Een manier om een ​​beleggingsfonds te selecteren, is om te gaan met het best presterende fonds dat wordt aangeboden door een bepaald beleggingsfonds. Hoewel beleggingsmaatschappijen wettelijk verplicht zijn om potentiële beleggers te vertellen dat prestaties uit het verleden geen garantie bieden voor toekomstig succes, blijft het een feit dat fondsen met langdurige, uitstekende prestaties over een lange periode vaak goed blijven presteren. Het volgende is een beoordeling van het best presterende beleggingsfonds sinds de oprichting van Aston Asset Management LLC, het ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund ("MCGFX").

AD:

Aston Asset Management

Aston Asset Management LLC, opgericht in Chicago in 1993, is een particuliere beleggingsbeheervennootschap die voornamelijk investeringsmaatschappijen en vermogende particulieren (HNWI) bedient. Aston creëert en beheert klantgerichte beleggingsportefeuilles in activaklassen, gaande van traditionele aandeleninvesteringen tot alternatieve beleggingen, zoals beheerde futures en onroerend goed. Het bedrijf lanceert en beheert verschillende beleggingsfondsen in categorieën zoals binnenlandse en internationale aandelen, vastrentende waarden, evenwichtige fondsen en alternatieven. Vanaf maart 2016 hadden de 27 beleggingsfondsen van Aston een totale nettoactiva van $ 9. 6 miljard.

AD:

De beleggingsbenadering van Aston Asset Management is gericht op het behalen van superieure aandelenselecties door middel van eigen onderzoek en fundamentele analyse, en het beschermen van portefeuille-kapitaal met zorgvuldig risicobeheer door diversificatie en voortdurende beoordeling. De Investment Policy Group van Aston, die bestaat uit zowel onderzoeksanalisten als individuele portfoliomanagers, beoordeelt aandelenselecties op minimaal twee keer per week. Naast individuele aandelenbeleggingsevaluaties, onderzoekt en volgt het bedrijf macro-economische en sector- en industrietrends.

AD:

Subadvisor Montag & Caldwell

Aston heeft regelmatig beleggingsfondsen met subadviseurs met expertise in specifieke bedrijfstakken of in specifieke bedrijven binnen een bedrijfstak. De subadviseur voor het ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund is Montag & Caldwell LLC, waarvan het aandelenwaarderingsproces zich concentreert op de verwachte winst per aandeel (EPS) en de dividendgroei van een bedrijf. Het aandelenselectieproces is gericht op het identificeren van aandelen die ondergewaardeerd zijn in verhouding tot de voor risico gecorrigeerde reële waarde van het bedrijf en vertoont een bovengemiddelde winstgroei van EPS die op de tussenliggende termijn wordt geschat op 10% of hoger.

ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund

Aangezien het grootste deel van de beleggingen van Aston Asset Management betrekking heeft op aandelen in groei en waarde, is het geen verrassing dat Aston het best presterende fonds is sinds de oprichting een groeibeleggingsfonds is, de ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund, gelanceerd in 1994.Het gemiddelde geretourneerde jaarrendement van het fonds sinds de start bedraagt ​​een indrukwekkende 8. 97%, beter dan het 7. 29% gemiddelde rendement voor de Standard & Poor's 500-index (S & P 500) over dezelfde periode. Vanaf mei 2016 had MCGFX $ 1. 6 miljard aan beheerd vermogen (AUM). De portefeuille omvat ongeveer 40 participaties en heeft een relatief lage jaarlijkse omlooperingsratio van 12%. De minimaal vereiste investering is $ 2, 500.

Het primaire beleggingsdoel van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn. Een secundair doel is het huidige inkomen. Medebeheerders van MCGFX, Ron Canakaris en Andrew Jung, beleggen de activa van het fonds in gewone aandelen van hoogwaardige, large-capbedrijven met een bovengemiddelde winstgroei van EPS waarvan vaststaat dat ze ondergewaardeerd zijn tegen hun huidige marktprijs, en in converteerbare effecten, zoals preferente aandelen of converteerbare obligaties. MCGFX is overweldigend belegd in op de U. S. gebaseerde bedrijven, maar managers kunnen een deel van hun vermogen beleggen in buitenlandse aandelen.

Vanaf mei 2016 bevielen defensieve aandelen van de consument het grootste deel van de activa van de portefeuille met 29,5%. De aandelen in de gezondheidszorg vertegenwoordigen 21. 6% van de portefeuille, gevolgd door aandelen uit de technologiesector op 18% 2%. De top vijf van portefeuillebeleggingen zijn Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 047. 06-0. 28% Created with Highstock 4. 2. 6 ), PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109 57-0 59% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ: WBA WBAWalgreens Boots Alliance Inc.66. 21-0. 99% Created with Highstock 4. 2. 6 ), United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS UPSUnited Parcel Service Inc114 40-0 92% Created with Highstock 4. 2 6 ) en Visa Inc. (NYSE: V VVisa Inc111. 97 + 0 55% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Samen zijn de bedrijven in de top vijf goed voor 21. 9% van de activa van de portefeuille, maar geen enkele voorraad maakt meer dan 5% uit.

De kostenratio voor MCGFX is 1. 05%, wat iets onder het gemiddelde van de groeiklasse van 1. 18% ligt. Het dividendrendement van het fonds is 0. 31%. Het 10-jarige gemiddelde rendement op jaarbasis van 7 07% is beter dan het categoriegemiddelde van 6. 61%. Het gemiddelde rendement op negen jaar van 21% is iets minder dan het categoriegemiddelde van 9. 44%. Vanaf juli 2016 handelde MCGFX voor $ 19. 74.