We hebben lang geleerd dat om een ​​succesvolle handelaar te zijn, je doel moet zijn om laag te kopen en hoog te verkopen of hoog te kopen en hoger te verkopen (en vice versa voor korte broeken). Verschillende strategieën benaderen deze meest elementaire definitie van speculatie op verschillende manieren. Trendtraders willen kracht kopen bij de uitbraak en verkopen zwakte tijdens de breakdown. Goede trendtraders kunnen op lange termijn grote sommen geld verdienen met slechts een paar grote winnaars. De meesten vinden het toepassen van trendhandel echter veel moeilijker dan de theorie erachter. Eenvoudig gesteld, het menselijk brein is niet aangesloten op handelstrends.

AD:

Bijvoorbeeld, het kopen van de breakout in GBP / USD op 1. 8000 (nadat het dieptepunt had bereikt op 1. 7229 34 weken eerder) en vasthouden tot 1. 9000 klinkt geweldig, maar de menselijke tendens maakt het moeilijk om iets te kopen tegen een hoge prijs (zoals 1. 8000). Bovendien zullen valse puistjes een handelaar uit veel transacties halen - het is eenvoudigweg geen efficiënte manier om te handelen. Aan de andere kant worden handelaren die proberen bodems en bovenkanten te plukken, meestal uit het water geblazen omdat ze ofwel geen methode hebben, ofwel hun methode niet volgen - het eindresultaat is verwant aan het proberen te stoppen met een goederentrein door te staan voor. Traditionele trendhandel (kopen en verkopen van breakouts) lijkt vanuit psychologisch oogpunt veel te uitdagend, maar voor een beginnende handelaar is het eenvoudigweg oppakken van tops en bottoms tegelijkertijd gevaarlijk. Wat we nodig hebben, is een relatieve definitie van hoog en laag en een filter om te helpen bij het identificeren van juiste top- en bottom-transacties. In dit artikel zullen we de binnendag Bollinger Band® bekijken, die objectief kan meten wat hoog en laag is. (Voor meer achtergrond, kijk op De grondbeginselen van Bollinger Bands® .)

AD:

Binnendagen combineren met Bollinger Bands® Prijzen aan de bovenste Bollinger Band® worden als hoog beschouwd en de prijzen aan de onderste Bollinger Band® worden als laag beschouwd. Echter, alleen omdat de prijzen de bovenste Bollinger hebben geraakt, betekent nog niet dat het een goed moment is om te verkopen. Sterke trends zullen deze bands 'berijden' en elke handelaar die probeert de 'lage' prijzen in een downtrend te kopen wegvagen of de 'hoge' prijzen in een uptrend verkopen. Daarom is het niet mogelijk om alleen bij de lagere band te kopen en bij de bovenste band te verkopen. Per definitie maakt de prijs nieuwe hoogtes in een opwaartse trend en nieuwe dieptepunten in een neerwaartse trend, wat betekent dat ze van nature de bands raken. Met deze informatie in gedachten, vereist ons filter dat koopsignalen alleen optreden als de kaars die volgt op de kaars die de Bollinger Band® raakt geen nieuwe hoogte of hoogte maakt. Dit type kaars is algemeen bekend als een binnen dag. De beste tijdspaden om te zoeken naar de inside-dagen zijn dagelijkse grafieken, maar deze strategie kan ook worden gebruikt op grafieken per uur, week en maand.Het combineren van inside days met Bollinger Bands® verhoogt de kans dat we alleen een top of een bodem kiezen nadat de prijzen extreme niveaus hebben bereikt. Als vuistregel geldt hoe langer het tijdsbestek, hoe zeldzamer de handel zal zijn, maar het signaal zal ook groter zijn. (Voor meer inzicht, zie Bollinger Band® "Bands" gebruiken om Trends en Capture Winsten met banden en kanalen te meten.)

AD:

Kandelaars en hun respectieve patronen illustreren de psychologie van de markt op een bepaald moment in de tijd. Concreet betekent de binnenste kaars een periode van samengetrokken volatiliteit. Als in een uptrend de volatiliteit begint te vertragen en de markt geen nieuwe high maakt (zoals geïllustreerd door de binnenkaars), dan kunnen we afleiden dat die kracht afneemt en dat er een kans op omkering bestaat. In combinatie met een Bollinger Band® zorgen we ervoor dat we alleen een omwisseling verhandelen door ofwel hoge prijzen (hogere Bollinger Band®) te verkopen of lage prijzen te kopen (lagere Bollinger Band®). Op deze manier ruilen we voor de grote stap; niet per se de lage teek verkopen of de onderste teek kopen, maar absoluut kopen in de buurt van de relatieve onderkant en verkopen in de buurt van de relatieve top. De sleutel is bevestiging.

Aangezien Bollinger Bands® meestal een lengte van 20 gebruiken, kunnen we een 20-termig eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) gebruiken als doelwit om winst te maken. De 20-periode SMA zal equidistant zijn van de bovenste en onderste Bollinger Bands®. Om grote zetten te vangen, sta het pair toe om door de 20-jarige SMA te ruilen en sleep dan je stop met het voortschrijdend gemiddelde, alleen sluit transacties op het sluiten nadat het paar de SMA opnieuw heeft gekruist. De onderstaande voorbeelden zullen licht werpen op dit proces.

Vier richtlijnen
We hebben vier richtlijnen. We zullen deze richtlijnen (in plaats van regels) noemen, omdat dit een strategie is die discretie inhoudt. De richtlijnen geven een handelsconfiguratie weer die al dan niet tot een ruil kan leiden.

Voor longs:

1. Zoek naar het valutapaar om te raken of heel dicht bij de onderste Bollinger te komen.

2. Wacht op de volgende kaars en zorg ervoor dat de laagste laag van de volgende kaars groter is dan of gelijk is aan de laagste van de vorige kaars en dat de hoge ook kleiner is dan of gelijk is aan de hoogte van de vorige periode. Als dat zo is, ga dan languit bij de opening van de derde kaars.

3. De eerste stop wordt een paar pips lager dan die van de vorige kaars geplaatst.

4. Trail stop op een sluitingsbasis met de 20-periode SMA.

Voor korte broeken:

1. Zoek naar het valutapaar om te raken of heel dicht bij het raken van de bovenste Bollinger te komen.

2. Wacht op de volgende kaars en zorg ervoor dat de hoogte van de volgende kaars minder is dan of gelijk is aan de hoogte van de vorige kaars en dat de lage kaars ook groter is dan of gelijk is aan de laagste van de vorige periode. Als dat zo is, ga dan kort bij de opening van de derde kaars.

3. De eerste stop wordt een paar pips boven de hoge van de vorige kaars geplaatst.

4. Trail stop op een sluitingsbasis met de 20-periode SMA.

Laten we nu enkele voorbeelden verkennen:

Het eerste voorbeeld is een korte EUR / USD-handel in daggrafieken.In figuur 1 zien we dat de prijs de bovenste Bollinger raakt, we wachten op een binnen dag om te vormen waar de hoogte en het laagst van de kaars wordt overspoeld door de vorige kaars. Zodra we dat zien, gaan we de volgende kaars in bij 1. 2144 op 21 maart 2006. We blijven in de positie en volgen onze stop op een sluitingsbasis door de 20-periode SMA. De handel wordt uiteindelijk gesloten op 24 maart 2006 om 1.2035 voor een winst van 109 pitten.

Figuur 1 - Korte EUR / USD-handel in daily charts

Het volgende voorbeeld is een korte GBP / USD-transactie. In figuur 2 zien we hetzelfde scenario als de EUR / USD-handel, maar dit is veel meer winstgevende kans. Zoals geïllustreerd in figuur 2, wordt onze short trade geïnitieerd op 1.7714 op 31 oktober 2005. De positie wordt vervolgens gedekt op 1 december 2005 op 1.7310 voor een 404 pip-winst.

Figuur 2 - Korte GBP / USD handel

Aan de lange kant hebben we USD / CAD dat ons een inside day Bollinger Band® signaal gaf op 6 maart 2006. We zijn lang gegaan op 1. 1364. De uptrend bleef een maand intact, waardoor we de handel op 1 april 1818 op 5 april 2006 konden afsluiten voor een winst van 254 pip.

Afbeelding 3 - USD / CAD

U merkt mogelijk ook uit onze voorbeelden hierboven dat onze exit aanzienlijk zou kunnen worden verbeterd door winst te nemen bij de andere Bollinger Band®. Bijvoorbeeld, bij de USD / CAD-handel in figuur 3, hadden we op 20 maart winst kunnen maken bij de bovenste Bollinger Band® op 1. 1680. Hetzelfde kan worden gezegd voor de GBP / USD-handel in figuur 2 - we zouden kunnen hebben dekte onze korte positie op 16 november op 1. 7163 op de onderste Bollinger Band®. Om te eindigen tegen gunstige prijzen, is een goede tip om twee kavels te verhandelen en winst te maken op één kavel aan de andere Bollinger Band®. Volg de stop op de andere partij met de 20-periode SMA (zoals oorspronkelijk beschreven). Op deze manier boek je altijd winst tegen gunstige prijzen, maar geef jezelf de kans om te profiteren van een echt opmerkelijke actie. (Voor meer informatie over het vinden van winstgevende forex-handelstechnieken, bekijk Forex-winsten met The Turn Trade .)

Langetermijngrafieken De inside-day Bollinger Band®-opstelling kan ook worden gebruikt om belangrijke schakelt wekelijkse of zelfs maandelijkse grafieken in voor de positiehouder op de langere termijn. De volgende voorbeelden laten signalen zien van onze opstelling bij de grote toppen in GBP / USD (wekelijkse grafiek) in Figuur 4, een belangrijke bodem in EUR / GBP (wekelijkse grafiek) in Figuur 5 evenals een koopsignaal dat een all-in gaf tijdverlies in EUR / USD terug in eind 2000 op de maandelijkse grafiek weergegeven in figuur 6, en ten slotte een verkoopsignaal USD / JPY in figuur 7 dat in februari 2002 werd geactiveerd op 133. 36 op een maandelijkse grafiek. In het laatste voorbeeld sloot het paar op 119. 49 slechts vier maanden later!

Figuur 4 - GBP / USD

Figuur 5 - EUR / GBP

Figuur 6 - EUR / USD

Figuur 7 - USD / JPY

Voordelen Er zijn veel voordelen aan de binnenkant dag Bollinger Band®-strategie. Het meest voor de hand liggende is de eenvoud. Het creëren van een handelsstrategie is geen rocket science, maar degenen die het als zodanig behandelen, raken meestal gefrustreerd en verward en - erger nog - met een verloren handelsrecord.We kunnen het risico eenvoudig meten met deze strategie en de plaats op de juiste manier stoppen. Met andere woorden, we hebben verschillende referentiepunten (de hoge en lage binnendagen) van waaruit we de handel en stopplaatsen kunnen betreden. De opstelling is dynamisch, wat betekent dat het werkt op alle tijdframes. Zelfs een daghandelaar op korte termijn zou het op een uurlijkse grafiek kunnen gebruiken. Hoe korter het tijdsbestek, hoe minder betrouwbaar het signaal. Vergeet niet dat kandelaars en hun patronen licht schijnen op de psychologie van de markt. Een uurlijkse grafiek omvat een kleinere hoeveelheid marktgegevens dan een dagelijkse grafiek. Als een resultaat is een uurlijkse grafiek niet zo getrouw een indicatie van massapsychologie als een dagelijkse grafiek. (Zie voor meer informatie de Kaarten van kandelaars - Deel 1 , Deel 2 , Deel 3 en Deel 4 .) < Conclusie

Deze setup is precies dat - een setup. De handel moet worden beheerd volgens uw risicoparameters en uw handelsstijl. Sommigen geven er misschien de voorkeur aan een terugslag te verkopen nadat een kort signaal is opgetreden, terwijl anderen er misschien de voorkeur aan geven om na een kort signaal een pauze van een dagelijks laag te verkopen. Zoals we hierboven hebben vermeld, verander de omvang van de handel en de exit-strategie. Wissel bijvoorbeeld meerdere partijen in (als de accountgrootte dit toelaat) en profiteer van één lot bij de 20 SMA, profiteer van een andere kavel aan de andere Bollinger Band® en sleep nog een kavel (s) met de 20 SMA. Ongeacht hoe u ervoor kiest om deze strategie te implementeren, houd er rekening mee dat de FX-markt een extreem trending markt is, waardoor het voor handelaren in het bereik nog belangrijker is om een ​​bevestiging te krijgen voordat u tops en bottoms gaat proberen. Het combineren van binnendagen met Bollinger Bands® is een eenvoudige manier om te wachten op bevestiging voordat u de transactie uitvoert.