De financiële sector bevat een groep bedrijven die bieden een breed scala aan financiële diensten aan particuliere en commerciële klanten. Bedrijven in deze sector zijn onder meer commerciële banken, investeringsbanken, verzekeringsmaatschappijen, onroerendgoedbedrijven en andere financiële dienstverlenende bedrijven. Binnen het binnenland zijn er veel groeimogelijkheden, maar een groot deel van de potentiële groei in de financiële sector vindt nu plaats in opkomende markten en ontwikkelde markten in het buitenland. Hieronder vindt u een lijst met drie van de hoogste dividendbetalingen voor wereldwijde financials die beschikbaar zijn vanaf maart 2016.

Franklin Mutual Financial Services Fund

Het Franklin Mutual Financial Services Fund ("TFSIX") belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven in de financiële dienstverlening en streeft naar kapitaalgroei. De portefeuillemanagers richten hun inspanningen op het selecteren van ondergewaardeerde aandelen en noodlijdende effecten en op het profiteren van fusiesarbitragesituaties. Met ingang van maart 2016 had het fonds $ 564 miljoen aan AUM en een achterstandsrendement van 1,2% van 1,2%.

De portefeuille van TFSIX is belegd in 67 verschillende effecten. De uitsplitsing van de activa vanaf maart 2016 was ondergewaardeerde aandelen op 91. 81%, fusieassociatie op 1.25%, noodlijdende investeringen op 0. 51% en contanten op 6. 42%. Terwijl beleggingen in de Verenigde Staten goed waren voor ongeveer 53% van de portefeuille, vertegenwoordigden de volgende vijf landen met de hoogste weging 26% van de portefeuille. Ze waren het Verenigd Koninkrijk, Ierland, China, Nederland en Hong Kong. Investeringen in verzekeringen en banken waren goed voor tweederde van de portefeuille. TFSIX had een standaardafwijking van 10. 17% en een kostenratio van 1. 41%. Een nadeel van dit fonds is dat het vanaf maart 2016 een verkoopaantal van 5,75% had.

Prudential Financial Services Fund

Het Prudential Financial Services Fund ("PSSRX") belegt in financiële dienstverleningsbedrijven over de hele wereld en streeft naar kapitaalgroei. Vanaf maart 2016 had het fonds $ 176. 9 miljoen in AUM en had een volgtijd van 12 maanden van 2. 01%.

De portefeuille is belegd in ongeveer twaalf landen. De top vijf gewogen landen waren de Verenigde Staten met 29. 3%, Canada met 14.7%, Zwitserland met 9. 5%, Italië met 8. 2% en Frankrijk met 7.7%. De 10 belangrijkste posities van het fonds omvatten 36,1% van de portefeuille, die uit 48 verschillende aandelen bestond. De vijf grootste sectoren waarin het fonds investeerde, waren banken, verzekeringen, kapitaalmarkten, gediversifieerde financiële diensten en hypotheekfinanciering, en de gemiddelde gewogen marktkapitalisatie van de portefeuille bedroeg $ 38 miljard. PSSRX had een standaarddeviatie van 16. 06%. Tegenover de ex-vastgoedindex van MSCI World Financials stond een bèta van 1.16.

Royce Global Financial Services Fund

Het Royce Global Financial Services Fund ("RYFSX") is niet bedoeld om een ​​index na te bootsen, maar gebruikt in plaats daarvan een bottom-up beleggingsaanpak voor geselecteerde bedrijven, met de hoop winst te maken over structurele veranderingen binnen de wereldwijde financiële sector. De soorten veranderingen waarop de portefeuillebeheerders proberen te kapitaliseren, zijn nieuwe verhandelde financiële instrumenten, groei in vermogen en beleggingsbeheer en niet-traditionele kredietverstrekkers. Het fonds belegt ook in technologiebedrijven die zich richten op de financiële sector. De huidige managers zitten al 12 jaar in het fonds.

Vanaf maart 2016 heeft de portefeuille een benadering met een kleine en middelgrote kapitalisatie gebruikt en in 105 verschillende posities geïnvesteerd. De bedrijven waarin het fonds belegde hadden een gemiddelde marktkapitalisatie van $ 1. 97 miljard. De regionale uitsplitsing van de portefeuille was als volgt: Noord-Amerika op 71,3%, West-Europa op 14,5%; Azië-Pacific (ontwikkeld) op 6. 0%; Latijns-Amerika op 2. 2%; Midden-Oosten en Afrika op 2. 0%; Azië-Pacific (opkomende) op 1. 6%; en Oost-Europa 0,3%. Het fonds had 2. 1% in geldmiddelen en kasequivalenten. Op de website van het fonds staat een uitsplitsing van de landen waarin het fonds is belegd, maar alleen de landen met een portfoliogewicht van 3% of meer zijn gedetailleerd. Met ingang van maart 2016 waren de Verenigde Staten de hoogste vier gewogen landen in de portefeuille met 65%, het Verenigd Koninkrijk met 7,3%, Canada met 6,3% en Zwitserland met 4,8%. Het fonds had $ 51. 1 miljoen beheerd vermogen (AUM), een kostenratio van 1. 49% en een achterrendement van 12 maanden van 1. 34%.