Financiële markten doorlopen perioden met grote kansen wanneer populaire strategieën consistente winsten boeken en droge periodes waarin een ongunstige band pijnlijke of onverwachte verliezen veroorzaakt. Handelaren moeten zich snel aanpassen aan deze opnames om kapitaal te beschermen voor de volgende accumulatiefase. Dit vereist onvermijdelijk een verschuiving van handelsstrategieën die werken voor winstgevendere marktperioden. (Voor beginners, zie: 4 Common Active Trading Strategies ).

AD:

Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, omdat het vaak moeilijk is om de geleidelijke overgang naar een omgeving met een hoger risico te herkennen totdat aanzienlijke verliezen al een stuk uit het dal hebben gehaald. Bovendien ontwikkelen marktspelers een ongezond gevoel van onkwetsbaarheid in gemakkelijke markten, omdat ze geloven dat hun vaardigheden alles aankunnen wat de tickertape hen aandoet.

Dit is een illusie omdat geen enkele aanpak in alle omgevingen werkt en de dynamiek van de markt ervoor zorgt dat alle zorgvuldig opgebouwde winststrategieën uiteindelijk niet meer werken en leiden tot herhaalde verliezen. Cycluslengte is een aanvulling op deze onvermijdelijkheid, en ons wordt verteld dat onze transacties uiteindelijk koud zullen zijn, maar zonder te zeggen wanneer het zal gebeuren.

AD:

Maak kennis met deze uitdaging met vier snelle aanpassingen aan uw handelsplan. (Lezen: 4 sleutelelementen om een ​​succesvol handelsplan te maken ). Pas deze technieken toe zodra uw winst een duik neemt en de drawdown snel eindigt, of op zijn minst langzamer gaat werken, totdat u een nieuwe strategie hebt ontwikkeld die in harmonie is met de huidige conditie. Voel je ook vrij om deze concepten toe te passen wanneer je winst een muur raakt en je weet niet zeker wat je vervolgens moet doen.

AD:

Ration The Number of Trades - De meeste traders vergeten hun discipline tijdens drawdowns en proberen "gelijk te komen" door agressieve posities te nemen buiten de grenzen van hun brood- en boterstrategieën. Dit emotionele gedrag maakt de zaken erger, vergroot de verliezen en ondermijnt het vertrouwen. Doe het lang genoeg en je zult merken dat je dieper in rode inkt zit dan je ooit had durven dromen. Stap uit deze gevaarlijke tredmolen door het aantal transacties in te stellen dat je in één sessie zult uitvoeren, en houd het dan vol. (Voor gerelateerde informatie, check out: Wanneer Fear And Greed Take-over ).

Positie opgeknipte positie - Als u het aantal dagelijkse transacties beheert, wordt de drawdown niet vertraagd, tenzij u ook de positiegrootte verkleint. (Zie: Effectieve risicocontrole bij opschaling van handelsstrategieën ). Als de dingen slecht genoeg worden, kun je zelfs overschakelen naar oneven kavels en minder dan 100 aandelen tegelijk spelen. Dit zal je in het spel houden, terwijl een verminderd risico je op een goede positie laat staan ​​en je minder ellendig voelt wanneer stop-verliezen worden geraakt. Je zult ook ontdekken hoeveel bewegingsruimte je nodig hebt om posities in te nemen en je prestatiecurve weer op het goede spoor te krijgen.

Speel een kleinere kijklijst - Goede markten moedigen handelaren aan om grote watchlists te bouwen omdat winstgevende setups bijna onbegrensd zijn en we ze niet willen missen. Het tegenovergestelde is waar in ongunstige markten, waar slechts een paar sectoren goed werken, terwijl de rest wegkwijnt of een goed geoutende korte verkoop vereist. Beheer deze voorwaarden door de watchlist 50% tot 80% te verlagen en slechts vijf of tien aandelen per dag bij te houden. Neem geen posities in iets anders en handel helemaal niet als de effecten die u bekijkt geen hoge beloning bieden, met weinig risico's.

Trek aan de stekker - De laatste aanpassing is het moeilijkst voor agressieve handelaars die dagelijks grote risico's nemen. Stel een dollar-drempelwaarde in voor dagelijkse winsten en verliezen, met de winstomvang op zijn minst tweemaal de verliesomvang. Ga de rest van de dag uit de markt wanneer een drempel wordt bereikt. Realistisch gezien zou dit kunnen betekenen dat je een paar minuten nadat de markt is geopend wegloopt en iets anders doet tot de volgende ochtend. Terwijl de andere drie wijzigingen uw bottom line ondersteunen, zorgt deze ervoor dat u uw drawdown onder volledige controle brengt. (Voor een gerelateerde notitie, zie: De kunst om uw verliezen te verminderen ).

Bottom Line

Maak deze vier eenvoudige aanpassingen aan uw handelsstrategie zodra de drawdown van invloed is op uw bedrijfsresultaten.