Het Fidelity Balanced Fund ("FBALX") zoekt vermogensgroei en inkomsten door te beleggen in een mix van aandelen, zoals aandelen, en inkomensgenererende effecten zoals obligaties. De uitsplitsing van het beleggingsfonds van het fonds schommelt in het algemeen rond 60% in aandelen en 40% in obligaties. Haar aandelenposities zijn geconcentreerd in bedrijven met een grote groei, terwijl de meeste van hun obligaties Amerikaanse staatsobligaties of bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit zijn, wat betekent dat ze door Standard & Poor's BBB of hoger worden gewaardeerd. Het fonds kent een klein deel van zijn obligatiebelangen toe aan hoogrentende - junk-obligaties die een groter risico met zich meebrengen, maar hogere rendementen bieden.

AD:

Het fonds vereist een minimale investering van $ 2, 500 en een kostenratio van 0. 56%.

Sectorallocatie

Omdat het fonds voornamelijk in groeiaandelen belegt, zijn de sectoren die het meest vertegenwoordigd zijn, in hoge mate cyclische sectoren. Het fonds kent 19. 22% in de technologiesector, 17. 22% in de gezondheidszorg, 15. 86% in de financiële sector.

Landwegingen

Het Fidelity Balanced Fund is hoofdzakelijk een op de US gebaseerd fonds. In totaal wordt 93% van de activa van het fonds belegd in op de U. S. gebaseerde bedrijven, waarbij het grootste deel van de rest naar bedrijven in het Verenigd Koninkrijk gaat.

AD:

Topposities

Het fonds heeft een totaal van 1, 895 deelnemingen, waarvan geen enkele op individuele basis toewijzingen van meer dan 4% ontvangt. Alphabet, Inc. Klasse C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 029. 70-0. 27% Created with Highstock 4. 2. 6 ), het moederbedrijf van Google, ontving het grootste fonds van het fonds toewijzing van 3,1%, tegen 1,9% in maart 2015. De winst van Alphabet van het afgelopen jaar was die van Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AD:

Distributie

Het Fidelity Balanced Fund wordt gedomineerd door mega-caps, goed voor 49% van het fonds, een stijging van 44% een jaar geleden, en large-caps, goed voor 36% van het fonds het fonds, vergeleken met 32% in maart 2015. De allocatie van het fonds naar mid-caps daalde van 15.7 tot 11. 3%, en small caps zijn minimaal vertegenwoordigd met 3,5%, tegen 4% in maart 2015. Het fonds biedt een uitstekende balans op het gebied van aandelen en obligaties en per sector. Beleggers die exposure willen naar small-caps en waardebedrijven, moeten overwegen om dit fonds aan te vullen met een extra fonds, zoals het Fidelity Small Cap Value Fund ("FCPVX").