Technische analyse maakt gebruik van statistieken met betrekking tot marktactiviteit, zoals afgelopen prijzen en het volume verhandelde aandelen, om patronen te identificeren die een toekomstige aandelenkoers kunnen suggereren. Het verschilt van fundamentele analyse in die zin dat het niet gaat om het bepalen van de intrinsieke waarde van een aandeel, maar is vergelijkbaar omdat beide waarderingsmethodieken proberen aandelen te identificeren die overgewaardeerd of ondergewaardeerd zijn.
Beleggers kunnen verschillende indicatoren gebruiken om te bepalen of een aandeel ondergewaardeerd is. Technische beleggers zullen deze indicatoren in grafiekvorm bekijken bij het evalueren van aandelen.
On-Balance Volume (OBV)
Combineert volume- en prijsbeweging om de volumestroom ten opzichte van de prijs in de loop van de tijd weer te geven. Als volumeschommelingen voorafgaan aan prijswijzigingen, kan een toename van het handelsvolume aangeven dat een aandeel verschuift van ondergewaardeerd zijn.
Accumulatie / Distributie (A / D) Lijn
Kijkt naar de slotkoers en de handelsperiode voor een aandeel in een bepaalde periode, en is ontworpen om een beeld te geven van de geldstroom. Een stijgende trend toont toenemende aankopen. Zelfs als de prijs van een aandeel zijwaarts beweegt, laat een toenemende A / D-lijn zien dat de voorraad werd verzameld.
Gemiddelde richtingindex (ADX)
Meet de kracht en het momentum van een trend. Omdat ADX niet-directioneel is, toont het niet de richting van de trend. Daarom zetten beleggers meestal naast ADX nog twee andere indicatoren in kaart. Waarden boven 20 geven aan dat een trend toeneemt, terwijl een waarde van 40 aangeeft dat een trend is opgebruikt en mogelijk tenietdoet.
Aroon I -indicator
Wordt gebruikt om te bepalen of een aandeel in een trend zit en hoe aanzienlijk die trend is. Er zijn twee indicatorlijnen - een bullish en een bearish - hoewel ze kunnen worden gecombineerd tot één waarde voor de eenvoud. Bij gebruik van een enkele oscillator, hoe hoger het getal, hoe optimistischer de voorspeller. Een belegger kan een toenemende indicatorwaarde van Aroon beschouwen als een teken dat een aandeel potentieel ondergewaardeerd is.
Moving Average Convergence Divergence ( MACD )
Deze indicator bestaat uit twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden en is ontworpen om de trend en het momentum achter een aandeel aan te geven. Het meet kortetermijnmomentum versus langetermijnmomentum door het verschil te nemen tussen de voortschrijdende gemiddelden voor beide termen.
Relatieve sterkte-index (RSI)
Deze indicator wordt gebruikt om overbought en te veel verkochte omstandigheden voor een aandeel aan te geven. Lage waarden suggereren dat de voorraad oververkocht is.
Stochastische oscillator
Geeft aan of een trend zich sluit op de hoogste of laagste van een trading range, met oververkochte condities onder een waarde van 20 en overbought condities boven de 80.
Handel in volatiele aandelen met technische indicatoren
Kortetermijnhandelaren zoeken naar volatiliteit vanwege het winstpotentieel, wat leidt tot twee veelgestelde vragen. Hoe vind ik volatiele aandelen? En hoe gebruik ik technische indicatoren om ze te verhandelen? Ontdek hier.
Gebruik onderbrekingswaarde om ondergewaardeerde bedrijven te vinden
Ontdek de waarde van een bedrijf als deze in stukjes is verkocht - dit kan zijn meer dan je denkt.
Welke technische hulpmiddelen kan ik gebruiken om het momentum te meten?
Een van de belangrijkste doelen van elke handelaar die technische analyse gebruikt, is het meten van de kracht van het momentum van een activum en de waarschijnlijkheid dat dit door zal gaan. Dit is het primaire doel van indicatoren zoals de voortschrijdend gemiddelde convergentie divergentie (MACD), stochastiek, prijs van verandering (ROC) en de relatieve sterkte-index (RSI).