De familie Oakmark van zeven no-load beleggingsfondsen werd in 1991 gelanceerd. Alle zeven fondsen gebruiken een langetermijnbenadering van waarde gericht op beleggen om het risico te minimaliseren en het winstpotentieel te maximaliseren, en Harris Associates LP is de adviseur voor hen. Als onderdeel van de filosofie van Oakmark wordt elk van zijn fondsen belegd in een relatief klein aantal aandelen in vergelijking met het typische beleggingsfonds. Elk fonds heeft minder dan 75 aandelen in bezit en twee van de fondsen van Oakmark zijn geconcentreerd in portefeuilles van slechts 20 effecten. De onderzoeksanalisten van Oakmark beleggen in bedrijven waarvan de onderliggende intrinsieke waarde aanzienlijk hoger is dan de huidige prijzen van de aandelen.

Het Oakmark Equity and Income Fund ("OAKBX") is een large-cap blend-fonds, volgens de stijlbox van Morningstar, dat streeft naar inkomensbehoud en kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen en vast inkomen. OAKBX opende voor het eerst op 1 november 1995. Clyde McGregor is de portefeuillebeheerder die al sinds 1995 het fonds beheert. Met een viersterrenwaardering van Silverstar van Morningstar houdt het fonds $ 16 aan. 4 miljard aan activa. Sinds de oprichting heeft het 17 jaar positieve resultaten ervaren, met slechts drie jaar met negatieve prestaties. Het slechtste jaar voor de fondsprestaties was 2008, het jaar waarin de financiële markten instortten. OAKBX daalde in 2008 met 18%. Daarentegen was het beste uitvoeringsjaar van het fonds 2013, toen het een waardetoename liet zien van 24. 25%.

Minimale initiële fondsinvestering voor OAKBX is $ 1, 000. De kostenratio is laag 0. 75%. Per 31 december 2015 was het fonds belegd in 61. 48% in aandelen en 15. 65% in vastrentende waarden. Gemiddelde jaaromzet was 25%. Het twaalfmaands dividendrendement bedroeg 1. 17%. OAKBX bezit 49 aandelen die in overeenstemming zijn met de filosofie van Oakmark om zich te concentreren op een klein aantal aandelen met een uitstekende waarde. De gemiddelde K / W-ratio van de voorraad aangehouden portefeuille was een bescheiden 13. 89. Vorig jaar verloor OAKBX 0. 74% in waarde op 14 maart 2016. In het afgelopen jaar heeft het fonds 5.89% verloren. De achterblijvende drie-, vijfjaars- en 10-jarige prestatiecijfers waren respectievelijk een positieve 5. 72, 6. 23 en 6. 38%. OAKBX sloot op $ 28. 36 op 14 maart 2016.

Top vijf posities

General Motors Company (NYSE: GM GMGeneral Motors Co42. 14-0 47% Created with Highstock 4. 2. 6 ) was nummer één op de top vijf, met een wegingsfactor van 4,9%. Van jaar tot heden tot en met 14 maart 2016 was GM 7% minder dan 20%. Het bedrijf handelde op een zeer lage P / E-ratio van 5. 28, en sloot op $ 31. 18 op 14 maart 2016. De stock leverde 4. 90% op.

Bank of America Corporation (NYSE: BAC BACBank van America Corp27.75-0. 25% Created with Highstock 4. 2. 6 ) stond op een goede tweede plaats bij GM, met een wegingsfactor van 4.10%. De voorraad werd voor het eerst gekocht in 2012. BAC had een P / E-ratio van 10. 62 en een rendement van 1. 45%. Vanaf 14 maart 2016 heeft het voor $ 13 geruild. 51, 27% onder de high van $ 18. 48 in de voorgaande 52 weken.

Oracle Corporation (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50 40 + 0 44% Created with Highstock 4. 2. 6 ) hield de derde plek op de bovenste vijf lijst en droeg een 3. 70% portfoliogewicht in de OAKBX-portefeuille. Van jaar tot heden, tot en met 14 maart 2016, steeg het aandeel met 6. 35%. Het aandeel leverde 1. 54% op en handelde op een K / W verhouding van 18. 6. De prijs sloot op $ 38. 70 op 14 maart 2016.

Nestle SA (OTC: NSERGY) was de vierde grootste holding in de OAKBX-portefeuille, met een weging van 3. 38%. Het aandeel werd voor het eerst verworven in 2003. Het had een P / E-ratio van 15. 81 en leverde een knappe 3.10% op. Vanaf 14 maart 2016 verhandelde de aandelen $ 72. 59, ongeveer 10% korting op zijn hoogste punt van $ 79. 99 in 2015. Jaar tot nu toe was de voorraad afgenomen met 46%.

Het op vier na grootste bedrijf in OAKBX is TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL TELTE Connectivity Ltd. 92. 97 + 0. 26% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Het bedrijf, gevestigd in Zwitserland, is actief in drie segmenten: transport-, industrie- en communicatieoplossingen. Het produceert en distribueert connectiviteits- en sensorsystemen over de hele wereld. Vanaf 14 maart 2016 had TEL een P / E-ratio van 21,25 en leverde dit 2,11% op. Van jaar tot jaar daalde de voorraad met 7. 60% en werd verhandeld tegen $ 59. 37. TEL had een weging van 2. 81% in het fonds.