Het kan gevaarlijk zijn om een ​​intraday-top of -bodem in een markt te selecteren, maar toch zijn veel handelaren geobsedeerd door te proberen rechts bovenaan en bovenaan te komen. Een veel gebruikte methode is om een ​​bodem te voorspellen, een bod te plaatsen en dan met afschuw te kijken als de prijzen blijven dalen, wat resulteert in een groter verlies dan aanvankelijk werd verwacht. Handelaren kunnen vroeg opkomen voor opkomende trends en sluiten af ​​bij de top, maar een voorzichtige strategie vereist dat we wachten tot de markt ons een signaal geeft - een teken dat het omkeert - voordat we onze positie. Op deze manier kunnen we relatief goede prijzen invoeren en afsluiten, maar met het voordeel dat we weten wat ons risico is en een solide indicatie hebben van de markt die al is omgeslagen. (Zie Fundamentele analyse voor handelaren voor meer informatie over handelen met technische analyse.)

AD:

Patience Is A Virtue
Het uitwerpen van orders en hopen in de buurt te zijn van een top of een bodem is een statistisch verliezende strategie. Een dergelijke benadering heeft geen enkele waarde, en constante handel zal leiden tot buitensporige kosten. Met continue volatiliteit is het onmogelijk om de kansen te verslaan door te proberen een bodem te kiezen nadat de prijs is gedaald, of door de absolute piekprijs consequent te kiezen. Zelfs met behulp van andere indicatoren zoals ondersteuning en weerstand en overgekochte over-verkochte indicatoren zullen waarschijnlijk niet altijd exacte omkeerpunten opleveren. De markt kan verder gaan dan we verwachten en kan langer blijven bewegen dan we ons kunnen veroorloven om de verloren positie te behouden. (Als u dit kernconcept begrijpt, kunt u uw kortetermijnbeleggingsstrategie drastisch verbeteren. Lees voor meer informatie Ondersteuning en weerstand Basis .)

AD:

Daarom moeten we wachten tot de markt stopt met vallen of opstaan ​​en ons dan een indicatie geven dat het omkeert. Gewoon pauzeren is niet genoeg, en geen van beide is een eenvoudige terugval. Trends hebben een regelmatige terugval, dus we hebben een specifiek paar voorvallen nodig om enig bewijs te hebben dat de trend feitelijk omkeert. We kunnen onze grafieken gebruiken om te peilen wanneer een markt sterker wordt na een val of verzwakt na een stijging.

AD:

Wat te zoeken
Wanneer een markt omkeert, zijn we vaak op zoek naar iets heel eenvoudigs om te doen. In het geval van een neerwaartse trendomkering stoppen de prijzen kort voor een vorige dieptepunt, en als deze hoger moet gaan, moet deze boven de vorige swing high komen. In het geval van een opwaartse trendomkering moet de prijs stoppen bij de recente swing high en dan terugtrekken onder de recente swing low. Niet elke omkering zal deze signalen in deze volgorde geven, maar als het lijkt dat het een consistent patroon kan zijn.

Deze twee eenvoudige signalen kunnen ons vroeg in de opwaartse trend brengen, en we kunnen winst nemen of shortposities innemen terwijl de uptrend wordt afgebouwd.

Afbeelding 1. MGM Mirage Inc (MGM) - Twee minutengrafiek, 30 november 2009

Bron: Gratis aandelengrafieken

Boeken
De gele cirkels in figuur 1 geven de twee genoemde criteria aan. De markt maakt om tien uur 's nachts $ 10 leeg. 32, verzamelt tot $ 10. 43, valt terug naar $ 10. 36 (dit is hoger dan ons oorspronkelijke dieptepunt). We hebben nu een mogelijke invoer als de prijs terug boven $ 10 komt. 43, wat het doet en is gemarkeerd met de tweede gele cirkel - onze invoer.

Stopt
Zodra we zijn binnengegaan, kunnen we een fysieke of mentale stop maken. We hebben twee opties voor een stop; de eerste optie is onder de laagste laag, $ 10. 32 of lager dan het secundaire minimum voor $ 10. 36. De onderste heeft minder kans om geactiveerd te worden, maar resulteert ook in een groter verlies als hij wordt geactiveerd. Omdat de strategie is gebaseerd op prijspatronen die aangeven dat de koers van richting is veranderd, kan de stop net onder de secundaire correctie worden gebruikt. Welke optie ook wordt gebruikt, gebruik deze consistent.

Winstdoel
Als we handelen met een winstdoelstelling, weten we altijd wat onze potentiële beloning voor risico's is. Als er meerdere loten kunnen worden ingenomen, kunnen we verschillende prijzen afsluiten. Een derde van de positie kan worden verlaten bij een puntwaardering die gelijk is aan ons risico; het toepasselijke beleggingsrisico is onze target-low ($ 10, 36) afgetrokken van een penny over onze target-high ($ 10, 43 + $ 0, 01). De resterende positie wordt verlaten op twee keer het risiconiveau. In ons voorbeeld is het risico ongeveer $ 0. 08, hoewel er wat slippen kunnen zijn. Daarom zullen we een deel van onze positie afsluiten voor $ 10. 52 (dat is $ 10. 44 + $ 0. 08) en dan zullen we de rest van de positie op $ 10 afsluiten. 60 ($ 10, 44 + $ 0, 16). Deze uitgangen worden op de markt gebracht door de kleine gele horizontale lijnen.

Aanvullende transacties
Er kunnen meerdere signalen per dag zijn; de blauwe cirkels markeren een andere potentiële handel. Voorafgaand aan de eerste blauwe cirkel maakt de stapel een ultieme hoogte (dezelfde hoogte als voorheen). Het valt naar beneden, trekt dan omhoog, maar kan de vorige high niet halen. Wanneer de prijzen terugvallen onder de recente swing low ($ 10,56), wordt een shortpositie ingenomen op $ 10. 55 met een $ 0. 06 risico (dikke blauwe lijn). De doelen zijn $ 10. 49 en $ 10. 43.

Optioneel Exit
Traders kunnen een signaal in tegengestelde richting gebruiken als uitgang. Op de oorspronkelijke lange positie kan de eerste blauwe cirkel als uitgangspunt worden gebruikt. En op de korte positie markeert de tweede blauwe cirkel een potentiële trendverandering. In dit geval stopte de markt (meerdere keren) bij het recente dieptepunt, maar kon deze niet doorzetten; het ging toen over om boven de recente swing high te komen. Dit is een kleine variatie op de oorspronkelijke regels, omdat de nieuwe laag op exact de vorige laag stopte, en niet ervoor.

De kans op succes vergroten
Geen signaal klopt elke keer goed, maar er zijn verschillende tactieken die onze kansen op in- en uitchecken op het juiste moment vergroten. Ook zijn er vaak veel kleine schommelingen in een bestand en deze moeten worden weggefilterd zodat we niet met zweepslagen worden geslagen. Houd er rekening mee dat alle investeringen gebaseerd moeten zijn op een of andere handelsstrategie, technisch of fundamenteel.(Ontdek hoe u het beste van beide strategieën kunt combineren om de markten beter te begrijpen.Zie voor meer informatie Blending technische en fundamentele analyse .)

De eerste manier om onze kansen te vergroten, is door handel vermijden tussen 11: 30 AM en 2 PM. Dit betekent niet dat er geen signalen of zelfs maar zinvolle bewegingen zullen zijn, maar aandelen zijn meer vatbaar voor lichter volume en minder volatiliteit tijdens de middag. Voorraadposities kunnen tijdens deze periode worden verlaten, maar nieuwe transacties mogen niet worden ingevoerd. Gebruik gedurende deze tijd een alternatieve strategie.

Een andere manier om onze kansen op het vangen van legitieme omkeringen te verbeteren, is door naar een langere periode te kijken, zoals een grafiek van 30 minuten of per uur, en belangrijke ondersteunings- en weerstandsniveaus te markeren. Als onze intradaagse signalen kunnen worden gecombineerd met een steun- of weerstandsniveau op langere termijn, brengt dit de kansen verder in ons voordeel.

Hoewel diagrammen van één minuut moeilijk kunnen zijn om te bekijken, kunt u met deze korte-termijngrafieken in de eerste paar uur van de handel duidelijker zien wat de doelstellingen voor schommelingen, ingangen, uitgangen en winst zijn. Naarmate de dag vordert, kunt u overschakelen naar een langere periode, zoals een grafiek van twee of drie minuten.

Deze signalen verschijnen overal en kunnen op langere tijdspannes worden gebruikt. Ze bieden een geweldige context voor de markt en als u uw mening uitbreidt, ziet u meer transacties. Bijvoorbeeld, in figuur 1 is er nog een lange positie handel om de laatste rally te vangen tot het einde nadat de markt een hoger dieptepunt maakt rond 15.00 uur (vergeleken met het laagst in de ochtend) en dan boven een recente swing hoog komt.

De ondergrens
Pogingen om een ​​boven- of onderkant te voorspellen, kunnen veel verliezen betekenen, maar als we wachten tot de markt ons een inlogsignaal geeft, hebben we een veel betere kans om het grootste deel van een zet te behalen. Het signaal bestaat uit een verkorte prijsschommeling gevolgd door een beweging boven de laatste swing high (die een nieuwe uptrend aangeeft) of onder de laatste swing low (een indicatie voor een nieuwe downtrend). We kunnen stoppen met het gebruik van een vast winstdoel dat een veelvoud van ons risico is, of via een signaal in de tegenovergestelde richting. Hoewel geen enkel signaal perfect is, kunnen we onze kans op succes vergroten door dit signaal tijdens de meest volatiele delen van de dag te verhandelen en op langere termijn ondersteuning en weerstandsniveaus te gebruiken. Door te kijken naar verschillende tijdsbestekken en de algemene context van de markt, kunnen we veel kansen vinden om de strategie te implementeren. (Profiteer mogelijkheden om dit minder bekende patroon te gebruiken. Lees voor meer informatie Introductie The Bearish Diamond Formation .)