De relaties tussen verschillende financiële markten zijn bijna net zo oud als de markten zelf. In veel gevallen bijvoorbeeld wanneer de benchmarkaandelen stijgen, nemen de obligaties af. Veel handelaren zullen dit soort correlaties in de gaten houden en proberen van de gelegenheid gebruik te maken. Dezelfde soorten relaties bestaan op de wereldwijde valutamarkt. Neem bijvoorbeeld de nauw verwante band tussen de Australische dollar en goud. Vanwege het feit dat Australië nog steeds een belangrijke producent van het gele metaal is, is de correlatie een mogelijkheid die niet alleen bestaat, maar die handelaren op elk niveau kunnen benutten. Laten we eens kijken waarom deze relatie bestaat en hoe u deze kunt gebruiken om rendementen van solide goud te produceren.
Productief zijn is de sleutel De relatie US dollar / ruwe olie bestaat om één eenvoudige reden: de grondstof is geprijsd in dollars. Hetzelfde kan echter niet gezegd worden over de correlatie tussen Aussie. De relatie goud / Australische dollar komt voort uit de productie. Australië is een van de grootste goudproducenten ter wereld. Het gevolg is dat het vanzelfsprekend is dat hun valuta hetzelfde patroon als goud volgt. Met de eb en vloed van productie, zal de wisselkoers vraag en vraag volgen aangezien het geld handen uitwisselt tussen mijnwerker en fabrikant.
Gebruikmaken van de relatie Hoewel de macrostrategie op alle niveaus werkt, is deze het meest geschikt voor portfolio's die in langere tijdskaders worden geplaatst. Handelaren zullen geen sterke correlaties zien op elke handelsdag, net zoals andere bredere marktdynamiek. Het is daarom een voordeel om de klap van de dagelijkse volatiliteit en het risico te compenseren door een langere tijdshorizon.
Fundamenteel georiënteerde handelaren zullen geneigd zijn om één of beide instrumenten te verhandelen, handelssignalen van elkaar te nemen. Deze signalen kunnen worden verzameld in een lijst met onderwerpen, waaronder:
- Commodity Reserve-rapporten
- COT Futures-rapporten
- Australische economische ontwikkelingen
- Rentetarieven
- Safe Haven Investing
Als gevolg hiervan zijn deze transacties hebben de neiging om langer te zijn dan daghandelsoverwegingen, omdat de portefeuille op zoek is naar de algemene markttoon, in plaats van alleen een intraday-pop of -drop.
Technisch gezien vinden traders hun aanwijzingen in technische formaties in de hoop dat corresponderende correlaties in de gerelateerde markt terechtkomen. Of de formatie nu in de gouden kaart of de Aussie-grafiek staat, het is beter om eerst een solide formatie te vinden, in plaats van te zoeken naar beide kaarten om perfect te correleren. Een voorbeeld hiervan is duidelijk te zien in de onderstaande grafiekvoorbeelden.
|
|
| Figuur 1 |
| Bron: FX Trek Intellicharts |
|
|
| Afbeelding 2 |
| Bron: MetaTrader |
Zoals weergegeven in figuur 2, met de markt in beroering en de afbouw van de beleggers in 2008, was dit "en vogue", traders zagen een kans om op de kar te springen omdat zowel Aussie als goud een tijdelijke opleving van de prijs ervaren.Reeds wetende dat dit een opgeblazen top zou zijn in een overigens bearish markt, kon de slimme technische belegger zichtbaar zien dat beide assets synchroon lopen. Als gevolg hiervan, technisch gesproken, scheen er een korte gelegenheid voorbij toen de grondstof de $ 905 naderde. 50 figuur, die correspondeerde met de cruciale 0. 8500 figuur in de FX-markt. De dubbele top in goud zorgde vrijwel allemaal voor verdere depressie in de Australische dollar / U. S. dollar valutapaar.
Het uitproberen: een ruilinstelling Laten we nu eens kijken naar een kortere handelsconfiguratie waarbij zowel de Australische dollar als goud betrokken zijn.
Eerst het brede macrobeeld. Als we kijken naar figuur 2, zien we dat goud een zware duik heeft genomen omdat beleggers en handelaren hun risicodragende activa hebben afgebouwd en verkocht. Na deze stap leent latere consolidatie zich voor de overtuiging dat een ommekeer op de markt mogelijk blijft. Het idee wordt ondersteund door de waarschijnlijkheid dat aandelenbeleggers ervoor kiezen om wat geld naar het veilige-havenkenmerk van de grondstof te verplaatsen, aangezien wereldwijde referentie-indices in waarde blijven dalen.
|
|
| Figuur 3 |
| Bron: MetaTrader |
We zien een vergelijkbare positie in de Australische dollar na een piek tot net onder het cijfer van 0 6045, weergegeven in figuur 4 hieronder. Op dit moment stond de valuta onder extreme druk, aangezien wereldwijde speculanten de Australische dollar als een risicovolle valuta beschouwden. Door deze twee factoren samen te voegen, lijkt de richting van de portefeuille opwaarts te zijn.
Vervolgens bekijken we onze grafieken en passen we basisondersteuning en weerstandstechnieken toe. Na ons eerste handelsidee met goud, projecteren we eerst een leerboekkanaal naar onze grafiek terwijl prijsactie drie technische definiërende punten (aangeduid met A, B en C) heeft weergegeven. Het goudkanaal correspondeert met een kortetermijnkanaal dat zich ontwikkelt in het AUD / USD-valutapaar in figuur 4.
|
|
| Figuur 4 |
| Bron: MetaTrader |
De combinatie culmineert op 10 december 2008, (figuur 3 punt C). Niet alleen testen beide assets de ondersteuning of de trendlijn van het lagere kanaal, maar we hebben ook een bullish MACD-convergentie die de beweging hoger in het AUD / USD-valutapaar bevestigt.
Uiteindelijk plaatsen we het overeenkomstige item aan het einde van de sessie, 0. 6561. De volgende stop wordt op de laagste positie geplaatst. In dit geval zou dat de low van 5 december zijn van 0. 6290, een grofweg 271 pip-stop. Als we het juiste risico- / opbrengstbeheer in aanmerking nemen, plaatsen we ons doel op 0. 7103 om ons een 2: 1 risico-rendementsverhouding te geven. Gelukkig duurt de handel niet langer dan een week, want het doelwit wordt op 18 december geactiveerd voor een 542 pip-winst.
De bottom line Intermarketstrategieën zoals de Australische dollar en goud bieden volop kansen voor de slimme belegger en handelaar. Of het nu gaat om het produceren van een hogere winst / verlies-verhouding of het verhogen van het totale portfolio-rendement, marktrelaties zullen zeker waarde toevoegen aan het repertoire van een marktpartij.
Wat is de relatie tussen goud en goud ETF's? (GLD, IAU)
Hier is hoe de prijs van gouden ETF's overeenkomt met de prijs van echt goud.
Ik ben een eerste koper van een huis. Als ik een distributie van mijn 401 (k) neem om land en een huis te kopen, moet ik dan een boete betalen voor deze verdeling? Ook, wat voor soort formulier moet ik indienen bij mijn belastingen, waaruit blijkt dat de IRS $ 10, 000 in de richting van een ho
Ging, zoals u misschien al weet, dan moet u aan bepaalde vereisten voldoen, uiteengezet in de 401 (k ) plan document, om in aanmerking te komen voor een uitkering uit het plan. Uw werkgever of planbeheerder geeft u een lijst met de vereisten. Bedragen die aan uw 401 (k) -plan zijn onttrokken en die worden gebruikt voor de aankoop van uw woning, zijn onderworpen aan inkomstenbelasting en een boete voor vroegtijdige distributie van 10%.
Wat is het verschil tussen de absolute P / E-verhouding en de relatieve P / E-verhouding?
Het simpele antwoord op deze vraag is dat de absolute koers / winstverhouding, die de meest verhandelde van de twee ratio's is, de prijs is van een aandeel gedeeld door de winst per aandeel van het bedrijf (EPS). Deze maat geeft aan hoeveel beleggers bereid zijn te betalen per dollar aan inkomsten.