a:

Als een beleggingsfonds een hoge omzetratio heeft, geeft dit aan dat het de meeste of alle deelnemingen over een periode van één jaar vervangt. Een hoge omloopsnelheid betekent dat het beleggingsfonds actief wordt beheerd. Om zijn beleggingsstrategie te evenaren, moet een belegger rekening houden met de omloopsnelheid van een fonds voordat hij in het fonds belegt.

De betekenis van een hoge omzetratio uitleggen

De turnover-ratio is een meting die wordt gebruikt om de handelsactiviteit van een beleggingsfonds te bepalen en wordt berekend door de waarde van alle transacties van het fonds te delen door twee. De resulterende waarde wordt vervolgens gedeeld door het totale bezit van het investeringsfonds. De omloopsnelheid van een beleggingsfonds geeft het percentage van de posities van het fonds aan dat op jaarbasis is gewijzigd.

Als de omloopsnelheid van een fonds groter is dan 100%, betekent de hoge omloopsnelheid dat de fondsbeheerder het fonds actief beheert en dat de beleggingsstrategie betrekking heeft op een aanzienlijke hoeveelheid aan- en verkoop van effecten. Als een beleggingsfonds dus een hoge omloopsnelheid heeft, kan dit erop wijzen dat de vergoedingen van het fonds relatief hoog zijn vanwege de transactiekosten.

Het Direxion All Cap Insider Sentiment ETF (KNOW) is bijvoorbeeld een actief beheerd exchange-traded fund (ETF) dat de Sabrient Multi-Cap Insider / Analyst Quant-Weighted Index tracht te volgen. Per 31 oktober 2014 had het een omzetratio van 835%, wat erop wijst dat het fonds de effecten in het fonds actief verhandelt. De turnover ratio geeft aan dat de posities van het fonds in een periode van één jaar meer dan acht keer zijn veranderd. De hoge omloopsnelheid betekent dat het investeringsfonds relatief hoge beheerskosten heeft. Vanaf 19 juli 2015 bedraagt ​​de nettokostenratio van KNOW 0.65%, terwijl het categoriegemiddelde 0.32% is.