Als handelaar heeft u waarschijnlijk het oude gezegde gehoord dat het 'het beste is om met de trend in zee te gaan'. De trend, zeg alle experts, is je vriend. Dit is wijs advies, zolang je weet en kunt accepteren dat de trend kan eindigen. En dan is de trend niet je vriend.

Dus hoe kunnen we de richting van de trend bepalen? Ik geloof in de KISS-regel, die zegt: "Houd het simpel, stom!" Hier is een methode om de trend te bepalen en een eenvoudige methode om te anticiperen op het einde van de trend.

Voordat we beginnen, wil ik het belang van tijdsframes vermelden bij het bepalen van de trend. Gewoonlijk domineren de langetermijnperioden bij het analyseren van langetermijninvesteringen de kortere tijdsbestekken. Voor intraday-doeleinden kan het kortere tijdsbestek echter van grotere waarde zijn. Transacties kunnen worden onderverdeeld in drie klassen van handelsstijlen of segmenten: de intraday, de swing en de positiehandel. (Zie ook: Trading Multiple Time Frames in FX .)

Grote commerciële handelaren, zoals die bedrijven die hun productie in het buitenland opzetten, zijn mogelijk geïnteresseerd in het lot van de valuta over een lange periode van maanden of jaren. Maar voor speculanten kan een wekelijkse kaart worden geaccepteerd als de 'lange termijn'.

Gemiddelden die zich verplaatsen in paren

Met een weekgrafiek als de eerste referentie, kunnen we vervolgens de langetermijntrend voor een speculatieve handelaar bepalen . Om dit te doen zullen we gebruik maken van twee zeer nuttige hulpmiddelen die ons zullen helpen de trend te bepalen. Deze twee hulpmiddelen zijn het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde en het exponentiële voortschrijdend gemiddelde.

Kaart 1: Mei 2006-juli 2008

Bron: Netdania. com

In de bovenstaande weekgrafiek kunt u zien dat voor de periode mei 2006 tot juli 2008 het exponentiële voortschrijdend gemiddelde van de blauwe 20 intervalperiode boven het rode 55 eenvoudige voortschrijdend gemiddelde ligt en beide naar boven toe schuin lopen. Dit geeft aan dat de trend een stijging van de euro laat zien en daarom een ​​zwakkere dollar.

In augustus 2008 is het kortlopende voortschrijdend gemiddelde (blauw) in de onderstaande grafiek afgewezen, wat wijst op een potentiële trendverandering, hoewel het langetermijngemiddelde (rood) dit nog niet had gedaan.

De wijziging vinden in trend

In oktober overschreed het 20-dagen voortschrijdend gemiddelde het gemiddelde van de gemiddelde 55-dagen. Beiden liepen vervolgens naar beneden. Op dit punt is de trend veranderd in de neerwaartse en de korte posities ten opzichte van de euro zouden succesvol zijn.

Grafiek 2: oktober voortschrijdend gemiddelde op korte termijn

Bron: Netdania.

Als we kijken naar grafiek 2, merken we dat het voortschrijdend gemiddelde op korte termijn in december 2008 relatief vlak is en begint op te lopen, wat nu wijst op een potentiële trendbreuk naar boven. Maar een nadere blik op het 55-dagen voortschrijdend gemiddelde van december 2008 laat zien dat het voortschrijdend gemiddelde op de lange termijn neerwaarts is gebleven.(Zie ook: Tutorial voor technische analyse .)

Als u diagram 2 controleert, kunnen we zien dat de eerste pijl van links aangeeft dat het voortschrijdend gemiddelde op lange termijn is afgewezen, wat aangeeft dat het wekelijkse of De trend op langere termijn voor de EUR / USD is nu gedaald. De tweede pijl geeft aan waar een nieuwe shortpositie met succes had kunnen worden uitgevoerd nadat de prijs terug was geruild naar het naar beneden hellende voortschrijdend gemiddelde.

Het doel is hier om de trendrichting te bepalen, niet wanneer u een transactie wilt invoeren of afsluiten. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er geen handelsmogelijkheden waren in de kortere tijdsbestekken zoals de dagelijkse en uurgrafieken. Maar voor die handelaren die met de trend willen handelen, in plaats van de correctie te verhandelen, zou men kunnen wachten tot de trend is hervat en opnieuw in de richting van de trend zou handelen.

Indicator voor dubbele bodem

Kaart 3: Ondersteuning voor dubbele bodem

Bron: Netdania. com

Laten we naar diagram 3 gaan en zien wat er gebeurt als het 20-daagse exponentiële voortschrijdend gemiddelde wordt omgezet in een dubbele bodem. Aangezien een dubbele bodem op een kaart ondersteuning op de bodem suggereert, kunnen we de prijsactie op de daily bekijken om ons een idee te geven. De pijl geeft aan waar het kortlopende voortschrijdend gemiddelde opduikt. Nogmaals, de voortschrijdende gemiddelden worden niet gebruikt als handelssignalen, maar alleen voor trendrichtingsdoeleinden. (Ontdek hoe deze invloedrijke niveaus van rol kunnen veranderen, zie Support and Resistance Reversals .)

Catch a Wave

Door het opzetten van een kortlopend exponentieel voortschrijdend gemiddelde en een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op langere termijn, op een wekelijkse en een dagelijkse grafiek is het mogelijk om de richting van de trend te meten. Het kennen van de trend helpt om posities in te nemen, maar houd er rekening mee dat de markten in golven bewegen. Deze golven worden impulsgolven genoemd in de richting van de trend en corrigerende golven in tegenstelling tot de trend.

Door de golven of draaipunten in elke golf te tellen, kan men proberen te anticiperen of een handelskans tegen de trend of tegen de trend in zal zijn. Volgens de Elliot-golftheorie bestaat een impulsgolf gewoonlijk uit vijf schommels en een correctiegolf bestaat meestal uit 3 schommels. Een volledige golfbeweging zou bestaan ​​uit vijf schommels waarbij twee van de schommels tegengestelde trend zijn. (Zie ook: Elliott Wave Theory .)

Grafiek 4: Voorbeeld van een Elliot-golf

Bron: Investopedia. com

De bovenstaande afbeelding geeft een voorbeeld van een Elliot-golf. Omdat Elliot-golftheorie heel subjectief kan zijn, geef ik er de voorkeur aan om een ​​pivot-telling te gebruiken om me te helpen de uitputting van de golf te bepalen. Dit vertaalt zich meestal in een minimum van zeven draaipunten wanneer het gaat met de trend, gevolgd door vijf draaipunten tijdens een correctie. Soms zal de markt niet meewerken aan deze technische aannames, maar deze kan vaak genoeg voorkomen om een ​​aantal zeer lucratieve handelsmogelijkheden te bieden. Hieronder staat een voorbeeld van de in actie zijnde golf (blauwe pijlen markeren de richting).

Kaart 5: Elliot Wave

Bron: Netdania. com

De bottom line

Door de voortschrijdend gemiddelde diagnose te combineren met de draaitelling en vervolgens de analyse te verfijnen met een observatie van kaarspatronen, kan een handelaar de kansen stapelen om een ​​succesvolle ruil in zijn voordeel te maken .Vergeet niet dat handelen een ambacht is, wat betekent dat het zowel kunst als wetenschap is en praktijk vereist om consistentie en winstgevendheid te ontwikkelen. (Zie ook: Geavanceerde kandelaarpatronen .)