Oakmark Funds werd opgericht in 1991 en richt zich op waardebeleggingen, met name in bedrijven die sterke generatoren met vrije kasstromen zijn en aandeelhoudersvriendelijke managementteams hebben. In totaal biedt Oakmark zeven verschillende beleggingsfondsen, waarvan er zes in de jaren negentig zijn begonnen. Ouder dan het vergelijkbare en het categoriegemiddelde, zag Oakmark het beheerd vermogen (AUM) bijna verdubbeld van 2012 tot 2015, toen het fondsbedrijf de waarde van de activawaarden zag stijgen van $ 44. 7 miljard tot $ 84 miljard. De volgende zijn de top drie gemeenschappelijke beleggingsfondsen van Oakmark om te overwegen voor pensioneringsdiversificatie in 2016 en daarna.

AD:

Oakmark Select Fund Klasse I (OAKLX)

De Oakmark Select Fund Klasse I maakt gebruik van vermogensgroeistrategieën die trachten vermogensgroei op lange termijn na te streven. Met een driesterrenwaardering en een gouden medaille van Morningstar Investment Research is het fonds een ongelimiteerd fonds, heeft het een kostenratio van 0,95% en een rendement van 0,3%.

Kijkend naar de portefeuillemake-up van het fonds, wordt 89% van de portefeuille aangehouden in Noord-Amerikaanse aandelen en 0. 38 in het Verenigd Koninkrijk, in het voordeel van aandelen met een gigantische kap. Het overgrote deel van de portefeuille, 40%, is bestemd voor de sector financiële dienstverlening, gevolgd door 30% technologie en cyclische consumen ten voor de consument 9,8%.

AD:

Oakmark International Fund Class I (OAKIX)

De Oakmark International Fund Class I tracht vermogensgroei te vinden in niet-U-landen. S. aandelen. Het fonds heeft een driesterrenwaardering en de gouden medailleprijs van Morningstar. Bovendien draagt ​​dit internationale fonds geen lasten, kosten van 0,95% en biedt het een opbrengst van 34%. Uit de geografische uitsplitsing van de portefeuille blijkt dat 67% van het fonds is toegewezen aan Europa, inclusief het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door 28. 9% in Azië inclusief Japan, en 3. 89% in Noord- en Zuid-Amerika. De top drie sectorallocaties zijn als volgt: 32% in financiële dienstverlening, 26% in consument cyclisch, en 10% in de industrie.

AD:

Oakmark Global Select Fund Class I (OAKWX)

Het jongste fonds van Oakmark Funds is de Oakmark Global Select Fund Class I, die werd gestart in oktober 2006 en is gecategoriseerd als een wereldaandeel. beleggingsfonds. Gerangschikt als drie sterren en bekroond met een zilveren medaille door Morningstar, rekent het ongeladen fonds een kostenratio van 1. 13% en biedt het een rendement van 0. 79%. In de afgelopen drie jaar noteerde het Global Select Fund een rendement van 6. 9%, waarmee het een driejarige prestatiebeoordeling van 17 kreeg. De vijfjarige prestatie van het fonds van 7. 25% geeft het een nog sterkere ranking van 10.

Afbreken van de portefeuille toont 52. 75% van de portefeuille is toegewezen aan VS en 29. 51% van de portefeuille wordt aangehouden in Europa in ontwikkeling en 9% in de U.K. Financiële dienstverlening heeft de grootste sectorallocatie van 30,8% van de portefeuille; 22. 6% wordt gehouden in technologie en 14. 69% bevindt zich in cyclische consumenten.

De bottom line

Over het algemeen heeft Oakmark Funds een uitstekende staat van dienst wat betreft het outperformen en het leiden van zijn peers. Hoewel de resultaten van het afgelopen jaar zijn weggevallen, blijven de langetermijnsterkte en -status van de fondsen intact.