Investeerders hebben vaak een regelmatig inkomen uit investeringen nodig. Met obligaties, dergelijke inkomsten komt in de vorm van couponbetalingen beschikbaar op een vooraf gedefinieerde betalingsfrequentie. In het geval van aandelen en beleggingsfondsen, komen inkomsten voort uit dividenduitkeringen.

Hoewel emittenten van obligaties obligaties moeten betalen, kunnen dividenden al dan niet worden betaald door het management van het bedrijf, afhankelijk van de bedrijfsontwikkelingen en omstandigheden. Hoewel bedrijven niet verplicht zijn om dividenduitkeringen te doen, doen velen dat om verschillende redenen: het vertrouwen van beleggers behouden, overtollige inkomsten delen met aandeelhouders, geen geschikte projecten hebben om dat overtollige geld op dat moment te beleggen. (Zie voor meer Hoe dividenden de aandelenkoersen beïnvloeden. )

AD:

Dividendbetalingen nemen in wezen geld weg uit het werkkapitaal van een bedrijf. Als een bedrijf dat geld zou houden en herinvesteren in bedrijfsprojecten, zou het een hoger rendement kunnen behalen. Dus wanneer dividenden worden betaald, begint de aandelenhandel tegen een gereduceerde prijs.

Toch zijn er een aantal aandelen die niet alleen reguliere dividenden betalen, maar ook een hoge waardering en groeipotentieel behouden ondanks het feit dat ze regelmatig dividenduitkeringen doen.

AD:

Criteria voor aandelen met een hoog dividend en aandelen met een hoge waarde

Het dividendrendement is een verhouding van het dividendbedrag uitgedrukt als een percentage van de huidige aandelenkoers. Samen met de hoge frequentie van dividenden (d.w.z. driemaandelijkse betalingen) is het dividendrendement boven 2,5% wenselijk en duidt het op hoog dividendbetalende aandelen.

De waardering van aandelen kan beïnvloed worden door vele factoren zoals de koers-winstverhouding (K / W-verhouding), winst per aandeel (EPS) en de koers / boekverhouding (P / B-ratio). Een aangepaste versie van de veel gebruikte PE-ratio is de verhouding prijs / winst / groei (of PEG-ratio), wat de P / E-verhouding is, gedeeld door de voorspelde groeisnelheid.

AD:

Als belegger wilt u beleggen in bedrijven waarvan de aandelenprijs minder is en die een hoog inkomen en een hoog groeipotentieel hebben. Een lagere PEG-waarde duidt op een ondergewaardeerd bedrijf dat beschikbaar is voor een lage aandelenprijs en dat een groot groeipotentieel heeft. Zoek ook naar bedrijven met een PEG-ratio van minder dan drie.

Om denneaandelen en andere inconsistente gevallen uit te sluiten, worden aandelen gekozen met andere criteria zoals die met aandelenprijzen van meer dan tien dollar en die met een marktkapitalisatie van meer dan één miljard dollar.

De topwaardevoorraden die hoge dividenden betalen

Deze lijst is niet inclusief, maar indicatief en wordt in willekeurige volgorde gepresenteerd uit een reeks industriële sectoren.

1. Abercrombie & Fitch Co. (ANF ANFAbercrombie & Fitch Co11. 90 + 0. 68% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ). ANF ​​is een wereldwijde kledingwinkel die via meerdere dochterondernemingen opereert.Het bedrijf runt zijn activiteiten in drie segmenten: Amerikaanse en internationale winkels, evenals direct-to-consumer. Het heeft meer dan 780 winkellocaties in de Verenigde Staten en meer dan 170 winkels in Canada, Europa, Azië en het Midden-Oosten. ANF ​​heeft een regelmatige geschiedenis van het maken van driemaandelijkse dividenduitkeringen met een hoog dividendrendement van 3. 98%. De lage PEG-ratio van 1. 11 geeft een sterk groeipotentieel weer in vergelijking met de huidige waardering, zoals wordt gesuggereerd door de huidige aandelenkoers (zweven rond de $ 20, 4) en een marktkapitalisatie van $ 1. 41 miljard.

2. Energieoverdrachtsvermogen (ETE ETEEnergy Transfer Equity LP18. 07 + 1 57% Created with Highstock 4. 2. 6 ). ETE is genoteerd aan de NYSE en is actief in energiegerelateerde en transportsectoren. Het bezit en exploiteert meer dan 12, 800 mijl interstate aardgaspijpleidingen in Amerika, drie aardgasopslagfaciliteiten in Texas en andere behandelingsdiensten zoals compressie, koeling, uitdroging en thermisch eenheidsbeheer. Het heeft op kwartaalbasis dividenden betaald met een hoog dividendrendement van 2. 87%. Bovendien is het in de afgelopen 20 maanden voor twee aandelensplitsingen gegaan. Het heeft een PEG-verhouding van 1,5, wat wijst op een hoog groeipotentieel.

3. Maiden Holdings Ltd. (MHLD MHLDMaiden Holdings Ltd8. 75 + 2. 94% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ). NASDAQ-beursgenoteerde MHLD houdt zich bezig met herverzekeringsoplossingen en is actief in de Verenigde Staten en Europa; het heeft een beperkte aanwezigheid op andere locaties wereldwijd. MHLD opereert in twee segmenten: gediversifieerde herverzekering (DR) en AmTrust herverzekering (AR). DR dekt herverzekering van eigendommen en slachtoffers, AR dekt kleine commerciële herverzekering, speciaal risico, verpakte producten en autoverzekeringen en kredietverzekeringen. MHLD betaalt sinds 2008 elk kwartaal dividenden. Met een marktkapitalisatie van ongeveer $ 22 miljard heeft het een lage PEG-ratio van slechts 0. 82, wat wijst op een hoog groeipotentieel voor de toekomst.

4. Eaton Vance Corp. (EV EVEaton Vance Corp50, 97-0, 20% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ). Eaton Vance is genoteerd aan de NYSE en beheert, verkoopt en creëert beleggingsfondsen in de Verenigde Staten. Het biedt ook oplossingen voor beleggingsbeheer en adviesdiensten aan individuen en instellingen. Met een marktkapitalisatie van bijna $ 4 miljard betaalt EV elk kwartaal dividenden met een dividendrendement van 2. 87%. Het heeft een PEG-ratio van 1,5, waardoor het een goede waarde is met een hoog groeipotentieel.

5. Compass Minerals International Inc. (CMP CMPCompass Minerals International Inc66. 00 + 0 38% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Op de NYSE genoteerde Compass Minerals is actief in de diverse chemische en metalen en mineralenactiviteiten. Het is actief in Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf produceert, produceert, verwerkt, distribueert en verkoopt verschillende chemicaliën, zouten en mineralen voor industrieel, commercieel en agrarisch gebruik. Met een lage PEG-ratio van 0. 92 is het een regelmatige dividendbetaler met driemaandelijkse betalingsfrequentie. Het heeft een stabiele marktkapitalisatie van $ 2.87 miljard en een hoog dividendrendement van 3. 08%.

6. GATX Corp. (GMT GMTGATX Corp58. 44-0.46% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ). De op de NYSE genoteerde GATX Corp is actief op het gebied van leasing, exploitatie, beheer, marketing en remarketing van de benodigde activa in de spoor- en scheepvaartmarkten in de Verenigde Staten en wereldwijd. Opgericht in 1898, heeft het vandaag 17 schepen en meer dan 126.000 auto's. Het is een regulier, driemaandelijks, dividendbetalend bedrijf met een hoog dividendrendement van 3. 15%. Het heeft alleen een PEG-waarde van 0,7, wat wijst op zijn hoge groeipotentieel ten opzichte van de huidige aandelenkoers.

De bottom line

Betalingen met hoog dividend alleen is mogelijk niet de beste indicator voor de gezondheid van een bedrijf. Het kan ook aangeven dat het bedrijf niet over genoeg bedrijf of projecten beschikt om het beschikbare geld te gebruiken, dus het betaalt het uit aan de aandeelhouders. Dividendbetalingen moeten worden bekeken met consistente bedragen die met een regelmatige frequentie worden betaald in plaats van sporadische hoge bedragen. Het bestuderen van regelmatige en consistente dividendbetalingen met hoge waarderingsindicatoren (zoals PEG) kan het beste van beide werelden opleveren: een vast inkomen en waardestijging. Beleggers moeten regelmatig de nodige waarde-indicatoren voor hun beleggingen traceren. Omdat ze zijn gebaseerd op prognoses van groeifactoren, kunnen deze drastisch veranderen. (Zie voor meer informatie Waarde beleggen: ondergewaardeerde aandelen vinden .)