de stappen zal zetten om de verschillende aspecten van het gebouw dat hij heeft ontworpen te construeren.

Tot slot, de reden voor het uitvoeren van een weekendanalyse is om een ​​routinematige voorbereidingsmethode op te stellen die zal helpen een handelsplan op te stellen in het gebied waarin je je focust, zodat je de noodzakelijke mindset voor de komende week. Een goede analyse is hoe je jezelf kunt 'psychiseren' voor de naderende handelsactiviteit. (Check 9 Tricks van de succesvolle handelaar voor meer.)

Voorbereiden op de week Aangezien dit een forex-artikel is, ligt de nadruk op de noodzakelijke voorbereiding om forex te verhandelen tijdens de komende week . Maar de voorbereidende stappen kunnen ook worden gebruikt en zijn nuttig als u aandelen, obligaties of grondstoffen verhandelt. Het is belangrijk om te onthouden dat geen van de markten daadwerkelijk gescheiden is of in een vacuüm wordt verhandeld. Alle markten zijn onderling afhankelijk, zodat in een mondiale economie de aankoop van obligaties, aandelen, goederen en diensten allemaal invloed hebben op het niveau van vraag en aanbod van valuta. Daarom zullen de prijsniveaus van de verschillende valuta's variëren wanneer geld over de hele wereld stroomt, terwijl investeringen naar de hoogste en veiligste opbrengsten zoeken. (Zie voor een achtergrond onze Forex zelfstudie .)

Begrijp de stuurprogramma's
De kunst van succesvol handelen is deels te wijten aan een goed begrip van de huidige relaties tussen markten en de redenen waarom deze relaties bestaan. Het is belangrijk om de oorzakelijke factoren te begrijpen die op dit moment spelen. Onthoud echter dat deze relaties in de loop van de tijd kunnen en zullen veranderen.
Zodra u de bestaande relaties begrijpt, kan een onderzoek naar prijsgrafieken en de uitspraken van experts, insiders, makelaars en nieuwsdiensten worden versterkt of genegeerd, afhankelijk van uw specifieke situatie.

Een herstel van de aandelenmarkt kan bijvoorbeeld worden verklaard door beleggers die anticiperen op een economisch herstel. Deze beleggers zijn van mening dat bedrijven in de toekomst betere inkomsten zullen hebben en dus betere waarderingen zullen hebben.Vandaar dat zij geloven dat het nu een goed moment is om te kopen! Of het kan zijn dat speculatie, gebaseerd op een overvloed aan liquiditeit, vaart zet en dat goede oude hebzucht prijzen hoger en hoger duwt totdat alle spelers aan boord zijn, zodat de verkoop kan beginnen.

Een weekendanalyse zou een basis moeten zijn voor een goed begrip van de huidige omstandigheden. Dit zijn de echte fundamenten. Daarom is de eerste vraag die gesteld moet worden waarom? Waarom gebeuren deze dingen? Wat zijn de drijfveren achter de marktacties?

Technische stuurprogramma's
Veel technische analisten zijn van mening dat patronen of bepaalde prijsniveaus op diagrammen ook de aanjagers kunnen zijn van het gedrag van handelaars. Ze geloven dat zoveel handelaren op deze patronen letten en dat ze zelfvervullende profetieën worden. Er is bijvoorbeeld lange tijd een debat geweest, of een Fibonacci-niveau een getal is dat een maat is voor een of andere natuurlijke kracht of dat het geldig is, alleen omdat zoveel mensen letten op het aantal dat zich voordoet en vervolgens dienovereenkomstig handelen. Wat de reden ook is, er zijn bepaalde patronen en niveaus die actie van een handelaar zullen veroorzaken. (Zie voor meer Kan technische analyse een zelfevullende voorspelling worden genoemd? )

Het nieuws
Het nieuws voedt ook acties. Handelaren wachten op de persberichten om hun hypothesen te bevestigen of te weigeren en vervolgens hun transacties in of uit te schakelen. Als deze nieuwsversies zich op bepaalde technische niveaus voordoen, trekken ze nog meer activiteit van handelaars aan en kunnen ze de kans op een succesvolle handel vergroten. Niet elk persbericht is altijd geldig voor de timing van een transactie. De releases die plaatsvinden bij specifieke kaartconfluences kunnen een meer dramatisch effect hebben op de volatiliteit van de markt en zullen betere handelsmogelijkheden bieden. (Zie Handelen in nieuwsreleases voor meer informatie.)

Een handelsplan instellen Door een weekendanalyse uit te voeren, kan een handelaar zich voorbereiden op de komende week en, afhankelijk van het type handel die hij of zij graag doet, zoals het scalperen van het nieuws, of het ruilen van de grafieken van vijf minuten of het wachten op een swing-handel setup, hij of zij zal een blauwdruk hebben om zijn handelen te begeleiden. Het oude adagium van 'plan je handel - en ruil je plan in', is wijs advies.

De indexen in kaart brengen Het is nuttig voor een handelaar om de belangrijke indexen voor elke markt op een langere termijn in kaart te brengen. Deze oefening kan een handelaar helpen om de relaties tussen markten te bepalen en of een beweging op de ene markt omgekeerd is of in harmonie met de andere.

Afbeelding 1

Bron: netdania. com

Zoals u in figuur 1 kunt zien, is er een omgekeerde relatie tussen goud en de dollar. Naarmate goud in prijs daalt, neemt de dollar toe en vice versa.

Zo werd in 2009 bijvoorbeeld goud naar recordhoogtes gedreven. Was deze beweging in antwoord op de perceptie dat papiergeld zo snel daalde dat er behoefte was om terug te keren naar het harde metaal als een winkel met waarde? Of was dit het gevolg van goedkope dollars die de groei van grondstoffen voedden? Of allebei? Kunnen de speculanten het gouden hedge-concept promoten om dollars van

Main Street

in goud aan te trekken, zodat ze kunnen speculeren op het momentum en vervolgens kunnen verkopen in de sterkte als goud bepaalde niveaus bereikt?Speculatie is een spel en hoe goed het wordt gespeeld, hangt af van het vermogen van de handelaar om de drijvende factoren te begrijpen. Nu we weten dat goud een omgekeerde relatie heeft met de dollar, kunnen we ons afvragen wat er zal gebeuren als goud wordt verkocht of wat zou er met goud gebeuren als de dollar waardeert? We verwachten een appreciërende dollar om de goudprijs te verlagen. Kunnen we ook verwachten dat een verkoop in goud een impact heeft op de dollar? Waarschijnlijk niet, omdat veel andere grondstoffen, aandelen en obligaties allemaal invloed hebben op de dollar, niet alleen goud. (Meer informatie in

Gebruikmaken van technische analyse in de goudmarkten .) Laten we ons dan wenden tot de index van de dollarindex om te proberen te bepalen of er een mogelijke handelsopstelling is. In dit geval merken we op dat de dollar is verhandeld naar een niveau van 75. 00, wat overeenkomt met de 127. 8 extensie van de vorige upswing. Het handelt ook met 78% retracement van de swing van maart 2008 tot november 2009.

Dit duidt op een potentieel sterk weerstandsniveau voor de dollar.

Afbeelding 2

Bron: netdania. com

De dollarindex moet terugveren van de 78% retracement van het dieptepunt van maart 2008 tot het hoogtepunt van april 2009. Op dit niveau is het de moeite waard om aandachtig te luisteren naar de experts over hoe zij verklaren waarom de dollar zou moeten stijgen in waarde ten opzichte van andere valuta, vooral in het licht van de toenmalige consensus dat de dollar waarschijnlijk zou verzwakken ten opzichte van de korf van valuta's als gevolg van de dreiging van toekomstige inflatie. Op deze niveaus is het de moeite waard om naar het nieuws te kijken en naar de experts te luisteren om aanwijzingen te verzamelen over wat het sentiment is. Als de markten gaan draaien, begint het sentiment te verschuiven ten gunste van de turn en kan een handelaar hierop inspelen.

Is er een consensus op andere markten?

Door andere instrumenten op dezelfde wekelijkse of zelfs maandelijkse basis in kaart te brengen, kunnen we een beeld krijgen van de vraag of de markten al dan niet een keerpuntconsensus bereiken. Dan kunnen we profiteren van de consensus om een ​​transactie in te voeren in een instrument dat beïnvloed wordt door de beurt. Bijvoorbeeld, dollar yen geeft een oversold positie aan met gepraat op de markt waar de BOJ zou kunnen ingrijpen om de yen te verzwakken. De Japanse export wordt beïnvloed door de sterke yen. Zonder enige verzwakking van de yen zou een herstel in Japan waarschijnlijk worden verstoord. (Meer informatie in De Amerikaanse dollar en de yen: een interessant partnerschap .) Gouden kaart biedt interessant perspectief

De gouden grafiek geeft aan dat een niveau wordt bereikt waarop veel handelaren winst zouden kunnen nemen . Een goedkope dollar heeft een goudrally van brandstof voorzien. De dollar heeft een carry-handel in goud mogelijk gemaakt, maar op een gegeven moment zal er winst worden gemaakt en ik zou naar een Fibonacci-niveau op zoek naar verkopen. (Check out De magie uit Fibonacci-nummers voor meer.) Figuur 3

Bron: netdania. com

Om een ​​valutahandel voor de komende week te vinden, moet worden gekeken of de USDJPY aangeeft dat er ondersteuning is rond het 85-niveau. Op de dubbele bodem rond 85. 00 zou het de moeite waard zijn om een ​​order in de markt te plaatsen om de USDJPY lang te gaan stoppen met bijvoorbeeld 84. 50. Omdat er geen zekere manier was om te weten of de USDJPY lager dan 84 zal handelen. 00, men moest een ruil met een krappe stop betreden en afwachten. Als u bent gestopt, wacht u tot het juiste signaal op een kortere termijngrafiek de handel weer opneemt.

Het onderstaande schema, Figuur 4, dat de USDJPY weergeeft, is een maandelijkse weergave van een dubbele bodem. De valuta werd ook verhandeld naar een 161. 8 uitbreiding van de golf gemarkeerd met een blauwe lijn. Dit draagt ​​bij aan de mogelijkheid dat er op dat niveau een sterke aankoopactie van dollars tegen de yen zou plaatsvinden.

Afbeelding 4

Bron: netdania. com

Afbeelding 5

Bron: netdania. com

Op de weekly chart van de USDJPY, figuur 5, zien we een triple bottom. Onze analyse en radar worden nu uitgebreid naar een lange USDJPY-transactie, die we naar een kortere tijdspanne kunnen nemen, afhankelijk van onze persoonlijke voorkeuren. De grafieken op langere termijn suggereren een mogelijk herstel als de dollar sterker wordt, goud zwakker wordt en de dollar toeneemt ten opzichte van de yen.

Afbeelding 6

Er kon een transactie worden gemaakt op de vieruurgrafiek. In dit geval is er een 400 pip beweging naar de bovenkant. Dit was een ruilvoet en gemakkelijk te detecteren. Niet elke transactie is zo voor de hand liggend!

Als de verhuizing al heeft plaatsgevonden, is de vraag of de handel al dan niet wordt achtervolgd. Natuurlijk zijn er handelssystemen die kopen op pullbacks in de trend en zo verder. Elke handelaar moet zijn eigen methodologie bepalen en deze gedurende een bepaalde periode testen om de verwachting van het systeem te bepalen. Consistentie is wat telt. (Lees voor meer informatie

Een middellang termijn Forex Trading System ontwikkelen

.) Handelen of niet handelen Er is een veel grotere kans op een succesvolle transactie als er keerpunten gevonden kunnen worden op de langere tijdspannes, schakel dan naar een korter kader om een ​​ingang fijn te stemmen. De eerste transactie kan op exact Fibonacci-niveau zijn of op dubbele bodem zoals aangegeven op de langere-termijngrafiek. Als dit niet lukt, zal er vaak een tweede kans zijn op een pullback of test van het ondersteuningsniveau.

Zoek naar het laaghangende fruit en wees geduldig. Geduld, discipline en voorbereiding zullen u onderscheiden van handelaars die gewoon on the fly handelen zonder enige voorbereiding. (Lees voor meer tips De meest betrouwbare indicator die u nog nooit van

heeft gehoord.)