De boodschap van BlackRock Inc., 's werelds grootste vermogensbeheerder, is duidelijk: investeerders kunnen de impact van klimaatverandering niet negeren en moeten deze integreren in hun beleggingsproces. Klimaatverandering heeft de potentie om elk gebied van het leven te beïnvloeden, inclusief lokale en internationale wetten, technologische vooruitgang en kapitaaluitgaven.

In een recent uitgebracht rapport beschreef BlackRock de risico's die samenhangen met klimaatverandering en de pogingen om deze te stoppen, omdat "… ondergewaardeerd, maar al snel zou kunnen beginnen zich te ontvouwen." De vice-voorzitter van het bedrijf, Philip Hildebrand en hoofd van Impact Investing Deborah Winshel, vervolgde: "Investeerders kunnen de klimaatverandering niet langer negeren … Sommigen twijfelen misschien aan de wetenschap erachter, maar ze worden allemaal geconfronteerd met een zwelling van klimaatgerelateerde regelgeving en technologische ontwrichting. We zijn van mening dat alle beleggers het bewustzijn van klimaatverandering moeten opnemen in hun beleggingsprocessen. " (Zie voor meer informatie: Industrieën die baat hebben bij broeikaseffect.)

AD:

"Een aantal nieuwe voorschriften ter bestrijding van de klimaatverandering neemt toe … Er zijn aanzienlijke uitgaven voor duurzame infrastructuur en overheidsstimulansen nodig om de emissiereductiedoelstellingen te halen. Deze huidige grote investeringsrisico's en kansen, "stelt het rapport.

Het rapport identificeert vier belangrijke risico's, evenals de potentiële kansen die zij bieden, die beleggers moeten overwegen bij het in hun portefeuilles integreren van klimaatverandering.

AD:

Risico 1: fysiek

AD:

Wetenschappers zijn van mening dat de fysieke klimaatrisico's toenemen als gevolg van menselijke activiteiten, wat resulteert in meer ernstige en frequentere weersomstandigheden zoals orkanen, bosbranden en tornado's. Gecombineerd besteden particulieren en bedrijven elk jaar miljarden dollars aan de gevolgen van dergelijke gebeurtenissen en die kosten zullen alleen maar toenemen als de klimaatverandering intensiveert. Hoewel de fysieke risico's van klimaatverandering van regio tot regio zullen verschillen, kunnen beleggers overwegen de totale CO2-voetafdruk van hun portefeuille te verkleinen om zich tegen dergelijke risico's in te dekken en mogelijk een opwaarts potentieel te benutten.

AD:

AD:

Risico 2: Technologisch

Technologische vooruitgang in hernieuwbare energiebronnen en lagere kosten om deze bronnen te gebruiken, legt een zware druk op de bestaande industrieën en fossiele brandstoffen. Deze veranderingen vormen grote risico's voor degenen die geïnvesteerd hebben in fossiele brandstoffen en de auto-industrie. Maar investeerders kunnen kijken naar "groene bedrijven" en schone technologiebedrijven die een aanzienlijk deel van hun inkomsten halen uit schone technologieën zoals hernieuwbare energie. Deze bedrijven vergroten de blootstelling van beleggers aan oplossingen voor klimaatverandering en duurzaamheidsinitiatieven. (Zie voor meer informatie: De grootste winnaars bij opwarming van de aarde .)

AD:

Risico 3: regulerend

Naarmate overheden de emissievoorschriften verhogen, zullen bedrijven en bredere industrieën meer moeten uitgeven aan wettelijke vereisten. Dit kan leiden tot hogere belastingen en hogere uitgaven om bedrijven op een meer milieuvriendelijke manier te laten draaien. Beleggers die zich zorgen maken over deze risico's, kunnen overwegen "groene obligaties" die kapitaal gebruiken om projecten te financieren die een positieve impact hebben op het milieu, en daarmee werken aan de bestrijding van klimaatverandering en tegelijkertijd nieuwe regelgeving aanpakken.

Risico 4: Sociaal

Naarmate het bewustzijn van de klimaatverandering groeit, doen meer consumenten wat ze kunnen om te helpen. Deze gedragsveranderingen zouden zich snel kunnen vertalen in kleinere winsten voor bedrijven die de wereld om hen heen schaden. Productiemaatschappijen die weigeren CO2-voetafdruk te verminderen, kunnen ervoor zorgen dat beleggers veel geld verliezen of investeerders eenvoudigweg wegjagen omdat ze niet bereid zijn om de klimaatverandering aan te pakken.

De bottom line

BlackRock is slechts een van de vele grote instellingen die de potentiële risico's van klimaatverandering onder de aandacht brengen. Maar de vermogensbeheerder is van mening dat beleggers een manier kunnen vinden om een ​​portefeuille te bouwen die werkt met klimaatverandering in plaats van tegen. Met wereldleiders die klimaatverandering tot een topprioriteit maken, kunnen nieuwe internationale wetten worden opgelegd die bedrijven kunnen dwingen hun manier van werken in de toekomst te veranderen. En dergelijke veranderingen druppelen vaak naar aandeelhouders. (Zie voor verwante literatuur: Een routekaart voor investeerders met een klimaatbesparend klimaat .)