Het Vanguard Wellington Fund ("VWELX") is het oudste beleggingsfonds van Vanguard en het oudste uitgebalanceerde fonds van de natie. Opgericht in 1929, belegt het fonds in aandelen en obligaties in alle economische sectoren, meestal met tweederde van het totale nettovermogen van het fonds belegd in eigen vermogen. Eind februari 2016 had het Vanguard Wellington Fund $ 83. 8 miljard van het totale nettovermogen van het fonds belegd in 92 aandelen en 806 obligaties. De grootste holding was in Wells Fargo & Company (NYC: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Tot en met 31 maart 2016 had het Vanguard Wellington Fund een rendement van één jaar van 1.11%, een gemiddeld rendement over drie jaar van 7. 77% en een gemiddeld rendement over een periode van vijf jaar van 8.51%. De kostenratio voor de beleggersaandelen van de Vanguard Wellington Fund is 0. 26%, en het fonds vereist een minimale investering van $ 3.000.

Januari tot en met maart

Het Vanguard Wellington Fund had een verlies in januari van 2014 tot 2016. Elk van deze verliezen bedroeg minstens 1,4%. De drie jaar voorafgaand aan deze verliezen hadden echter geleid tot een winst in elk jaar in januari, waarbij de kleinste winst 2% bedroeg in 2011. Januari was één van de twee maanden in de afgelopen vijf jaar om drie opeenvolgende jaren met verlies te hebben gehad ; de andere maand was december. Het fonds had in februari goed gepresteerd. Hoewel het in februari 2016 0. 3% verloor, had het een winst in elk jaar in februari van 2011 tot 2015. Vier van deze vijf winsten waren ten minste 2. 3%, waarbij de hoogste winst een stijging van 3. 3% was in intrinsieke waarde (NAV) in 2015. Maart was opnieuw een geslaagde maand. In vier van de afgelopen vijf jaar rapporteerde het Vanguard Wellington Fund in maart een winst. Het enige verlies was een waardevermindering van 1,6% in maart 2015, maar het fonds had een winst van 2,5% in maart 2016.

April Tot en met juni

was april de afgelopen vijf jaar een van de best presterende maanden van het Vanguard Wellington Fonds. Het enige verlies in april tijdens deze periode deed zich voor in 2012, maar het was slechts een daling van 0. 1%. Alle winsten bedroegen minstens 1%, inclusief een stijging van 1% in april 2014 en 2015. April is een van de drie maanden waarin er in de afgelopen vijf jaar precies één verlies is geleden. Het Vanguard Wellington Fonds heeft in de afgelopen drie jaar in mei een winst behaald. Twee van deze winsten waren echter minder dan 0. 8%, en het laatste verlies in mei was een daling van 4% in 2012. Juni was de afgelopen jaren niet consistent. Het Vanguard Wellington Fonds wisselde elk van de afgelopen vijf jaar in juni af tussen winst en verlies. Elk van de laatste drie verliezen in juni lag tussen 2 en 2. 5%.

juli tot en met september

Het Vanguard Wellington Fund had een winst in drie van de afgelopen vier jaar in juli, maar juliverliezen in de afgelopen vijf jaar bedroegen minstens 1%.Het fonds presteerde in augustus niet zo goed, met verliezen in drie van de afgelopen vijf jaar. Alle verliezen waren minimaal 2. 2%, met een verlies van 4. 5% in augustus 2015. Het Vanguard Wellington Fund had opeenvolgende Septembers met verliezen van 2% in 2014 en 2015. Hoewel het fonds in de twee jaar voorafgaand aan het fonds winst boekte dit had ook een verlies van 4,9% in september 2011.

Oktober tot en met december

Het Vanguard Wellington Fonds heeft in de afgelopen vijf jaar geen verlies geleden in oktober. In feite had het een winst in NAV van ten minste 5. 3% twee keer gedurende deze tijd; Oktober is de enige maand met een rendement van minstens 4%. Het hoogste rendement na één maand voor het Vanguard Wellington Fund in de afgelopen vijf jaar deed zich voor in oktober 2011, toen het met 7 1% steeg. Het fonds was ook succesvol in november, waar het een winst had in elk van de afgelopen vier jaar, hoewel geen van deze winsten meer dan 2% bedroeg. De slechtste maand van het fonds vond plaats in december, omdat het vier opeenvolgende verliezen van minstens 1. 3% noteerde. De laatste drie verliezen waren minstens 3%, inclusief een daling van 5. 6% in december 2015.