Technische analyse laat vaak de simpele waarheid schijnen dat winst wordt behaald door laag te kopen en hoog te verkopen (lang gaan) of hoog te verkopen en laag te kopen (short gaan). Er is een verscheidenheid aan indicatoren, van eenvoudige voortschrijdende gemiddelden tot Elliot-golfbewegingen en draaipunten, maar ze hebben allemaal hetzelfde doel: verwachtingen creëren van marktbewegingen om de kans te vergroten dat winst wordt gemaakt.

Hoewel elke technische indicator zijn eigen voordeel zal hebben, is een van de oudste en meest vertrouwde indicatoren de punt-en-figuurgrafiek. De grafiek is gemaakt om interdagtrends beter te voorspellen door het elimineren van de "ruis" die veel handelaren tegenhoudt. Het construeren en onderhouden van een van deze grafieken garandeert geen winst, maar het zal de kans vergroten dat een handelaar dichter bij het begin van een trend zal kopen en verkopen. (Lees Trading Without Noise voor meer informatie over filtergeluiden.)

Een punt-en-figuur diagram construeren Om een ​​punt-en-cijfer grafiek te maken, begin met een stuk standaard ruitjespapier met verticale en horizontale lijnen. Ga met het papier in een horizontale positie vanaf de linkerkant van de grafiek en voer de openingsprijs ongeveer halverwege de pagina in.

Als u bijvoorbeeld EUR / USD plot en de huidige prijs is 1. 4209, dan is deze prijs het startpunt van de kaart. Beweeg nu één kolom naar rechts.

Aangezien de prijs schommelt, plaats dan een X telkens als de prijs drie punten omhoog gaat en een O telkens wanneer deze drie verslaat. Een rij kan niet worden gestart tenzij er drie X's zijn, wat betekent dat elke doosgrootte gelijk is aan drie punten (de strategie met drie vakken).

Telkens wanneer u een nieuwe kolom van XS of Os start, gaat u over een kolom, een rij omhoog en begint u Xs of Os verticaal in de kolom te plaatsen terwijl de prijs verschuift.

Figuur 1

Wat het betekent en hoe het te gebruiken
Een point-and-figure-grafiek geeft de dagelijkse prijsbewegingen weer zonder rekening te houden met het verstrijken van de tijd. Dit type diagram wordt gebruikt om niet-significante prijsbewegingen uit te filteren en stelt de handelaar in staat om eenvoudig kritieke steun- en weerstandsniveaus te bepalen. De grafiek lijkt op een tic-tac-toe matrix van Xs en Os, maar na analyse geeft de grafiek een solide representatie van de trend. (Lees over een andere manier om ondersteuning en weerstand te meten in Ondersteuning en weerstand meten met prijs per volume .)

Telkens wanneer drie X's verticaal naar boven worden geplot, betekent dit dat de trend op korte termijn zich verplaatst naar de lange termijn. kant; wanneer drie Os verticaal naar beneden worden geplot, betekent dit dat de kortetermijntrend naar de korte kant verschuift.

Als u point-en-figure-diagrammen gebruikt in uw technische analysesysteem, kunt u kopen wanneer er drie X's zijn en verkopen als er drie keer zijn.

Figuur 2

Zoals de bovenstaande grafiek aangeeft, bevindt het EUR / USD-pair zich in een over het algemeen stijgende lijn met een behoorlijke hoeveelheid neerwaartse pull. De prijs begint bij 1. 4305 en gaat meteen in een bullish actie - het combineren voor een totaal van vijf Xs, of 15 pitten (3 pitten per X).

Volgens de strategie met drie boxen zou een handelaar lang na de derde X gaan, waardoor hij een winst van twee X (6 pips) krijgt voordat de trend omkeert.

Nogmaals, nadat drie Os berekend zijn, zou de handelaar short gaan op deze positie, waardoor hij of zij in staat is om een ​​trend te pakken die zes dozen (18 pips) gaat voordat hij omkeert tegen de prijs van 1. 4290.

Met deze strategie kan een handelaar verliezen beperken en kortetermijntrends vastleggen die een hoge risicoverhouding hebben. (Lees De mythe van winst / verliesratio's voor meer informatie over winst en verlies.)

Hoe ver? Hoe lang? Zodra een trend is gerealiseerd, hoe ver zal deze zich uitstrekken en hoe lang zal de trend zich voortzetten? Hoewel een punt-en-figuur-diagram kan worden gebruikt om ondersteunings- en weerstandsniveaus te identificeren, kan deze ook worden gebruikt om de lengte van een trend te voorspellen door deze te vergelijken met de lengte van de beweging van het patroon.

Tel het aantal kolommen waarover een trend is gevormd en verwacht dat de verticale beweging van de trend gelijk is aan (ongeveer) hetzelfde aantal kolommen dat nodig was om de trend te vormen.

Stel dat een stijgende trend zich over acht kolommen heeft gevormd. Verwacht wordt dat de verticale trend ongeveer acht Xs of 24 pips zal zijn, zonder rekening te houden met de fluctuaties. (Lees voor meer informatie over dit onderwerp Point-and-Figure-patronen testen .)

Wanneer de diagrammen werken Een punt-en-figuur diagram is een nuttige technische indicator voor actieve handelaren omdat het kan met succes worden gebruikt op alle markten.

In elke markt is het cruciaal om de puntgrootte en omzettingsnormen van de box uit te voeren in termen van de specifieke markt die wordt verhandeld. We onderzochten de three-box-strategie in dit artikel, dat gebruikelijk is op de forexmarkt, maar afhankelijk van de interesse van een handelaar voor risico- en markttrading, zou elke boxgrootte kunnen werken. Gebruik kleinere doosgroottes om trends te identificeren om het risico te maximaliseren; om het risico te verlagen, gebruikt u grotere doosformaten.

Als een notitie, kunnen aandelen, vanwege hun hoge volatiliteit, meer ruimte nodig hebben om het geluid te blokkeren dan grondstoffen.

Conclusie Een punt-en-cijfergrafiek is ontworpen om markttendensen te identificeren en te werken binnen het algemene plan van een handelaar. Door marktactiviteit accuraat te voorspellen - ongeacht wat de markt is - kan een handelaar een grafiek gebruiken om transacties met vertrouwen te plaatsen.