Om deel te nemen aan de handel in momentum, moet u de mentale focus hebben om standvastig te blijven wanneer de zaken op uw weg gaan en te wachten wanneer doelen nog moeten worden bereikt. Momentum trading vereist een enorme blijk van discipline, een zeldzaam persoonlijkheidsattribuut dat kortetermijnmomentenhandel een van de moeilijkere manieren maakt om winst te maken. Laten we een paar technieken bekijken die kunnen helpen bij het opzetten van een persoonlijk systeem voor succes in momentumhandel.

AD:

Technieken voor toegang Het impulssysteem, een systeem ontworpen door dr. Alexander Elder voor het identificeren van geschikte ingangspunten om op momentum te handelen, gebruikt één indicator om marktinertie te meten en een andere om het momentum van de markt te meten . Om marktinertie te identificeren, kunt u een exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) gebruiken voor het vinden van uptrends en downtrends. Wanneer EMA opkomt, geeft de inertie de voorkeur aan de stieren, en wanneer EMA valt, begunstigt de inertie de beren. Om het momentum van de markt te meten, gebruikt de handelaar het moving-average-convergence-divergence (MACD) -histogram, een oscillator die een helling weergeeft die de krachtsveranderingen tussen stieren en beren weerspiegelt. Wanneer de helling van het MACD-histogram stijgt, worden de stieren sterker. Als het valt, winnen de beren kracht.

AD:

Het systeem geeft een startsignaal af wanneer zowel de traagheids- als de momentumindicatoren in dezelfde richting bewegen, en een uitgangssignaal wordt afgegeven wanneer deze twee indicatoren afwijken. Als signalen van zowel het EMA als het MACD-histogram in dezelfde richting wijzen, werken zowel traagheid als momentum samen in de richting van duidelijke opgaande of neergaande trend. Wanneer zowel het EMA als het MACD-histogram toenemen, hebben de stieren de controle over de trend en de uptrend versnelt. Wanneer zowel het EMA- als het MACD-histogram dalen, hebben de beren de controle en is de downtrend van het grootste belang.

AD:

Invoerpunten verfijnen
De bovenstaande principes voor het bepalen van marktinertie en momentum worden gebruikt om toegangspunten te identificeren in een precieze stijl van handelen. Als uw comfortperiode overeenkomt met de dagelijkse grafieken, moet u de weekly chart analyseren om de relatieve bullishness of bearishness van de markt te bepalen. Om de langere termijntrend van de markt te bepalen, kunt u de 26-weekse EMA en het wekelijkse MACD-histogram op de weekly chart gebruiken.

Zodra de langetermijntrend is voltooid, gebruikt u uw gebruikelijke daggrafiek en zoekt u transacties alleen in de richting van de langetermijnwekelijkse trend. Met behulp van een 13-dagen EMA en een 12-26-9 MACD-histogram, kunt u wachten op het juiste signaal uit uw dagelijkse comfortzone.

Wacht tot het 13-daagse EMA- en MACD-histogram verschijnt wanneer de wekelijkse trend hoger is. Op dit moment wordt een sterk koopsignaal uitgegeven en moet u een lange positie invoeren en bijblijven totdat het koopsignaal verdwijnt.Wanneer de wekelijkse trend echter lager is, wacht u tot de daily charts tonen dat het 13-daagse EMA en MACD-histogram zijn uitgeschakeld. Zo'n gebeurtenis zal een sterk signaal zijn om te kort te gaan, maar u moet gereed blijven om de korte positie af te dekken op het moment dat uw koopsignaal verdwijnt.

Technieken voor eindigende posities
De belangrijkste reden dat momentumhandel succesvol kan zijn in zowel schokkerige markten als markten met een sterke trend, is dat we niet op zoek zijn naar een momentum op de lange termijn, maar naar momentum op korte termijn. Alle markten evolueren binnen een bepaalde week, en de beste aandelen om te verhandelen zijn die welke regelmatig sterke trends binnen de dag vertonen. Met dat in gedachten, moet je onthouden dat je van de momententrein moet stappen voordat deze het station bereikt.

Zoals eerder vermeld, als je eenmaal hebt vastgesteld en een sterke momentumhandelsmogelijkheid hebt bereikt (wanneer het dagelijkse EMA- en MACD-histogram beide stijgen), moet je je positie verlaten op het moment dat een van beide indicatoren naar beneden gaat. Het dagelijkse MACD-histogram is meestal (maar niet altijd) de eerste om te keren, omdat het opwaartse momentum begint te verzwakken. Deze beurt is misschien geen echt verkoopsignaal, maar een resultaat van het verwijderen van het koopsignaal, wat voor het impulssysteem voldoende stimulans is om te verkopen.

Wanneer de wekelijkse trend lager is en het dagelijkse EMA- en MACD-histogram valt terwijl u zich in een korte positie bevindt, moet u uw shorts afdekken zodra een van de indicatoren stopt met het uitbrengen van een verkoopsignaal, wanneer het neerwaartse momentum is gestopt met de meest snelle deel van zijn afdaling. Uw tijd om te verkopen is voordat de trend zijn absolute bodem bereikt. In tegenstelling tot een zorgvuldig gekozen instappunt, vereisen de exitpunten snelle acties op het moment dat uw geïdentificeerde trend zijn einde lijkt te naderen.

De onderste regel Zoals u waarschijnlijk al hebt opgemerkt, is het impulssysteem om op momentum te handelen geen geautomatiseerd of mechanisch proces. Dit is de reden waarom de menselijke discipline zo veel invloed blijft houden op je mate van succes in momentumhandel: je moet standvastig blijven in het wachten op je "beste" mogelijkheid om een ​​positie in te gaan, en behendig genoeg om je focus te houden op het signaleren van het volgende uitgangssignaal .

ZIE: voortschrijdend gemiddelde explosies en een blik op exitstrategieën