Voer de woorden 'beurscorrectie' in in een zoekmachine en het is bijna een garantie dat u overspoeld zult worden met artikelen die een dreigende afwijking van de huidige bull-marktrally voorspellen die is uitgevoerd grotendeels onverminderd aanwezig sinds 2010. Samen met de woorden "inflatie", "deflatie" en "recessie", "correctie" dient om een ​​gevoel van vrees en angst op te wekken binnen de publieke perceptie van een fragiele en gemanipuleerde markt, opgehouden door de draden van kapitalistische hebzucht en corruptie. Een van de tools die een handelaar kan helpen om een ​​correctie te voorkomen of zelfs te gebruiken, is de trendlijn.

In dit artikel wordt in het kort beschreven wat een correctie is, hoe deze in een trendlijn past en hoe trendanalyse en trendbreuken moeten worden gebruikt om te bepalen of een correctie in het verschiet ligt.

Wat is een correctie?

Een correctie is min of meer een afwijking van een uptrend in een aandeel. Tijdens een correctie kunnen de prijzen ongeveer 10% van hun hoogste punt dalen. Een correctie is geen crash, noch is het een voorloper van een duurzame bearmarkt. Correcties KUNNEN echter tot dergelijke gebeurtenissen leiden, maar daarover later meer.

Dus wat is een trend?

Er kan een trend in twee variaties voorkomen: een opwaartse trend in de prijs, die uit hogere hoge en hogere dieptepunten bestaat, en een neerwaartse trend in de prijs, die uit lagere hoogtepunten en lagere dieptepunten bestaat. De eenvoudigste manier om de richting van een trend te meten, is door simpelweg naar de grafiek te kijken en een trendlijn te tekenen die de pieken en dalen met elkaar verbindt. Een algemene vuistregel zou zijn om de dieptepunten van de trend te verbinden (meestal twee of meer) voor een up-trending aandeel en de highs voor een down-trending aandeel. Hieronder staan ​​grafieken van Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en 3D Systems Corp. (DDD DDD3D Systems Corp8. 99-1.10% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Zoals u ziet, bevindt APPL zich sinds april 2014 in een opwaartse trend, terwijl DDD sinds januari 2014 een aanhoudende neerwaartse trend heeft doorgemaakt.

Een ander handig hulpmiddel om de koers van een aandeel te bepalen, is het voortschrijdend gemiddelde. Het meest eenvoudige type voortschrijdend gemiddelde is het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde (SMA). De meest eenvoudige manier om de SMA te gebruiken is om te bepalen of de aandelen het voortschrijdend gemiddelde van onder zijn overschreden en erboven (uptrend) te handelen of het voortschrijdend gemiddelde van bovenaf overschrijden en nu daaronder handelen (downtrend). Merk op dat APPL in april 2014 haar 100-dagen voortschrijdend gemiddelde heeft overschreden en dat het sindsdien altijd hoger heeft gehandeld, terwijl DDD in februari 2014 onder zijn 100-dagen voortschrijdend gemiddelde kwam en het sindsdien als weerstand tegenkomt.

Toegepaste trends

Oké, dus AAPL gaat omhoog en DDD is al meer dan een jaar onder de maat: wat doet deze informatie voor de belegger?Zoals het oude gezegde luidt, is de trend jouw vriend, en op basis van dit principe zou een handelaar of belegger op elk moment willen gaan wanneer een aandeel in een opwaartse trend is en short gaan wanneer een aandeel in een neerwaartse trend is. Telkens wanneer AAPL teruggaat naar zijn trendlijn of voortschrijdend gemiddelde, zou een bullish investeerder ernaar moeten streven om lang te duren, en omgekeerd, elke keer dat DDD opduikt naar zijn trendlijn of voortschrijdend gemiddelde, moet deze worden kortgesloten.

Trendlijnen en correcties

Trendlijnen kunnen over een onbeperkt aantal perioden worden gebruikt: van enkele minuten voor daghandelaren tot weken, maanden en zelfs kwartalen voor langetermijn buy-en-hold-beleggers. Het principe blijft hetzelfde: hogere hoogtepunten en hogere dieptepunten zijn gelijk aan opwaartse tendensen, en lagere hoogtepunten en lagere dieptepunten betekenen dalende trend. De echte crux van trendanalyse ligt in de trendbreuk. Een trendbreuk is alleen dat: de prijsactie doorbreekt de trendlijn van bovenaf tijdens een opwaartse trend en van onderuit tijdens een neerwaartse trend. Trendbreuken moeten zorgvuldig worden bekeken, omdat ze een voorbode kunnen zijn van verdere correcties of soms, maar niet altijd, van een volledige omkering van de trend.

Bovendien dient het gebied waarin de trend wordt doorbroken vaak als verzet, omdat handelaren die lang in de dip zaten verstrikt raakten in een sell-off en nu wachten op hun kans om hun transacties in break-even te verlaten wanneer de stock klimt terug naar hun invoer. Deze kopers zijn nu dus verkopers en dragen bij aan de druk die zich op het nieuwe resistancelevel kan ontwikkelen. Als de verkoopdruk op dit niveau de koopdruk overweldigt, kan de eenmaal stijgende trend volledig worden opgelost in een aanhoudende verkoop.

Vanaf oktober 2014, Skyworks Solutions Inc. (SWKS SWKSSkyworks Solutions Inc113. 19 + 1. 28% Created with Highstock 4. 2. 6 ) maakte een run van $ 50 naar een hoog van $ 102. 77 in maart 2015, een winst van 105%, alvorens te corrigeren met een hoog volume naar een dieptepunt van $ 88. 25. De trendlijn werd op 25 maart doorbroken en sindsdien heeft de stop zich zijdelings geconsolideerd tussen $ 92 en $ 99, hoewel hij probeerde de uptrend op 30 maart te hervatten.

SolarCity Corporation (SCTY) kende ook een opmerkelijke opwaartse trend duurde van september 2013 tot februari 2014, waarin het aandeel steeg van $ 28 naar $ 88 (214%) voordat de trend werd verbroken tijdens een waanzinnige uitverkoop in maart 2013. De trend werd van onderuit opnieuw getest zonder succes, en de voorraad zag een neerwaartse trend voor de komende drie maanden met een dieptepunt van $ 45 - een complete trendomkering.

Dus hoe anticipeer je op deze correcties? Natuurlijk wil geen handelaar lang duren wanneer SWKS, SCTY of zelfs de ongelooflijk optimistische AAPL corrigeren op het hoogtepunt van hun uptrends. Een manier om te bepalen of een correctie aanstaande is, is om te bepalen of de prijs ongelooflijk snel is gestegen in een zeer korte tijd. Technische indicatoren zoals de relative strength index (RSI) kunnen de belegger helpen te beoordelen of iets schromelijk is overgewaardeerd, terwijl fundamentele factoren zoals de K / W-ratio ook kunnen helpen bij het omzeilen van correcties.

Trendlijnen zelf kunnen echter ook ongelooflijk handig zijn om te bepalen of een correctie de hoek omgaat. Zoals eerder vermeld, kunnen trendlijnen worden gebruikt in een groot aantal verschillende tijdsperioden, en om jezelf te beperken tot dagelijkse of wekelijkse trends kun je de minuut missen waarop de bredere bewegingen zijn gebaseerd. Laten we een voorbeeld bekijken met behulp van de S & P 500 ETF (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0 33% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Op de daily chart bevindt de SPY zich in een uptrend maar hij heeft enkele correcties op het niveau 212 ervaren. Als we inzoomen op het uurlijkse uur, kunnen we zien dat de SPY in februari 2015 voor het eerst probeerde om boven 212 te sluiten, maar werd afgewezen en de trendlijn van 211 op 73 sloeg. Dit niveau diende als weerstand, waardoor de SPY niet kon breken door en blijf boven, later de index naar het 204-gebied sturen.

Sinds de trendbreuk heeft de SPY geprobeerd om dit niveau meerdere keren te doorbreken, telkens met het ontmoeten van sterke weerstand en correctie, zoals blijkt uit de mini-trendpauzes in de uurgrafiek, telkens wanneer deze dit niveau bereikte. Als de handelaar zich alleen had gericht op de wekelijkse of dagelijkse trend van de SPY, hadden ze deze kleine details gemist en waren ze mogelijk ten onrechte lang op zoek naar belangrijke weerstanden / mini-trendpauzes. Dergelijke slechte inschrijvingen kunnen leiden tot onnodige financiële en emotionele stress die voorkomen had kunnen worden als de uurgrafieken voorafgaand aan de toetreding zijn onderzocht.

The Bottom Line

Trendlijnen zijn ongelooflijk nuttige hulpmiddelen bij het bepalen van de richting van een aandeel en het ontwikkelen van een bullish of bearish houding. Trendanalyse omvat het gebruik van trendbreuken, die correcties of complete trendbreuken kunnen signaleren. Trends kunnen over meerdere tijdframes worden getrokken en de kleinere trends kunnen een belegger of handelaar helpen om correcties die zich voordoen in grotere tijdskaders te vermijden.