Inhoudsopgave:
- De BlackRock iShares MSCI EAFE ETF volgt de MSCI EAFE Index, een op kapitalisatie gewogen index die bestaat uit aandelen uit ontwikkelde landen buiten de Verenigde Staten. Canada en Zuid-Korea zijn ook uitgesloten van de portefeuille. Het fonds is het meest blootgesteld aan Japan en het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door Zwitserland, Frankrijk en Duitsland. Aandelen uit deze vijf landen maakten vanaf maart 2016 meer dan 70% uit van de portefeuille. EFA is een enorm fonds met $ 57. 9 miljard in AUM, en de aandelen zijn zeer vloeibaar, met gemiddelde dagelijkse handelvolumes van 22. 8 miljoen aandelen. EFA heeft een opbrengst van 12 maanden van 3. 01% bij $ 56. 35 per aandeel en een kostenratio van 33%.
- De ETF van Vanguard Total Stock Market volgt de CRSP US Total Market Index, die een op aandelenwaarde gewogen blootstelling aan Amerikaanse aandelen van alle groottes weergeeft. De blootstelling van het fonds is sectorneutraal en zeer gediversifieerd, met geen enkel belang dat meer dan 2. 8% van de totale portefeuille vanaf maart 2016 overschrijdt. VTI is een ander zeer groot fonds met $ 57. 5 miljard in AUM en gemiddeld dagelijks handelsvolume van 3. 3 miljoen aandelen. Vanaf maart 2016 had VTI een opbrengst van 12 maanden van 2. 1% op $ 103. 32 per aandeel. De 0,05% kostenratio van het fonds is zeer laag.
- De Vanguard FTSE Emerging Markets ETF volgt de FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Transition Index. De index is samengesteld uit aandelen uit wereldwijde opkomende markten, met uitzondering van Zuid-Korea. De ETF is het meest blootgesteld aan Hong Kong, Taiwan, India, Zuid-Afrika en Brazilië. De strategie van het fonds is de afgelopen jaren geëvolueerd en is recent verhuisd naar small cap-aandelen en Chinese A-aandelen.Het fonds had $ 34. 7 miljard in AUM vanaf maart 2016, met een gemiddeld dagelijks handelsvolume van 17,8 miljoen aandelen. Vanaf maart 2016 verhandelden de aandelen van het fonds $ 33. 81 met een opbrengst van 12 maanden van 3. 48%. De kostenratio van het fonds is laag met slechts 0,15%.
- De Vanguard FTSE ontwikkelde markten ETF volgt de FTSE-ontwikkelde All Cap ex US Transition Index, een cap-weighted index van aandelen uit ontwikkelde landen buiten de Verenigde Staten. Small-cap en Canadese aandelen worden overgezet naar de index. Aandelen uit Japan en het Verenigd Koninkrijk omvatten respectievelijk 24 en 18. 4% van de portefeuille. Vanaf maart 2016 had het fonds $ 30. 5 miljard in AUM met gemiddelde dagelijkse handelvolumes van 7. 4 miljoen aandelen. Met VEA-aandelen die voor $ 35 handelen. 29, de 12-maands opbrengst was 3. 19%. De kostenratio van het fonds is uitzonderlijk laag op 0. 09%.
- De BlackRock iShares MSCI Emerging Markets ETF volgt de MSCI Emerging Markets-index, die resulteert in landenposities die vergelijkbaar zijn met die van VWO. EEM bezit echter niet veel small-capaandelen, het is geen overgang naar Chinese aandelen in de portefeuille en het omvat Zuid-Korea als een opkomende markt. Het fonds is erg groot, met $ 24. 5 miljard in AUM, en het gemiddelde dagelijkse handelsvolume van 60. 8 miljoen aandelen verstrekt wezenlijke liquiditeit voor handelaars of houders op korte termijn. Handelen op $ 33. 36, EEM heeft een opbrengst van 12 maanden van 2. 65%. De kostenratio van het fonds met 0,69% is relatief hoog voor de categorie, wat beleggers op de lange termijn ertoe zou kunnen aanzetten om elders te zoeken.
Totaal op de beurs verhandelde fondsen (ETF's) bieden een brede zichtbaarheid tussen sectoren en industrieën en, in sommige gevallen, landen. Houders van ETF-aandelen in de totale markt kunnen profiteren van de groei op de aandelenmarkt en profiteren van de voordelen van niet-systematische risicoverwatering door diversificatie. Vanaf maart 2016 waren de vijf grootste ETF's van assets under management (AUM) in deze categorie de iShares MSCI EAFE ETF (NYSEARCA: EFA EFAiSh MSCI EAFE69. 69-0. 17% Created with Highstock 4. 2. 6 ), de Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEARCA: VTI VTIVng Ttl StckMrk133. 03 + 0 16% Created with Highstock 4. 2. 6 ), de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA: VWO VWOVng FTSE EmgMrk44. 89 + 0 61% Created with Highstock 4. 2. 6 ), de Vanguard FTSE Developed Markets ETF (NYSEARCA: VEA VEAVn FTSE DvlpMrk44. 32-0. 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en de iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: EEM EEMiShs MSCI Em Mk46. 69 + 0. 76% < Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ).
De BlackRock iShares MSCI EAFE ETF volgt de MSCI EAFE Index, een op kapitalisatie gewogen index die bestaat uit aandelen uit ontwikkelde landen buiten de Verenigde Staten. Canada en Zuid-Korea zijn ook uitgesloten van de portefeuille. Het fonds is het meest blootgesteld aan Japan en het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door Zwitserland, Frankrijk en Duitsland. Aandelen uit deze vijf landen maakten vanaf maart 2016 meer dan 70% uit van de portefeuille. EFA is een enorm fonds met $ 57. 9 miljard in AUM, en de aandelen zijn zeer vloeibaar, met gemiddelde dagelijkse handelvolumes van 22. 8 miljoen aandelen. EFA heeft een opbrengst van 12 maanden van 3. 01% bij $ 56. 35 per aandeel en een kostenratio van 33%.
De ETF van Vanguard Total Stock Market volgt de CRSP US Total Market Index, die een op aandelenwaarde gewogen blootstelling aan Amerikaanse aandelen van alle groottes weergeeft. De blootstelling van het fonds is sectorneutraal en zeer gediversifieerd, met geen enkel belang dat meer dan 2. 8% van de totale portefeuille vanaf maart 2016 overschrijdt. VTI is een ander zeer groot fonds met $ 57. 5 miljard in AUM en gemiddeld dagelijks handelsvolume van 3. 3 miljoen aandelen. Vanaf maart 2016 had VTI een opbrengst van 12 maanden van 2. 1% op $ 103. 32 per aandeel. De 0,05% kostenratio van het fonds is zeer laag.
De Vanguard FTSE Emerging Markets ETF volgt de FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Transition Index. De index is samengesteld uit aandelen uit wereldwijde opkomende markten, met uitzondering van Zuid-Korea. De ETF is het meest blootgesteld aan Hong Kong, Taiwan, India, Zuid-Afrika en Brazilië. De strategie van het fonds is de afgelopen jaren geëvolueerd en is recent verhuisd naar small cap-aandelen en Chinese A-aandelen.Het fonds had $ 34. 7 miljard in AUM vanaf maart 2016, met een gemiddeld dagelijks handelsvolume van 17,8 miljoen aandelen. Vanaf maart 2016 verhandelden de aandelen van het fonds $ 33. 81 met een opbrengst van 12 maanden van 3. 48%. De kostenratio van het fonds is laag met slechts 0,15%.
Vanguard FTSE ontwikkelde markten ETF
De Vanguard FTSE ontwikkelde markten ETF volgt de FTSE-ontwikkelde All Cap ex US Transition Index, een cap-weighted index van aandelen uit ontwikkelde landen buiten de Verenigde Staten. Small-cap en Canadese aandelen worden overgezet naar de index. Aandelen uit Japan en het Verenigd Koninkrijk omvatten respectievelijk 24 en 18. 4% van de portefeuille. Vanaf maart 2016 had het fonds $ 30. 5 miljard in AUM met gemiddelde dagelijkse handelvolumes van 7. 4 miljoen aandelen. Met VEA-aandelen die voor $ 35 handelen. 29, de 12-maands opbrengst was 3. 19%. De kostenratio van het fonds is uitzonderlijk laag op 0. 09%.
iShares MSCI Emerging Markets ETF
De BlackRock iShares MSCI Emerging Markets ETF volgt de MSCI Emerging Markets-index, die resulteert in landenposities die vergelijkbaar zijn met die van VWO. EEM bezit echter niet veel small-capaandelen, het is geen overgang naar Chinese aandelen in de portefeuille en het omvat Zuid-Korea als een opkomende markt. Het fonds is erg groot, met $ 24. 5 miljard in AUM, en het gemiddelde dagelijkse handelsvolume van 60. 8 miljoen aandelen verstrekt wezenlijke liquiditeit voor handelaars of houders op korte termijn. Handelen op $ 33. 36, EEM heeft een opbrengst van 12 maanden van 2. 65%. De kostenratio van het fonds met 0,69% is relatief hoog voor de categorie, wat beleggers op de lange termijn ertoe zou kunnen aanzetten om elders te zoeken.
De 5 grootste ontwikkelde markt-ETF's (EFA, VEA)
Erachter te komen welke ETF's in de ontwikkelde markt de grootste activabasis beheren en waarom belangrijke U-S.-aandelenfondsen niet in de berekening zijn opgenomen.
VTI versus IWV: vergelijking van ETF's in de totale markt
Ontdek hoe de Vanguard Total Stock Market Index ETF zich verhoudt tot de iShares Russell 3000 ETF in termen van portefeuillesamenstelling, prestaties en kosten.
Welke maatregelen moet een bedrijf nemen als de verhouding totale schuld tot totale vermogen te hoog is?
Leren hoe de totale verhouding schuld / totaal vermogen wordt geanalyseerd door investeerders en kredietverstrekkers, en hoe een hoge ratio gemakkelijk door een bedrijf kan worden verholpen.