Breakout-handel wordt gebruikt door actieve beleggers om een ​​positie te nemen in de vroege stadia van een trend. Over het algemeen kan deze strategie het startpunt zijn voor grote prijsbewegingen, uitbreidingen van de volatiliteit en, indien goed beheerd, een beperkt neerwaarts risico bieden. In dit artikel zullen we u van begin tot einde door de anatomie van deze transactie leiden en een paar ideeën aanbieden om deze handelsstijl beter te beheren.

Wat is een uitbraak? Een doorbraak is een aandelenkoers die buiten een bepaald ondersteunings- of weerstandsniveau komt met een verhoogd volume. Een breakout-handelaar betreedt een longpositie nadat de aandelenkoers boven de weerstand breekt of een shortpositie ingaat nadat de aandelenonderbrekingen onder support zijn. Zodra de aandelen de prijsbarrière overstijgen, neigt de volatiliteit te stijgen en prijzen prijzen gewoonlijk in de richting van de uitbraak. De reden dat breakouts zo'n belangrijke tradingstrategie zijn, is omdat deze setups het startpunt zijn voor toekomstige volatiliteitstoenames en grote koersschommelingen. In veel gevallen zijn breakouts het startpunt voor belangrijke prijstrends. (Lees voor meer informatie Breakouts herkennen net zo eenvoudig als ACD .)

AD:

Breakouts komen voor in alle soorten marktomgevingen. Doorgaans zijn de meest explosieve prijsbewegingen het gevolg van kanaalonderbrekingen en breakouts van prijspatronen, zoals driehoeken, vlaggen of hoofd- en schouderspatronen (zie figuur 1). Aangezien volatiliteitscontracten gedurende deze tijdsbestekken worden gesloten, zal deze doorgaans uitbreiden nadat de prijzen de vastgestelde bereiken overschrijden.

Figuur 1: Een driehoekdoorbraak

Bron: Profeet. netto

AD:

Ongeacht het tijdsbestek is breakout trading een geweldige strategie. Of u intraday, dagelijkse of wekelijkse grafieken gebruikt, de concepten zijn universeel. U kunt deze strategie toepassen op day trading, swing trading of elke handelsstijl.

Een goede kandidaat vinden Bij het handelen in breakouts is het belangrijk om rekening te houden met de ondersteunings- en weerstandsniveaus van de onderliggende aandelen. Hoe vaker een aandelenkoers deze gebieden raakt, hoe meer geldige deze niveaus zijn en hoe belangrijker ze worden. Tegelijkertijd, hoe langer deze steun- en weerstandsniveaus in het spel zijn geweest, hoe beter de uitkomst wanneer de aandelenkoers eindelijk uitbreekt (zie Figuur 2).

AD:

Figuur 2: Het handelsbereik toont meerdere reacties op ondersteuning in de loop van de tijd.

Bron: Profeet. net

Naarmate de prijzen consolideren, zullen er verschillende prijspatronen optreden op de prijsgrafiek. Formaties zoals kanalen, driehoeken en vlaggen zijn waardevolle voertuigen bij het zoeken naar aandelen om te verhandelen. Afgezien van patronen, zijn consistentie en de tijdsduur dat een aandelenkoers zijn steun- of weerstandsniveaus heeft aangehouden, belangrijke factoren om te overwegen bij het vinden van een goede kandidaat om te handelen. (Raadpleeg Diagrampatronen analyseren voor meer informatie.)

Ingangspunten Na het vinden van een goed instrument om te handelen, is het tijd om de handel te plannen. De gemakkelijkste overweging is het beginpunt. Toegangspunten zijn redelijk zwart en wit als het gaat om het vaststellen van posities bij een uitbraak. Zodra de prijzen zijn ingesteld om boven een weerstandsniveau te sluiten, zal een belegger een bullish positie vaststellen. Wanneer prijzen worden ingesteld om te sluiten onder een steunniveau, neemt een belegger een bearish positie in.

Om het verschil tussen een uitbraak en een "nepout" te bepalen, is het een goed idee om te wachten op bevestiging. Een vervalsing vindt bijvoorbeeld plaats wanneer prijzen verder gaan dan een ondersteunings- of weerstandsniveau, maar tegen het einde van de dag eindigen ze met teruggaan binnen een voorafgaand handelsbereik. Als een belegger te snel of zonder bevestiging handelt, is er geen garantie dat de prijzen naar een nieuw territorium doorgaan. Veel beleggers zoeken bijvoorbeeld naar een bovengemiddeld volume als bevestiging of wachten tegen het einde van een handelsperiode om te bepalen of de prijzen de niveaus zullen ondersteunen die ze hebben uitgebroken. (Zie Verbreken van handelstransacties voor meer informatie.)

Afritten plannen Vooraf bepaalde uitgangen zijn een essentieel ingrediënt voor een succesvolle handelsbenadering. Bij het handelen in breakouts zijn er drie uitgangenplannen die moeten worden geregeld voordat een positie wordt bepaald.

1. Waar te sluiten met een winst Kijk bij het plannen van richtprijzen naar het recente gedrag van de aandelen om een ​​redelijk doel te bepalen. Bij het verhandelen van prijspatronen is het eenvoudig om de recente prijsactie te gebruiken om een ​​koersdoel vast te stellen. Als het bereik van een recent kanaal of prijspatroon bijvoorbeeld zes punten is, moet dat bedrag worden gebruikt als een prijsdoel om het project door te sturen zodra de voorraad uitbreekt (zie afbeelding 3).
   

   

   Figuur 3: Het meten van een prijsdoel

   Bron: Profeet. net

   Een ander idee is om recente koersschommelingen te berekenen en ze uit te rekenen om een ​​relatief koersdoel te krijgen. Als de aandelen een gemiddelde prijsschommeling van vier punten over de laatste paar prijsschommelingen hebben gemaakt, zou dit een redelijk doel zijn.

   Dit zijn enkele ideeën over het vaststellen van streefdoelen als handelsdoelstelling. Dit zou je doel voor de handel moeten zijn. Nadat het doel is bereikt, kan een belegger de positie verlaten, een deel van de positie verlaten om de rest te laten rennen of een stop-loss-order verhogen om de winst vast te leggen. (Voor meer informatie, zie De stop-verlies volgorde - Zorg ervoor dat u het gebruikt .)

2. Waar te verlaten met een verlies Het is belangrijk om te weten wanneer een transactie is mislukt. Breakout-handel biedt dit inzicht op een vrij duidelijke manier. Na een uitbraak zouden oude weerstandsniveaus als nieuwe ondersteuning moeten dienen en oude steunniveaus zouden als nieuwe weerstand moeten fungeren. Dit is een belangrijke overweging, omdat het een objectieve manier is om te bepalen wanneer een transactie is mislukt en een eenvoudige manier om te bepalen waar uw stop-loss-bestelling moet worden geplaatst. Nadat een positie is ingenomen, gebruikt u het oude ondersteunings- of weerstandsniveau als een regel in het zand om een ​​verliesgevende transactie te sluiten. Bestudeer bijvoorbeeld het PCZ-diagram in Figuur 4.

   Figuur 1: Een driehoekdoorbraak

   Bron: Profeet.net

   Nadat een transactie mislukt, is het belangrijk om de handel snel te verlaten. Geef nooit een verlies te veel ruimte. Als u niet voorzichtig bent, kunnen verliezen accumuleren.

3. Waar kunt u een stopvolgorde instellen Gebruik het vorige ondersteunings- of resistentieniveau waarboven prijzen zijn gebroken als u overweegt waar u een positie met verlies kunt verlaten. Een stop comfortabel binnen deze parameters plaatsen is een veilige manier om een ​​positie te beschermen zonder de handel teveel risico te geven. Het instellen van een stop hoger dan dit zal waarschijnlijk vroegtijdig een exit activeren, omdat het gebruikelijk is dat prijzen de prijsniveaus opnieuw testen die ze net hebben uitgebroken.

   Als u naar de grafiek in figuur 4 kijkt, ziet u de eerste consolidatie van prijzen, de uitbraak, de nieuwe test en vervolgens de prijsdoelstelling. Het proces is redelijk mechanisch. Wanneer werd overwogen waar een stop-loss-order moest worden vastgesteld, was deze boven het oude resistancelevel ingesteld, dan hadden de prijzen deze niveaus niet opnieuw kunnen testen en zou de belegger voortijdig zijn gestopt. Door de stop onder dit niveau in te stellen, kunnen prijzen opnieuw worden getest en de handel snel opvangen als dit mislukt.

Samenvatting Samengevat, hier zijn de stappen die moeten worden gevolgd bij het handelen in breakouts.

1. Identificeer de kandidaat Vind aandelen die sterke ondersteunings- of weerstandsniveaus hebben opgebouwd en bekijk ze. Denk eraan, hoe sterker de steun of weerstand, hoe beter de uitkomst. Zorg dat je dit begrijpt wanneer je naar aandelen winkelt om te bekijken.
2. Wait For the Breakout Het vinden van een goede kandidaat betekent niet dat er voortijdig een transactie moet worden gedaan. Wacht geduldig op de aandelenkoers om te verhuizen. Om er zeker van te zijn dat de uitbraak zal doorgaan, wacht u op de dag dat de aandelenkoers buiten het steun- of weerstandsniveau omgaat tot het einde van de handelsdag om uw verhuizing te maken. Wees geduldig. (Zie voor meer informatie Geduld is de deugd van een handelaar .)
3. Stel een redelijke doelstelling in Als u een transactie wilt aangaan, stelt u een verwachting in waar het naartoe gaat. Als u dat niet doet, weet u niet waar u het vak moet verlaten. Dit kan worden gedaan door een gemiddelde verplaatsing te berekenen die het bestand maakt of door de afstand tussen ondersteuning en weerstand te meten (met name wanneer prijspatronen worden verhandeld).
4. Laat het papier opnieuw testen Dit is de meest cruciale stap. Wanneer een aandelenprijs een weerstandsniveau verbreekt, wordt oude weerstand een nieuwe steun. Wanneer een aandeel een steunniveau verbreekt, wordt oude ondersteuning een nieuwe weerstand. In de meerderheid van uw transacties, zal de voorraad het niveau testen dat het na de eerste paar dagen heeft gebroken. Bereid je voor. (Lees voor meer informatie over dit fenomeen Ondersteuning en weerstandsinsluitingen .)
5. Weet wanneer uw transactie / patroon is mislukt Wanneer de stock probeert een eerdere ondersteuning of weerstandsniveau opnieuw te testen en het breekt erdoorheen, dit is waar een patroon of breakout mislukt is. Het is absoluut noodzakelijk dat u het verlies op dit punt neemt. Gok niet met je verliezen. Trades afsluiten naar de markt Sluiten
6. U kunt niet in het openbaar onderscheiden of de prijzen op een bepaald niveau behouden blijven.Dit is waarom u zou kunnen overwegen om te wachten tot dichtbij de markt om een ​​verliesgevende transactie te beëindigen. Als een aandeel buiten een vooraf bepaald ondersteunings- of weerstandsniveau in de buurt van de markt is gebleven, wordt het tijd om de positie te sluiten en naar de volgende te gaan. Wees geduldig
7. Deze strategie vereist veel geduld. Door deze stappen te volgen, vermindert u de emotie en bent u objectiever over een transactie. Afsluiten bij uw doel
8. Als u de transactie niet met verlies afsluit, bent u in de handel. Je moet in de ruil blijven tot de aandelenkoers zijn doel bereikt, of je bereikt je tijddoel zonder je richtprijs te raken. Conclusie

Breakout-handel verwelkomt volatiliteit. De volatiliteit die wordt ervaren na een uitbraak kan waarschijnlijk emotie genereren, omdat de prijzen snel en vluchtig zijn. Als u de stappen in dit artikel gebruikt, kunt u een handelsplan definiëren dat, als het goed wordt uitgevoerd, een goed rendement en beheersbaar risico biedt.