Facebook, Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ) heeft zich gevestigd als de leidende sociale media-gigant met een marktkapitalisatie van $ 530. 5 miljard, vanaf de markten op 1 november. Toen FB op 18 mei 2012 haar beursintroductie uitvaardigde, hebben veel beleggingsfondsen al aandelen op de particuliere markt gekocht. Daarna verspreidden deze fondsen hun aandelen op Facebook voor veel fondsen. Hoewel de aandelenkoers van FB een achtbaanrit heeft gemaakt, profiteerden die fondsen die aandelen vasthielden van de hoge groei. Het is belangrijk op te merken dat deze fondsen eigendom zijn van de Facebook Klasse A-aandelen en niet de Facebook Klasse B-aandelen die zwaardere stemrechten hebben.

Dit zijn de drie gemeenschappelijke fondsen die de meeste Facebook-aandelen in hun portfolio hebben:

Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)

De Vanguard Total Stock Market Index werd gelanceerd in april 1992. Sindsdien is het vermogen gezwollen tot meer dan $ 620 miljard, en het belegt primair in Amerikaanse grote en gigantische aandelenkapitaal. Haar portefeuille van 3 600 holdings heeft 19% toegewezen aan de technologiesector, 16% aan financiële diensten en 14% aan gezondheidszorg. De top 10-holdings hebben een toewijzing van 15% en omvatten zeer gerenommeerde bedrijven zoals Apple, Inc., Microsoft en Amazon. com en Johnson & Johnson.

VTSMX heeft een jaarlijks rendement op jaarbasis van 7 6% opgeleverd. Vanaf 1 november heeft het fonds een viersterrenwaardering van Morningstar. De jaarlijkse kostenratio bedraagt ​​0. 15%. VTSMX is het meest geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar een zeer brede diversificatie en blootstelling aan grote Amerikaanse bedrijven tegen een lage kostenratio, met de nadruk op technologie en de financiële dienstensector.

Facebook was goed voor 1. 54% van de portefeuille van het fonds en was de op twee na grootste holding. Aan de andere kant geven de 56 miljoen Facebook-aandelen van het fonds een belang van 1,9% in het bedrijf.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Het Fidelity Contrafund werd gelanceerd door Fidelity in mei 1967 en streeft naar vermogensgroei door normaal te beleggen in gewone aandelen met groeikenmerken en / of waardekenmerken. Het rekent een netto kostenratio van 0. 68%. Het fonds belegt in Amerikaanse aandelen (89% allocatie) en buitenlandse aandelen (8,3% allocatie).

Vanaf 1 november zijn de top vijf sectorallocaties van het fonds 38% in technologie, 23% in financiële dienstverlening en 14% in consument cyclisch. Facebook is de grootste single stock weddenschap, goed voor 7. 36% van de portefeuille van het fonds, net voor Berkshire Hathaway, Inc. Klasse A-aandelen (BRK.A). Op basis van de achterliggende vijfjaarlijkse gegevens heeft het Fidelity Contrafund een standaardafwijking van 10.14%, een gemiddeld jaarlijks rendement van 14. 55% en een Sharpe-ratio van 1. 18. Het fonds draagt ​​een lage tot matige risicograad, maar kan potentieel hoge rendementen genereren.

Vanguard 500 Index Fund Beleggersaandelen (VFINX)

De Vanguard 500 Index Fund Beleggersaandelen tracht beleggingsresultaten te leveren die overeenkomen met de prijs- en rendementsresultaten van de S & P 500 Index, de referentie-index, met een hoge mate van positieve correlatie. VFINX werd uitgegeven door Vanguard in augustus 1976, en heeft een gemiddeld jaarlijks rendement van 11,5% sinds de start ervan gegenereerd, vanaf 1 november. VFINX wordt beheerd door de Vanguard Equity Investment Group en berekent een jaarlijkse kostenratio van 0. 14 %.

Om zijn beleggingsdoelstelling te realiseren, implementeert VFINX een indexeringsstrategie en belegt hij bijna al zijn totale activa in aandelen die zijn opgenomen in de S & P 500, met ongeveer dezelfde aandelen als de wegingen in de index. Vanaf 1 november had het Vanguard 500 Index Fund een totale nettoactiva van $ 350. 3 miljard.

Het fonds besteedt ongeveer 20% van zijn vermogen aan de technologiesector, 16% aan financiële diensten en bijna 15% aan de gezondheidszorg. Het bezit 39 miljoen aandelen, oftewel 3% van het uitstaande bedrag, op Facebook, waardoor het de op twee na grootste positie in de portefeuille van het fonds heeft. De Facebook-weddenschappen van VFINX vertegenwoordigen 1. 8% van het totale vermogen van het fonds.