Het American Funds EuroPacific Growth Fund ("AEPGX") is een van de grootste internationale beleggingsfondsen ter wereld, met een balanstotaal van meer dan $ 120 miljard vanaf juli 2016. Het belegt voornamelijk in grote bedrijven gebaseerd op opkomende markten en heeft een track record van constante winsten en concurrerende vergoedingen, hoewel het afgelopen decennium niet zo vriendelijk is geweest.

Recente prestaties

Met ingang van 30 juni 2016 hadden de aandelen van klasse A voor Amerikaanse fondsen EuroPacific Growth Fund een rendement van 1 jaar van -15%. Hoewel het achterblijvende 12-maandsrendement negatief was, wist het fonds toch te scoren in de bovenste helft van zijn categorie, wat aangeeft hoeveel aandelen van opkomende markten het moeilijk hadden in 2015.

Beleggers lijken EuroPacific Growth als een aantrekkelijke keuze te beschouwen, aangezien het fonds in 10 van de voorgaande 12 maanden netto-instromen zag. De enige maanden met netto-uitstroom tijdens de periode waren januari 2015 en december 2015. Dit is een duidelijke verandering in het fortuin uit de periode tussen april 2010 en december 2013, tijdens welke het fonds ongeveer $ 10 miljard aan beleggersvluchten zag.

Bedrijf, investeringsteam en filosofie

Amerikaanse fondsen, aangeboden via het moederbedrijf Capital Group, behoren tot de grootste families van beleggingsfondsen ter wereld. In 2016 betraden Amerikaanse fondsen meer dan $ 1. 3 biljoen activa onder beheer (AUM) voor meer dan 50 miljoen beleggersrekeningen en 26 miljoen IRA's. Het fondsfamilie gelooft sterk in actief portefeuillebeheer en een langetermijnperspectief.

EuroPacific Growth Fund is een van de zeven beleggingsfondsen voor groei die worden beheerd via Amerikaanse fondsen en werd gelanceerd in 1984. Met ingang van 2016 waren de beursgenoteerde fondsbeheerders voor Amerikaanse fondsen EuroPacific Growth Mark E. Denning, Carl M. Kawaja, Sung Lee, Nicholas Grace, Jesper Lyckeus, Jonathan Knowles, Andrew Suzman, Christopher Thomsen en Lawrence Kymisis.

Het fonds belegt in buitenlandse opkomende markten, met name "in Europa en het gebied rond de Stille Oceaan". Managers zoeken naar gewone aandelen van bedrijven met een sterk groeipotentieel op de lange termijn. In de laatste aanvraag van 2015 identificeerde het fonds drie belangrijke doelgroepen: buitenlandse aandelen, opkomende markten en grote groei.

Amerikaanse fondsen geven aan dat "Groeiaandelen aandelen zijn waarvan de beleggingsadviseur meent dat ze potentieel voor bovengemiddelde kapitaalgroei hebben." Het fonds biedt zijn adviseurs een gelaagde beloningsstructuur, inclusief prestatiegerelateerde beloning voor records van één, vier en acht jaar. Bovendien is elk fonds "onderverdeeld in porties die onafhankelijk worden beheerd door beleggingsprofessionals met verschillende achtergronden, leeftijden en investeringsbenaderingen."

versus zijn benchmark met één, drie, vijf en tien jaar

De MSCI Alles Country World Index (ACWI) ex-VS dient als referentie-index voor het EuroPacific Growth Fund van American Fund.Over een periode van één jaar eindigend op 31 januari 2016 presteerde de benchmark licht beter dan EuroPacific Growth en daalde slechts 11. 95% in vergelijking met de -13. 09% voor het fonds. Over een langere periode, inclusief drie, vijf en tien jaar, laat EuroPacific Growth echter een sterker totaalrendement zien.

Morningstar classificeert EuroPacific Growth als een Foreign Large Growth beleggingsfonds. In februari 2016 had het fonds twee sterren verdiend van Morningstar over perioden van drie en vijf jaar. Het verdiende drie Morningstar-sterren over 10 jaar. Het wordt vermeld als onder het gemiddelde voor risico gegeven zijn categorie.

Aandelenklassen, rechten en dividenden

Volgens BrightScope zijn er 18 afzonderlijke aandelenklassen voor het EuroPacific Growth Fund van de Amerikaanse fondsen. De goedkoopste aandelenklasse, RERHX, bevat geen kosten, hoewel er vanaf 2016 slechts $ 100.000 aan netto-activa in RERHX was, de kleinste van elke aandelenklasse. De duurste aandelenklassen zijn CEUBX en CEUCX, tegen respectievelijk 1. 67% en 1.69%, in tarieven van 12b-1 en andere kosten. Voor standaardklasse A-aandelen, AEPGX, bedraagt ​​de kostenratio 0. 83%.

Dividenden worden elk jaar eind december geregistreerd en betaald. Voor 2015 werd het EuroPacific-dividend van 79,5 cent en de langetermijnwinstverdeling van 59 cent geregistreerd op 23 december 2015 en betaald op 24 december 2015.

Huidig ​​portfolio

Onder normale omstandigheden , 80% of meer van het vermogen van het fonds moet worden belegd in "effecten van emittenten met domicilie in Europa of het gebied rond de Stille Oceaan". Het grootste deel van de portefeuille van het fonds bestaat uit gewone aandelen, hoewel managers ook kunnen beleggen in preferente aandelen, converteerbare obligaties, certificaten, obligaties en contanten.

Per juni 2016 investeerde het EuroPacific Growth Fund 41,7% van het nettovermogen in Europa; 34. 5% in Azië; 15. 3% in Canada, Latijns-Amerika of andere niet-EU-landen. S. landen; en 8. 5% in geldmiddelen of kasequivalenten.