De American Funds Washington Mutual A (AWSHX) is een groei- en inkomstenfonds van de American Funds divisie van Capital Group. Capital Group, opgericht in 1931, is een particuliere vermogensbeheerder gevestigd in Los Angeles, Californië. Het bedrijf heeft assets under management (AUM) van meer dan $ 1. 39 biljoen per 31 december 2015. Het biedt een reeks financiële management- en consultingservices voor bedrijven, pensioenregelingen, individuele beleggers en vermogende particulieren. De Amerikaanse fondsenfamilie van beleggingsfondsen is de oudste divisie van Capital Group en de basis van haar activiteiten. De beleggingsfondsen worden uitsluitend via makelaars en financiële adviseurs op de markt gebracht.

AD:

Portfoliomanagement

The American Funds Washington Mutual A heeft zeven portfoliomanagers ondersteund door een team van analisten. De portefeuillebeheerders hebben gemiddeld 8. 9 jaar ervaring met het fonds en gemiddeld 25 jaar werkzaam bij Capital Group. Managers volgen de filosofie van fundamenteel Capital Group van waardebelegging en behoud van kapitaal. Een unieke stijl van portefeuillebeheer zorgt er echter voor dat alle stijlen van beleggingsanalyse, inclusief kwantitatief en kwalitatief, worden gebruikt.

AD:

American Funds maakt gebruik van een teambenadering bij het bespreken van mogelijke investeringen en een individuele benadering als het gaat om het daadwerkelijk doen van de investeringen. De portefeuille van het fonds is verdeeld in meerdere porties en elke portfoliomanager neemt individuele beslissingen over het beleggen van het toegewezen deel. Analisten die met portfoliomanagers werken, krijgen ook een deel van de activa om te beleggen als ze dit nodig achten. De theorie is dat als elk individu investeert volgens zijn of haar eigen beste ideeën, de hele portefeuille hiervan profiteert.

AD:

Portfolio-kenmerken

Fondsbeheerders beleggen niet in bedrijven die zich voornamelijk in de alcohol- of tabaksindustrie bevinden. Het fonds heeft als doel kapitaalgroei te bieden samen met een groeiende stroom van inkomsten. Het fonds belegt vrijwel geheel in aandeleneffecten van Amerikaanse largecaps. bedrijven.

Het grootste fonds van het fonds is Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ) waarin het heeft belegd 5. 2% van nettoactiva. Het fonds is belegd in 137 andere ondernemingen, met 32% van de nettoactiva geconcentreerd in de top 10 van holdings. 53. 9% van het nettovermogen is gelijk verdeeld over de financiële, industriële, informatietechnologie en consument cyclische sectoren. Het fonds heeft een bèta van 0.90 en een omloopsnelheid van de portefeuille van 24%.

Aandelen van klasse A (AWSHX)

AWSHX, geeft de klasse A-aandelen van het fonds aan. Klasse A-aandelen hebben een front-end verkoopbelasting.De omzetbelasting begint bij 5. 75% en daalt, afhankelijk van het bedrag dat investeerder in het fonds steekt, totdat het 0% bereikt bij een investering van $ 1 miljoen. Het fonds heeft ook een kostenratio van 0. 58%, wat ongeveer de helft is van de gemiddelde vergoeding voor groei- en inkomstenfondsen. De verkoopkosten en de 12b-1 vergoeding van 0,25% worden gebruikt om financiële adviseurs en makelaars te vergoeden.

Prestatie

Het fonds heeft een Morningstar-rating van vier sterren en heeft een gemiddeld risico. Prestatiecijfers zijn gebaseerd op gegevens die zijn gerapporteerd op 31 januari 2016 en zijn gebaseerd op het rendement op intrinsieke waarde (NAV) en op de volledige verkoopbelasting.