In het aandelenuniversum zijn er duizenden aandelen waaruit u kunt kiezen en daghandelaren kunnen vrijwel elke soort aandelen kiezen die ze willen. Maar hoe kies je de juiste aandelen voor intraday-handel?

Er zijn bijna evenveel strategieën als er aandelen zijn. Maar een paar algemene regels zijn van toepassing, zoals elke goede intraday trading tutorial je zal vertellen.

Aandelen selecteren voor intraday-handel: de criteria

• Regel 1: liquiditeit, liquiditeit, liquiditeit . Dit is waarschijnlijk het belangrijkste kenmerk van de beste aandelen voor intraday-handel. Vloeibare voorraden worden in grote volumes verhandeld, waardoor grotere hoeveelheden kunnen worden gekocht en verkocht zonder hun prijs significant te beïnvloeden. En omdat strategieën voor intraday-handel vaak afhankelijk zijn van snelheid en precieze timing, met alle posities aan het eind van de dag gekant, wilt u nooit achterblijven zonder een markt voor uw aandelen.
• Regel 2: gemiddelde volatiliteit. Hoewel sommige zeer ervaren pro's, zoals een wilde rit, de meeste handelaren zeer volatiele aandelen vermijden - die waarvan de prijs gewelddadig en / of op onvoorspelbare manieren fluctueert, hun prijs verandert met meer dan 5% op een normale dag. In plaats daarvan houden ze vast aan aandelen die zich in een meer gemiddeld tempo bewegen - je wilt dat de stoofpot borrelt, maar niet overkookt - en in feite win je meestal van kleine prijsverschuivingen, niet van grote schommelingen. Zeer volatiele aandelen zijn ook nogal illiquide (zie Regel 1).
• Regel 3: volgers van groepen . Hoewel er mensen zijn die gespecialiseerd zijn in contraire spelen, zoeken de meeste handelaren naar aandelen die in correlatie zijn met hun sector en indexgroep. Dit betekent dat wanneer de index of de sector omhoog gaat, de prijs van de individuele aandelen ook toeneemt. Omdat ze het verwachte pad van hun branche of categorie volgen, zijn deze aandelen betrouwbaarder en hun bewegingen beter voorspelbaar - waardoor u gemakkelijker uw zetten kunt timen.

Aandelen selecteren voor intraday-handel: de entry- en exitstrategieën

Bepalen hoe de aandelen voor intraday-handel kunnen worden geïdentificeerd, is slechts de eerste stap naar een succesvolle strategie voor de handel in intraday-handel. Uitzoeken hoe uw posities in te gaan en te verlaten, is de tweede stap, en het is aantoonbaar belangrijker dan de eerste. Je hebt misschien de liefste aandelen van de wereld gekozen, maar of je profiteert van die keuze zit hem allemaal in de timing van je transacties. Intraday enter-and-exit-strategieën zijn net zo talrijk als traders zelf, maar nogmaals, door vast te houden aan bepaalde richtlijnen en te zoeken naar bepaalde intraday-handelssignalen, is de kans groter dat u slaagt. Hier zijn vijf van dergelijke strategieën:

1. Handel alleen met de huidige intraday-trend

De markt beweegt zich altijd in golven en, zoals elke surfer weet, betekent een succesvolle rit met de stroom meegaan - en niet het tij keren.Hoe vertaalt zich dit in het vinden van aandelen voor intraday-handel? Kortom, het betekent dat tijdens een run op een stier naar aandelen gaat die mogelijk kunnen stijgen en als de beer brult, op zoek gaat naar aandelen die waarschijnlijk zullen vallen. Uiteraard blijven intraday-trends niet oneindig doorgaan, omkeringen vinden wel plaats, maar meestal kunnen een of twee transacties, en soms meer, worden gedaan voordat dat gebeurt. En wanneer de dominante trend verschuift, begin dan te handelen met de nieuwe trend.

Het isoleren van de trend kan een moeilijk onderdeel zijn. Trendlijnen bieden een zeer eenvoudige en nuttige strategie voor het invoeren en stopzetten van verliezen. Figuur 1 toont verschillende kortetermijntrends tijdens een typische dag. (Zie Een logische methode van stopplaatsing voor meer informatie over het stop-loss. )

Afbeelding 1. SPY met trendlijnen - 1 minuut

Bron: Gratis aandelengrafieken

Meer trendlijnen kunnen worden getekend bij het handelen in real time, voor de verschillende mate van elke trend. Tekening in meer trendlijnen kan meer signalen opleveren en kan ook meer inzicht verschaffen in de veranderende marktdynamiek.

2. Goede aandelen verhandelen in een opwaartse trend, zwakke aandelen in een neerwaartse trend

Om de beste aandelen voor intraday-handel te kiezen, zullen de meeste traders het goed vinden om te kijken naar aandelen of ETF's die minstens een matige tot hoge correlatie hebben met de S & P 500, Dow of Nasdaq-indexen, en isoleer vervolgens die relatief zwak of sterk zijn, vergeleken met de index. Dit schept een mogelijkheid voor de daytrader, omdat hij of zij kan isoleren welke aandelen waarschijnlijk een beter rendement zullen opleveren, gezien de verplaatsing van individuele aandelen ten opzichte van de index.

Wanneer de indexen / marktfutures hoger worden, moeten traders trachten aandelen te kopen die agressiever zijn dan de futures. Wanneer de toekomst terugkeert, zal een sterke voorraad niet zoveel terugtrekken, of zelfs helemaal niet terugtrekken. Dit zijn de aandelen die in een opwaartse trend worden verhandeld, omdat zij de markt hoger leiden en dus meer winstpotentieel en een lager risico bieden; kleinere pullbacks betekenen minder risico.

Wanneer de indexen / futures dalen, short sell-aandelen die meer dalen dan de markt. Wanneer de futures hoger worden binnen de downtrend, zal een zwakke aandelen niet zo veel omhoog bewegen, of helemaal niet omhoog komen. Zwakke aandelen zijn minder riskant in een "korte" positie en bieden een groot winstpotentieel wanneer de markt daalt. (Voor meer informatie over short selling, zie Short Interest: What It Fells Us. )

De aandelen en ETF's die sterker of zwakker zijn dan de markt, kunnen dagelijks veranderen, hoewel bepaalde sectoren relatief sterk of zwak voor weken tegelijk.

Figuur 2 toont SPY, de S & P 500 ETF, vergeleken met XOP, de olie-exploratie en productie-ETF. XOP (blauwe lijn) was relatief sterk in vergelijking met de SPY, vooral op marktvertoningen. Over het algemeen steeg de markt de hele dag door en omdat XOP zoveel winst boekte op rally's, was het een marktleider en presteerde het op een relatieve basis beter dan SPY.

Afbeelding 2. SPY versus XOP - 2 minuten, 31 augustus 2011

Bron: Gratis aandelengrafieken

3.Wees geduldig - wacht op de pullback

Trendlijnen zijn een benadering bij benadering waar marktgolven in prijs beginnen en eindigen. Bij het selecteren van aandelen voor intraday-handel kunnen we daarom een ​​trendlijn gebruiken voor vroege toetreding tot de volgende prijsgolf in de richting van de trend.

Wanneer u een lange positie invoert, moet u kopen nadat de koers omlaag is gegaan in de richting van de trendlijn en vervolgens hogerop gaat. Om de trendlijn te trekken, is een prijs laag en dan een hogere prijs laag nodig. De lijn is getekend om deze twee punten met elkaar te verbinden en strekt zich vervolgens naar rechts uit. Figuur 3 laat zien hoe XLF, de SPDR ETF uit de financiële sector, twee keer zijn trendlijn heeft gestuiterd en twee potentiële handelsmogelijkheden bood door geduldig te zijn en te wachten tot de terugval in de trendlijn zou optreden. (Voor meer over trendlijnen, zie In handel gebroken trendlijnen zonder te braven. )

Figuur 3. XLF - 1 minuut grafiek, 4 november 2011

Bron: Gratis aandelengrafieken

Short selling in een neerwaartse trend zou vergelijkbaar zijn. Wacht tot de prijs omhoog gaat in de neerwaartse trendlijn, en wanneer de stapel terug begint te dalen, gebruik je dit als een handelssignaal om je invoer te maken.

Door geduldig te zijn, bieden deze twee lange transacties een zeer laag risico, omdat de aankoop dichtbij het stopniveau wordt gemaakt, wat enkele centen onder de trendlijn zou kunnen zijn.

4. Verzamel uw winst terwijl u mag

Laten we de tweede helft van intraday enter and exit-strategieën niet vergeten: weten wanneer u moet vertrekken. Het is duidelijk dat we willen stoppen voordat er een correctie plaatsvindt. Daghandelaren hebben weinig tijd om winsten te behalen en moeten daarom zo min mogelijk tijd besteden aan transacties die geld verliezen of "papierwinst" aanzienlijk verminderen. Wanneer een transactie wordt ingevoerd en deze winstgevend wordt, maar de winst niet wordt gerealiseerd, wordt dit een 'papieren winst' genoemd. Daghandelaren willen papieren winsten omzetten in echte winst voordat de trend zich omkeert. (Zie voor gerelateerde informatie 3 Redenen om geen breakouts uit te wisselen. )

Er zijn twee zeer eenvoudige regels die kunnen worden gebruikt om winst te nemen bij het handelen met trends.

• Neem in een opwaartse of een lange positie winst op of iets boven de oude prijs die hoog is in de huidige trend.
• Neem in een neerwaartse of korte positie winst op of net onder het vorige prijsniveau in de huidige trend.

Figuur 4 toont dezelfde XLF-kaart als eerder geïllustreerd. Deze keer invoeren en zijn afgesloten. De grafiek laat zien dat naarmate de trend hoger blijft, de prijs door hogere hoogtepunten gaat, die een uitgang bieden voor elke respectieve ingenomen lange positie. Aangezien markten dubbele toppen maken, of de prijs kan weerstand tegen een oude hoge prijs ontmoeten, kunnen winsten worden genomen tegen dezelfde prijs als de voormalige top. Dezelfde methode kan worden toegepast op downtrends; winsten worden genomen op of iets onder de eerdere prijs laag in de trend.

Afbeelding 4. XLF - 1-minuutgrafiek, 4 november 2011-11-06

Bron: Gratis aandelengrafieken

5. Wanneer de markt stopt, speel niet

Markten niet altijd trendmatig.Soms wisselen intradagtrends zo vaak om dat een dwingende richting moeilijk te bepalen is. Als er geen grote hoogte- en dieptepunten worden gemaakt, zorg er dan voor dat de intraday-bewegingen, die zich binnen een bereik bevinden, groot genoeg zijn om de potentiële beloning het risico te laten overstijgen.

Als er perioden zijn waarin prijzen zich in een horizontaal prijsbereik verplaatsen, wat is dan uw intradayinvoer- en exitstrategie? Om het bot te zeggen: geen. Ga opzij en handel niet.

U kunt ook overschakelen naar een strategie voor een reeksgebonden handelstransactie die aandelen identificeert die in kanalen handelen. Wat er gebeurt, is dat de algemene trend niet bestaat, maar eigenlijk een bereik of kanaal is. Een range handelaar koopt aandelen op het lagere niveau van ondersteuning (onderkant van het kanaal) en verkoopt ze in de buurt van weerstand (bovenkant van het kanaal).

Wacht tot de prijs dichtbij het hoogste bereik komt en keer dan lager terug. Dit levert een laag risico op en de handel wordt afgesloten op of dichtbij het dieptepunt. Dezelfde methode kan worden toegepast op lange boekingen binnen een bereik. Mogelijk moet je het proces van kopen bij ondersteuning en verkopen bij weerstand vele malen herhalen totdat de voorraad uit het kanaal uitbreekt. Maar nogmaals, wanneer items met een laag risico niet aanwezig of duidelijk zichtbaar zijn, ga dan opzij en handel niet.

De bottom line

Identificatie van de juiste aandelen voor intraday-handel behelst het isoleren van de huidige markttrend van omgevingsgeluid en vervolgens in te spelen op die trend. Bepaalde functies - liquiditeit, gemiddelde volatiliteit en correlatie met hun sectoren en indices - kenmerken de beste intraday-handelsaandelen, maar het is ook belangrijk om de juiste entry- en exitstrategieën toe te passen, afgeleid van het bestuderen van trendlijnen en het in kaart brengen van marktgolven. Er is niet één beste grafiek voor intraday-handel en geen enkel intraday-handelssignaal zal je ticket naar rijkdom stompen. Daarom hebben slimme spelers verschillende handelsstrategieën, waaronder degene die zegt "speel vandaag niet".