Inhoudsopgave:
- Het Vanguard Small-Cap Index Fund ("NAESX")
- met een mix van waarde en groeiaandelen, het Fidelity Small Cap Stock Fund ("FSLCX") biedt beleggers een voertuig dat het rendement kan opleveren van een momentum-gebaseerd fonds in combinatie met de lage bèta van een portefeuille die bestaat uit waardeaandelen. Tijdens het beheren van $ 1. 9 miljard onder activa, heeft het fonds 81. 78% van de portefeuille toegewezen aan Amerikaanse bedrijven en 15. 61% aan niet-Amerikaanse. S. bedrijven.
- Om de portefeuilleposities van het Northern Small Cap Core Fund ("NSGRX") te selecteren, beginnen de fondsmanagers met het screenen van de fundamentals, gevolgd door beoordelingen voor potentiële groei . Het resultaat is een gediversifieerde portefeuille samengesteld uit holdings met elementen van waarde en / of groei.
Kernactiviteiten kunnen verschillende kenmerken hebben, afhankelijk van verschillende activaklassen, maar ze hebben allemaal één belangrijke overeenkomst; ze dienen op de lange termijn als een essentieel onderdeel van de basis voor portefeuilles. Voor kernkapitaalfondsen met kernkapitaal wordt de performance beoordeeld op basis van volledige marktcycli, met als doel het behalen van winsten tijdens bullmarkten en het beperken van de negatieve effecten tijdens de bearmarkten. Deze drie small-cap beleggingsfondsen kunnen de moeite waard zijn om te beschouwen als kernbelangen.
Het Vanguard Small-Cap Index Fund ("NAESX")
Met een lichte defensieve tilt en een selectieproces dat de bedrijfsfundamenten prioriteit geeft, de $ 57. 9 miljard AUM Vanguard Small-Cap Index Fund Beleggersaandelen ("NAESX") heeft een combinatie van dubbelcijferige rendementen opgeleverd met een bèta van 0,95. Hoewel het fonds overwegend small caps heeft, vertegenwoordigen mid-caps 38. 77% van de aandelen de portefeuille.
De grootste sectoren in het Vanguard Small-Cap Index Fund zijn industriële ondernemingen met 16%, technologie met 14,6% en consumentencyclieken met 14,5%. De vier grootste posities van de portefeuille zijn 0. 29% elk toegewezen: Waste Connections, Inc. (NYSE: WCN
Het Fidelity Small Cap Stock Fund ("FSLCX")
met een mix van waarde en groeiaandelen, het Fidelity Small Cap Stock Fund ("FSLCX") biedt beleggers een voertuig dat het rendement kan opleveren van een momentum-gebaseerd fonds in combinatie met de lage bèta van een portefeuille die bestaat uit waardeaandelen. Tijdens het beheren van $ 1. 9 miljard onder activa, heeft het fonds 81. 78% van de portefeuille toegewezen aan Amerikaanse bedrijven en 15. 61% aan niet-Amerikaanse. S. bedrijven.
LIVNLivaNova PLC81. 32-0, 54% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met 1. 86%, World Fuel Services Corporation (NYSE: INT INTWorld Fuel Services Corp. 57 + 0 56% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met 1. 8% en Landstar System Inc. (NASDAQ: LSTR LSTRL enstar-systeem Inc99 .40-0. 20% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met 1. 75%. Het Fidelity Small Cap Stock Fund is een ongeladen fonds en vereist een minimale initiële investering van $ 2, 500. De winst per aandeel is 16. 03 en de P / B is 1. 77. Het fonds heeft een bèta-equivalent van 0. 89, en de distributieopbrengst is 0. 56%. Van 2012 tot en met 2015 had het fonds een gemiddelde jaarlijkse winst van 13,9%.
Het Northern Small Cap Core Fund ("NSGRX")
Om de portefeuilleposities van het Northern Small Cap Core Fund ("NSGRX") te selecteren, beginnen de fondsmanagers met het screenen van de fundamentals, gevolgd door beoordelingen voor potentiële groei . Het resultaat is een gediversifieerde portefeuille samengesteld uit holdings met elementen van waarde en / of groei.
De sectorweging van de portefeuille geeft de voorkeur aan informatietechnologie op 17%, gevolgd door financiële diensten van 15. 62% en industrie op 14. 52%. De topposities hebben relatief gelijke wegingen, geleid door Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: MANH Created with Highstock 4. 2. 6 ) met 0. 33%, Casey's General Stores, Inc. (CASYCasey's General Stores Inc116, 13-0, 45% Created with Highstock 4. 2. 6 ) bij 0. 33% en Tyler Technologies Inc. (NYSE: TYL TYLTyler Technologies Inc175, 67-0, 14% Created with Highstock 4. 2. 6 ) op 0. 31%. Het Northern Small Cap Core Fund is een ongelimiteerd fonds en vereist een minimale initiële investering van $ 2, 500. Het beheerd vermogen van het fonds bedraagt $ 315 miljoen, de prijs per boek (P / B) -ratio is 1. 79 de koers-winstverhouding (P / E) is 18. 6 en het uitkeringsrendement is 0. 59%. De bèta, gemeten ten opzichte van de Russell 2000-index, is 0 94. Het gemiddelde jaarlijkse rendement van 2012 tot en met 2015 was 14,5%. De bottom-line beleggingsfondsen met kleine kapitalisatie die strikt zijn opgezet om kapitaalgroei te realiseren, handelen vaak met hoge volatiliteit op de bull- en bearmarkten, waardoor ze alleen geschikt zijn voor risicotolerante beleggers. Deze kernkapitaalfondsen met kleine kapitalisatie hebben daarentegen dubbelcijferige winst gegenereerd met portefeuilles die zijn samengesteld uit mixen van waarde- en groeibedrijven die minder volatiel zijn dan vergelijkbare brede markten. Hun combinaties van relatief lage volatiliteit aan de onderkant en het veroveren van rendementen in bullmarkten, maakt ze geschikt als kernbelangen voor de volledige kring van marktcycli.
Waarom zijn er zoveel beleggingsfondsen voor beleggingsfondsen?
Ondanks de verwarring die ze veroorzaken, zal het aantal aandelenklassen aangeboden door families met een beleggingsfonds hoogstwaarschijnlijk blijven groeien. Dit is waarom.
Top 5 Houders van beleggingsfondsen van beleggingsfondsen. com (CRM, ORCL)
Ontdek Salesforce. com's vijf grootste beleggers in beleggingsfondsen en leer waarom het belangrijk is dat vier van die fondsen actief worden beheerd.
Small Cap Index Fund: NAESX (ETF) tegen SLYG (beleggingsfonds)
Leren hoe factoren zoals managementstijl, sectorallocatie, uitgaven en dividendrendementen een onderscheid maken tussen vergelijkbare ETF's en beleggingsfondsen.