Handelaren bouwen winst op door marktinefficiënties te identificeren door technische of fundamentele analyse en risico's te nemen op het meest geschikte moment. Het is een van de weinige bezigheden waarin consistent verliezen de natuurlijke component is van een winnende vergelijking. Sterker nog, er zijn perfect goede handelsstrategieën die veel meer verliezers produceren dan winnaars, maar rijkdom groeit nog steeds omdat de gemiddelde winst ver uitstijgt boven het gemiddelde verlies.

De meeste nieuwkomers betreden het ruilspel emotioneel en onvoorbereid om geld te verliezen, in de overtuiging dat ze een perfect winstgevend systeem zullen vinden dat de pijn van het verliezen van posities vermijdt. Dit is natuurlijk onmogelijk gezien de complexiteit van marktbewegingen en de hondsdolle concurrentie die kenmerkend is voor onze moderne elektronische omgeving. Hun kwetsbaarheid wordt een secundair obstakel, omdat ze leren hoe moeilijk het is om op een consistente manier geld uit de markt te halen. (Zie voor meer informatie: Emotioneel beleggen vermijden ).

Vier stappen om verliezen te overwinnen

Om te gedijen in de handel moet de emotionele last van verlies proactief worden beheerd. (Zie: Wat is nodig om een ​​Elite Trader te worden ).

Hiervoor zijn vier stappen nodig:

1. Begrijpen dat geld verliezen is volkomen normaal op het pad naar winstgevendheid.

2. De tijd nemen om bewuste en onbewuste negatieve gevoelens over geld, rijkdom en risico's te onderzoeken.

3. Beheer van de verlieszijde van de vergelijking door middel van een proactief handelsplan en strategie. (Zie voor gerelateerde literatuur: Risicobeheertips voor actieve handelaren ).

4. Het vermijden van vijf marktscenario's die vermijdbare verliezen kunnen veroorzaken.

Ervaren handelaren hebben ijverig gewerkt tijdens de eerste drie stappen - bewezen door hoe lang ze in marktspeculatie duren - en moeten zich concentreren op de laatste taak, wat het verschil kan zijn tussen middelmatige en uitstekende jaarlijkse prestaties. Het is ook de moeilijkste stap omdat het goed ontwikkelde verdedigingsvaardigheden vereist die begrijpen waarom sommige posities slecht zijn en gaten verbranden in handelsaccounts. (Zie ook: De kunst om uw verliezen te verminderen ).

Vijf gevaarlijke marktscenario's

Er zijn zoveel manieren om geld te verliezen op de financiële markten, en als je lang genoeg handelt, leer je ze allemaal intiem kennen. Gelukkig zorgen ervaring en bewustzijn ervoor dat traders valstrikken en valkuilen kunnen vermijden waar anderen mee te maken hebben. (Zie: 5 Rules of Engagement For Trading In Tough Markets ). De meest effectieve stap die u nu kunt nemen om uit de problemen te blijven, is door de vijf marktscenario's te herkennen die u het grootste risico opleveren.

Slechte markten - Een aantrekkelijk patroon of een uitstekende omzetgroei zal een gevaarlijke marktomgeving niet overwinnen, dus blijf bij uw handen wanneer tegenstrijdige trends, illiquiditeit en stop lopende games de controle over de tickertape overnemen.Je overleving is afhankelijk van het plukken van het laaghangende fruit wanneer het wordt aangeboden en het bewaren van kapitaal wanneer dat niet het geval is. Bottom line: handel niet wanneer u uw risico niet kunt meten en opzij kunt blijven wanneer u uw voordeel niet kunt vinden. (Lees voor meer informatie: Het belangrijkste belang van het definiëren van uw handelsnaam ).

Slechte marktomstandigheden halen de zakken van handelaars regelmatig in een typisch marktjaar. Trends hebben de neiging om slechts 15 tot 20 procent van de tijd aan te houden, met trading ranges onder controle de andere 80 tot 85 procent. (Lees meer in: Ruil in juiste richting Inzicht in trendbereik Axis ). Deze verhouding vertaalt zich in ongeveer 50 sessies per jaar waarin de prijs van het ene naar het andere niveau stijgt, ter ondersteuning van trendvolgende strategieën. Toch blijven de meeste trendvolgers geld gooien naar de markt tijdens range-gebonden periodes en worden ze opgekauwd door de schokkerige omstandigheden.

Slechte timing - Let op het kopen en verkopen van cycli in meerdere tijdsperioden omdat goede transacties nog steeds geld verliezen als u de verkeerde cycli speelt. (Zie: Gebruik wekelijkse stochastics om de markt effectief te timen ). Markten zijn fractal, waar trends zich onafhankelijk binnen verschillende tijdsblokken voordoen. Dat maakt het gemakkelijk om 'trendrelativiteitsfouten' vast te leggen, waarbij we een geweldige kans aangrijpen in een bepaald tijdsbestek dat een absolute ramp is in een hoger of lager tijdsbestek.

Overwin dit driedimensionale schaakbord door te kijken naar de 60 minuten durende, dagelijkse en wekelijkse patronen van het prospectus voordat u risico neemt. Stel vervolgens belonings- en risicodoelen op, evenals een vooraf gedefinieerde bewaarperiode die aansluit op de trends die in uw analyse aan het licht zijn gekomen. Blijf opzij als u geen periode kunt vinden die past bij uw strategieën of als beloningsdoelen waarschijnlijk niet binnen uw tijdslimieten worden bereikt.

Slechte transacties - U kunt een goede handelaar zijn en nog steeds afschuwelijke posities innemen die bestemd zijn voor mislukking. Er is een gemeenschappelijk thema op het werk wanneer dit gebeurt, vooral met mensen die al hun contributie hebben betaald. In de meeste gevallen voelt het individu zich slimmer dan de markt en verwacht hij dat prijsacties naar hun hand zullen zetten. We gaan allemaal van tijd tot tijd door deze egotrip, maar het is nooit te laat om uit een stomme handel te komen.

Het is gemakkelijker voor dit type hersenkramp om te gebeuren dan je zou verwachten. De dagelijkse sleur dwingt ons door allerlei complexe scenario's die onze aandacht opeten en onze energie uitputten. Het is gemakkelijk om de focus te verliezen, vooral wanneer financiële markten 24 uur per dag, 5 dagen per week open zijn. Het Peter Principle komt dan in beweging en straft ons op het moment dat we afwijken van onze risicobewuste discipline.

Slechte stops - Slecht geplaatste tussenstops zullen u uit perfect goede posities schudden. (Lees hier meer over: Must-Know Simple & Effective Exit Trading Strategies ). Stops moeten buiten het marktgeluid worden geplaatst, terwijl het risico tot een minimum wordt beperkt. In plaats daarvan bedenken we allerlei onafhankelijke criteria voor onze stopplaatsing, waarbij we vaak een vaste procentuele prijs vinden die niet in lijn is met de dynamiek van de verhandelde beveiliging.

Veel handelaren zijn van mening dat algoritmen hun doelen hebben bereikt omdat ze over inside-kennis beschikken. Hoewel dit tot op zekere hoogte waar is, vooral in woelige omstandigheden waarin stoppen met lopen de overhand heeft, is de grotere waarheid minder mysterieus. De meesten van ons plaatsen eenvoudig haltes op dezelfde oude plaatsen, zoals achter grote ronde nummers, wachtend op het onvermijdelijke verlies.

Slechte informatie - Handelaren vertrouwen op informatie uit verschillende bronnen om potentiële posities te analyseren en risico's te nemen. (Zie: Pre-market Routinesets fase voor de handelsdag ). Hiermee worden twee gevaarlijke scenario's ingesteld. Eerst voeren we transacties in voordat we alle gegevens en standpunten bekijken die we nodig hebben om blootstelling te rechtvaardigen. Ten tweede gaan we transacties aan, nadat we te veel gegevens en te veel standpunten hebben bekeken, waarbij we ons niet meer op de primaire krachten van dat instrument hebben gericht.

Vernieuw uw gegevensverzameling door al uw bronnen weg te gooien en te onderzoeken hoe goed elk werkt, voordat u ze weer één voor één toevoegt aan uw werkstroom. Als u Twitter gebruikt voor marktinformatie, gaat u op een "niet meer volgen" -ramp en dumpt u zoveel mogelijk bronnen totdat u minder dan 100 streams bekijkt. Alles boven dat niveau zal uw focus verwateren en u blootstellen aan analyse verlamming.

Bottom Line

Het beheren van het verlies in de handel zal direct uw winstmarge ten goede komen. Hoewel een betrouwbare strategie, een gezonde psychologie en een effectief handelsplan allemaal werken aan het opbouwen van winst, kan het herkennen van de vijf gevaarlijkste marktscenario's een fortuin besparen in vermijdbare verliezen, het vertrouwen vergroten en het stadium bepalen voor succes op lange termijn.