Inhoudsopgave:
- Sector Portfolio Trend
- Trend voor landenportefeuille
- Top 15 Holdings Portefeuilletrend
- Het fonds is scheef naar zeer grote bedrijven toe en de toewijzing aan bedrijven met grote marktkapitalisaties blijft groeien. Met ingang van maart 2016 vertegenwoordigen mega-caps 59. 1% van het fonds, een scherpe stijging ten opzichte van 48. 7% in maart 2015. De large-caps worden toegewezen aan 29. 5%, een bescheiden stijging van 25. 9% een jaar geleden. Midcaps ontvangen een bescheiden toewijzing van 8%, een lichte stijging ten opzichte van 7,4% in maart 2015, terwijl small-caps minimaal vertegenwoordigd zijn op 1,4%, een zeer lichte stijging van 1,2%. Micro-caps ontvangen geen vertegenwoordiging in het fonds.
Het inkomstenfonds van Amerika (" AMECX "), van American Funds, zoekt naar huidige inkomsten door te beleggen in obligaties en gewone aandelen die dividend betalen. Als een secundair doel streeft het fonds naar vermogensgroei. Vanaf mei 2016 bestaat het fonds uit ongeveer 54% VS-gebaseerde aandelen, 17% buitenlandse aandelen en 20% obligaties. De obligatiebeleggingen bestaan uit een mix van overheidsschuld, investment-grade bedrijfsobligaties met een rating BBB of hoger door Moody's en niet-investment-grade obligaties met een groter default risico, maar bieden hogere rendementen in ruil. Het aandelenbezit van het fonds is gericht op bedrijven met een hoge waarde die bovengemiddelde dividendrendementen betalen.
Sinds 2006 heeft het Inkomensfonds van Amerika redelijk goed werk verricht om gelijke tred te houden met de bredere Standard & Poor's (S & P) 500-index, ondanks een lager risico vanwege zijn obligatieposities. De daling van het fonds te midden van de marktcrash van 2008 en 2009 was minder ernstig dan wat de S & P 500 ondervond. Het fonds vereist een minimale investering van slechts $ 250 en heeft een kostenratio van 0. 55%.
Sector Portfolio Trend
Het fonds heeft een mix van cyclische sectoren, zoals financiële en elektronische technologie, en sectoren die minder onderhevig zijn aan de ups en downs van de bredere markt, zoals niet-duurzame consumenten en nutsbedrijven. De financiële sector ontvangt de grootste toewijzing van het fonds op 14,6%, hoewel dit cijfer iets lager is dan de 17,6% toewijzing van de sector in maart 2015. Consumer non-livables, een relatief niet-cyclische sector die voedingsmiddelen, tabaksproducten en schoonmaakproducten omvat, steeg zijn toewijzing in dezelfde periode van 9. 3 tot 13%. Elektronische technologie staat op 12. 6%, een stijging van 10. 1% een jaar geleden. Nutsvoorzieningen, een sector die bekend staat om zijn stabiliteit en vooral om zijn genereuze dividenden, is vertegenwoordigd met 5. 8%, een lichte daling ten opzichte van 6. 1% in maart 2015.
Trend voor landenportefeuille
Tussen maart 2015 en maart 2016 schommelde de toewijzing van het fonds aan U. S.-gebaseerde effecten tussen twee derde en driekwart. Het staat momenteel op 77. 5%, een scherpe stijging van 68. 4% een jaar geleden. De overzeese deelnemingen zijn voornamelijk bedrijven die gevestigd zijn in ontwikkelde landen, met een paar aandelen uit opkomende markteconomieën. Het Verenigd Koninkrijk ontvangt de grootste overzeese toewijzing van het fonds op 8,8%, een stijging ten opzichte van 6,4% in maart 2015. Hong Kong is de derde plaats met 2%, tegenover 1,7% een jaar geleden. Ook inbegrepen bij 1% of hoger zijn Australië, Taiwan en Zwitserland.
Top 15 Holdings Portefeuilletrend
Investeren in het inkomstenfonds van Amerika betekent blootstelling aan veel grote blue-chipbedrijven die stabiliteit en dividenden bieden in tegenstelling tot explosieve groei met de bijbehorende risico's.Het fonds wint ook het risico door de toewijzing van een individueel bedrijf onder de 6% te houden, zodat geen enkele onderneming een excessieve invloed op de prestaties van het fonds heeft. Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is de grootste holding op 5. 2%, een stijging van 3. 2% in Maart 2015. General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is tweede op 3. 7%, een stijging van 2. 3% een jaar geleden. De volgende is de farmaceutische gigant Merck & Company, Inc. (NYK: MRK MRKMerck & Co Inc55. 88-0. 32% Created with Highstock 4. 2. 6 ), die stabiel heeft gestaan op 3 7% van maart 2015 tot maart 2016. De overige in het fonds vertegenwoordigde bedrijven ontvangen toewijzingen van minder dan 3%, inclusief McDonald's Corporation (NYSE: MCD
Het fonds is scheef naar zeer grote bedrijven toe en de toewijzing aan bedrijven met grote marktkapitalisaties blijft groeien. Met ingang van maart 2016 vertegenwoordigen mega-caps 59. 1% van het fonds, een scherpe stijging ten opzichte van 48. 7% in maart 2015. De large-caps worden toegewezen aan 29. 5%, een bescheiden stijging van 25. 9% een jaar geleden. Midcaps ontvangen een bescheiden toewijzing van 8%, een lichte stijging ten opzichte van 7,4% in maart 2015, terwijl small-caps minimaal vertegenwoordigd zijn op 1,4%, een zeer lichte stijging van 1,2%. Micro-caps ontvangen geen vertegenwoordiging in het fonds.
(SGENX) First Eagle: beleggingsfonds met zowel aandelen als obligaties
Evalueren de samenstelling van het First Eagle Global Fund en onderzoeken hoe de samenstelling van het fonds tussen maart 2015 en maart 2016 is geëvolueerd.
Als zowel de primaire als de voorwaardelijke begunstigden niet beschikbaar zijn, wat gebeurt er met de opbrengst?
Begrijpt het verschil tussen primaire en voorwaardelijke begunstigden en wat er met activa gebeurt wanneer geen van beide aanwezig is om ze te ontvangen.
Als een van uw aandelen splitst, maakt dat niet het tot een betere investering? Als een van uw aandelen 2-1 splitst, zou u dan niet twee keer zoveel aandelen hebben? Zou uw aandeel in de winst van het bedrijf dan niet tweemaal zo groot zijn?
Helaas, nee. Om te begrijpen waarom dit het geval is, laten we de werking van een aandelensplitsing bekijken. Kortom, bedrijven kiezen ervoor om hun aandelen te splitsen, zodat ze de handelsprijs van hun aandelen kunnen verlagen tot een bereik dat de meeste beleggers comfortabel vinden. Aangezien menselijke psychologie is wat het is, kopen de meeste beleggers meer gemak bij de aanschaf van bijvoorbeeld 100 aandelen van $ 10 aandelen in plaats van 10 aandelen van $ 100 aandelen.