Een periode van stijgende rentetarieven is altijd een interessant moment voor op de beurs verhandelde fondsen ( ETF's). Aan de ene kant kan de waarde van bestaande obligaties dalen als de rente stijgt, omdat beleggers concurrerende koersen kunnen vinden in Amerikaanse schatkistpapier, obligaties en bankbiljetten die veel veiliger zijn dan obligaties. Aan de andere kant begint het rendement op nieuwe obligaties te stijgen.

Een obligatie-ETF die een deel van zijn bestaande obligaties kan verkopen en nieuwe kan kopen, kan een hoger inkomen genereren. (Zie ook: Bond ETF's: A Viable Alternative .)

We hebben gekozen voor vijf obligatie-ETF's met een rendement van het jaar tot heden boven de 2,5%. Deze fondsen zijn er tot nu toe in geslaagd om de overgang naar een periode van stijgende rentetarieven te doorstaan ​​en kunnen in de toekomst wellicht voorspoedig zijn. Alle cijfers zijn geldig op 21 juni 2017.

1. iShares Convertible Bond (ICVT ICVTiShs Conv Bd55. 75 + 0 27% Created with Highstock 4. 2. 6 )

De benchmark voor dit fonds is de Bloomberg Barclays US Convertible Cash Pay Bond> $ 250MM Index. Hoewel het fonds ernaar streeft ten minste 90% van zijn activa in effecten uit de onderliggende index te houden, belegt het ook in futures, opties en swaps.

Het kan ook beleggen in andere effecten die niet in de index zijn opgenomen. De strategie heeft het afgelopen jaar zijn vruchten afgeworpen, met een rendement van meer dan 9%.

• Gem. Volume: 18, 861
• Netto-activa: $ 178. 53 miljoen
• Opbrengst: 2. 97%
• YTD Terug: 9. 21%
• Kostenratio (netto): 0. 30%

2. WisdomTree Strategic Corporate Bond ETF (CRDT)

Deze ETF volgt geen specifieke index. In plaats daarvan investeert het bedrijf in bedrijfsschulden. Dat betekent dat het obligaties koopt die bedrijven uitgeven en kwetsbaar is als een van die bedrijven een obligatievergoeding moet betalen.

Het fonds houdt 80% van zijn vermogen belegd in bedrijfsschuld. Het belegt ook in geldmarkteffecten, effecten met variabele rente en die welke aan de inflatie zijn gekoppeld. Het kan in niet-U beleggen. S.-obligaties.

• Gem. Volume: 960
• Netto-activa: $ 7. 58 miljoen
• Opbrengst: 3. 50%
• YTD Terug: 5. 27%
• Kostenratio (netto): 0. 45%

3. Advisor Aandelen Markt Adaptieve Ongedwongen Inkomen ETF (MAUI)

MAUI richt zich op inkomen, met behoud van kapitaal als een tweede zorg. Dit ETF is een fonds van fondsen. Dat betekent dat het belegt in andere fondsen, voornamelijk ETF's.

Het kan ook beleggen in closed-end fondsen, exchange-traded notes (ETN's) en exchange-traded products (ETP's). Het kan in niet-U beleggen. S. vastrentende instrumenten ook.

• Gem. Volume: 126
• Netto-activa: $ 1. 22 miljoen
• Opbrengst: 0. 59%
• YTD Terug: 2. 91%
• Kostenratio (netto): 1. 35%

4. iShares iBonds december 2025 Zakelijke termijnrekening ETF (IBDQ IBDQiShs iBd december 2525. 13 + 0 04% Created with Highstock 4. 2. 6 )

Dit fonds wordt vergeleken met Bloomberg Barclays December 2025 Maturity-bedrijfsindex.Het fonds belegt in bedrijfsobligaties. Het houdt 90% van zijn vermogen in effecten uit de index.

• Gem. Volume: 29, 677
• Netto-activa: $ 174. 87 miljoen
• Opbrengst: 3. 31%
• YTD Terug: 4. 19%
• Kostenratio (netto): 0. 10%

5. PIMCO Income D (PONDX)

Dit fonds richt zich uitsluitend op inkomsten en maakt gebruik van opties en futures om inkomsten te genereren. Het belegt in effecten onder investment-grade, waarbij maar liefst 50% van de activa in dergelijke effecten worden belegd. Dit fonds draagt ​​het hoogste risico op onze lijst.

• Netto-activa: $ 82. 27 miljard
• Opbrengst: 5. 07%
• YTD Terug: 4. 52%
• Kostenratio (netto): 0. 79%

De bottom line

Obligaties kunnen verwarrend zijn wanneer de rentetarieven stijgen. Door te beleggen in een ETF, krijg je de wijsheid van een geldmanager om je te helpen.

U kunt ETF's snel verhandelen zoals u zou doen met aandelen, dus als u resultaten tegenkomt die u niet bevallen, kunt u uw aandelen eenvoudig verkopen. Bond-ETF's kunnen een belangrijke inkomstencomponent van uw portefeuille zijn.