Bij het bepalen van een geschikte mix van beleggingen binnen een portefeuille om een ​​optimale activaspreiding te bereiken, selecteren beleggers vaak aandelenposities op basis van twee brede categorieën: groei of waarde bedrijfsaandelen. Terwijl groei-investeringen een groter potentieel bieden voor een sneller dan gemiddelde omzetgroei, belegt waardebeleggen in aandelen die zijn geprijsd op manieren die hun waarde niet volledig weerspiegelen. Aandelen die ondergewaardeerd zijn, ondergaan een kwantitatieve analyse van inkomsten, dividenden, boekwaarde en kasstroom om hun potentieel voor prijscorrecties op korte of lange termijn te bepalen. Groeiaanleg wordt vaak gecombineerd met value-beleggen om een ​​gediversifieerde aandelenallocatie te creëren voor beleggers met een lange tijdshorizon. Waarde aandelen zijn te vinden in alle categorieën van marktkapitalisatie, waaronder aandelen met een kleine, middelgrote en grote kapitalisatie. Als een alternatief voor het selecteren van aandelen met individuele waarde in elke groep met marktkapitalisatiegrootte, hebben beleggers de mogelijkheid om deel te nemen aan een groot aantal te dure aandelen die kleine, middelgrote en grote ondernemingen omspannen door all-cap value beleggingsfondsen te kopen. Om inzicht te krijgen in het risico van het aanhouden van beleggingsfondsen binnen een portefeuille, moeten beleggers de tijd nemen om het meest recente prospectus van het fonds te lezen.

Fidelity Advisor Value Fund (FAVFX)

Het Fidelity Advisor Value Fund, opgericht in 2003, tracht beleggers kapitaalgroei te bieden door het grootste deel van het vermogen van het fonds in gewone aandelen te beleggen. De beheerders van het fonds richten hun aandelenposities op bedrijven met waardekenmerken op basis van het totale vermogen, de winst en het groeipotentieel. Het fonds heeft de flexibiliteit om te beleggen in elke marktkapitalisatie van elke omvang en het kan een combinatie van binnen- en buitenlandse emittenten hebben. Vanaf november 2015 heeft het fonds een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 10 jaar behaald van 5,8%.

De beheerders van het fonds diversifiëren posities in een groot aantal marktkapitalisatiegroottecategorieën en bedrijfstakken. Momenteel heeft het Fidelity Advisor Value Fund 6. 56% van de totale activaportefeuille in gigantische aandelen, 25. 25% in large-cap aandelen, 47. 64% in mid-cap aandelen en 16. 07% in small-cap aandelen aandelen. Het fonds biedt exposure aan de financiële dienstverlening op 20,1%, de industriesector op 12,9% en de technologiesector op 12,2%. De belangrijkste deelnemingen omvatten Edison International, Sempra Energy, Public Service Enterprise Group en Berkshire Hathaway.

Het Fidelity Advisor Value Fund heeft een kostenratio van 1. 25% die onder het categoriegemiddelde voor fondsen met een totale kapitalisatie daalt. Beleggers beoordelen een voorafbetaalde verkoopbelasting van 5,75% wanneer zij aandelen kopen en een initiële minimuminvestering van $ 2, 500 is vereist.

T. Rowe Price Value Fund (TRVLX)

Het T. Rowe Price Value Fund werd opgericht in 1994 en streeft naar kapitaalgroei op de lange termijn met inkomsten als een secundaire beleggingsdoelstelling. De beheerders van het fonds beleggen maar liefst 65% van de activa van de portefeuille in gewone aandelen waarvan wordt aangenomen dat ze ondergewaardeerd zijn in de markt. Het fonds legt geen beperkingen op aan de marktkapitalisatiegrootte van onderliggende posities, maar fondsbeheerders richten hun aandelenposities momenteel op large-capwaardevoorraden. Vanaf november 2015 heeft het fonds een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 10 jaar behaald van 7,1%.

Het T. Rowe Price Value Fund diversifieert zijn $ 22. 65 miljard activa tussen verschillende bedrijven die variëren in marktkapitalisatieomvang en -industrie. Large-cap bedrijven omvatten 45. 52% van de portefeuille, gevolgd door giant-cap bedrijven op 32. 88%, mid-cap bedrijven op 21. 24% en small-cap bedrijven op 0. 37%. De blootstelling van de industrie binnen het beleggingsfonds omvat financiële diensten op 22. 56%, gezondheidszorg op 21. 46% en industrie op 14. 51%. Substantiële aandelenbezit is van emittenten in Noord-Amerika. Topbedrijven in het fonds zijn General Electric op 4. 92%, Pfizer op 3. 96% en American Airlines Group op 3. 11%.

Het fonds heeft een kostenratio van 0.82%, wat relatief laag is in vergelijking met vergelijkbare aanbiedingen van beleggingsfondsen. Beleggers betalen geen verkoopbelasting op het moment van aankoop of terugbetaling, maar een minimale initiële investering van $ 2, 500 is noodzakelijk.

American Century Capital Value Fund (ACTIX)

Het American Century Capital Value Fund werd gelanceerd in 2003 en het tracht beleggers groeimogelijkheden op de lange termijn te bieden door primair te beleggen in middelgrote en grote bedrijven met waardecreatie. kenmerken. De managers van het fonds richten zich op bedrijven die tijdelijk uit de gunst van beleggers zijn gevallen of bedrijven die diep ondergewaardeerd zijn door de brede markt op basis van inkomsten, cashflow en totale activa. Met ingang van november 2015 heeft het fonds een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 10,4% van 4,4% behaald.

Het American Century Capital Value Fund diversifieert zijn $ 151. 33 miljoen activa door het aanhouden van aandelen van bedrijven die onder verschillende categorieën van marktkapitalisatie en bedrijfssectoren vallen. Giant-cap aandelen vormen het grootste deel van het bezit op 45. 76%, gevolgd door large-cap aandelen op 41. 43% en mid-cap aandelen op 12. 52%. De sectorwegingen binnen het fonds zijn het zwaarst in de financiële dienstverlening met 29,9%, gevolgd door de gezondheidszorg met 16,9%, energie met 12,5% en technologie met 11,5%. De topposities binnen het fonds weerspiegelen sectorwegingen, waarbij JP Morgan Chase & Co. 3. 98% van de portefeuille uitmaakte, gevolgd door Wells Fargo & Company op 3. 62% en Johnson & Johnson op 2. 32%.

Het fonds heeft een kostenratio van 1.10%, wat lager is dan het categoriegemiddelde. Columbia Diversified Equity Income Fund (INDZX)

Het Colombia Diversified Equity Income Fund heeft een startdatum van 1990 en heeft als zodanig een lange geschiedenis als een consistent fonds met een maximale kapitalisatie.De beheerders van het fonds streven naar lopende inkomsten als primaire beleggingsdoelstelling en gestage groei van kapitaal als een secundair doel. Het fonds belegt minimaal 80% van zijn $ 2. 50 miljard aan activa in dividendbetalende gewone en preferente aandelen met waardekenmerken, en managers hebben de mogelijkheid om tot 25% van de totale activa in buitenlandse emittenten te beleggen. Vanaf november 2015 heeft het fonds een rendement op jaarbasis van 10,5% van 5,5% gegenereerd.

Het grootste deel van het bezit binnen het Colombia Diversified Equity Income Fund concentreert zich binnen de Verenigde Staten, met 54,1% van de portefeuille bestaat uit gigantische aandelen. Fondsbeheerders bezitten ook 32. 19% in large-cap aandelen en 13. 43% in mid cap-effecten, met weinig exposure naar de small-capwaardemarkt. Een substantieel deel van de portefeuille bevindt zich in aandelen voor financiële dienstverlening, momenteel 27 36%, gevolgd door aandelen in de gezondheidszorg met 13,9%, energieaandelen bij 12,5% en industriële aandelen bij 11,2%. Topbelangen binnen het fonds zijn Wells Fargo op 3. 63%, Exxon Mobil op 3. 57% en Berkshire Hathaway op 3. 39%.

Het fonds heeft een kostenratio van 1,05% en beleggers betalen een verkoopbijdrage van 5.75% wanneer zij aandelen kopen. Een minimale investering van $ 2.000 is vereist voor niet-gekwalificeerde accounts, en $ 1, 000 is vereist voor individuele pensioenrekeningen (IRA's).

Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX)

Het Boston Partners All Cap Value Fund heeft een startdatum van 2002 en is voornamelijk bedoeld om beleggers te voorzien van langetermijngroei van kapitaal en huidige inkomsten als een secundaire doelstelling. De beheerders van het fonds beleggen de $ 1 van het fonds. 15 miljard activa in een gediversifieerde portefeuille van aandelen die bepaalde waardekenmerken bezitten. Het fonds legt geen beperkingen op aan de blootstelling aan marktkapitalisatie en het kan tot 20% van de totale activa beleggen in niet-U-landen. Effecten in S. dollar. Vanaf november 2015 heeft het fonds een rendement op jaarbasis van 8% op 10 jaar.

Fondsbeheerders met het Boston Partners All Cap Value Fund diversifiëren belangen in alle categorieën van marktkapitalisatie, evenals in een reeks sectoren. Giant-cap aandelen vertegenwoordigen 35. 12% van de portefeuille, gevolgd door large-cap aandelen op 32. 5%, mid-cap aandelen op 26. 58% en small-cap aandelen op 5. 47%. De sector financiële dienstverlening omvat de grootste weging binnen de portefeuille van 29,1%, gevolgd door technologieaandelen van 22,6%, gezondheidszorgaandelen van 17,9% en industriële aandelen van 10,2%. Het merendeel van de fondsactiva wordt aangehouden bij Noord-Amerikaanse emittenten, maar het fonds biedt een minimale blootstelling aan de ontwikkelde Europese markt en de Aziatische opkomende markt. Topbelangen binnen het fonds zijn JP Morgan Chase op 3. 25%, BNY Mellon op 2. 44% en General Electric op 2. 11%.

Het fonds heeft een relatief lage kostenratio van 0,95% en beoordeelt beleggers niet een vooraf gemaakte of uitgestelde verkoopprovisie. Een minimale initiële investering van $ 2, 500 is vereist voor zowel gekwalificeerde als niet-gekwalificeerde accounts.