Forex was ooit een marktplaats die alleen beschikbaar is voor overheden, centrale banken, commerciële en investeringsbanken en andere institutionele beleggers zoals hedgefondsen. Tegenwoordig zijn er echter veel locaties waar zowat iedereen valuta's kan verhandelen. Deze omvatten valutatermijncontracten, opties op futures, PHLX-genoteerde valutamogelijkheden en de grotendeels ongereguleerde over-the-counter (OTC) valutamarkt. Zodra de forex handelaar heeft besloten welke locatie (s) en instrument (en) hij of zij gaat verhandelen, is het tijd om een ​​goed doordachte handelsstrategie te ontwikkelen voordat enig handelskapitaal in gevaar komt. Succesvolle handelaren moeten ook vooraf hun exitstrategieën en andere risicobeheertactieken bepalen die kunnen worden gebruikt als een transactie tegen hen indruist. Hier bekijken we hoe we een handelsstrategie voor de valutamarkten kunnen ontwikkelen op basis van directionele handel. (Om enkele concepten in dit stuk te bekijken, bekijk Basisbegrippen voor de Forexmarkt en Veelgestelde vragen over valutahandel .)

Zelfstudie: Top 10 Forex handelsregels

Ontwikkel een handelsstrategie Een manier om de veelheid van potentiële strategieën te organiseren, is door ze te groeperen in directionele en niet-directionele benaderingen. Directionele handelsstrategieën nemen netto long- of shortposities in een markt, in tegenstelling tot niet-directionele (marktneutrale) strategieën. De meeste beleggers zijn bekend met de directionele benadering; Miljoenen mensen nemen bijvoorbeeld deel aan een of ander vorm van pensioenprogramma, wat in feite een langetermijnportefeuille is van aandelen en / of schuldinstrumenten die de belegger lang aanhoudt. Netto langetermijnstrategieën zijn winstgevend in stijgende markten, terwijl netto korte beleggers moeten profiteren van dalende markten. Directionele strategieën kunnen losjes worden gegroepeerd in de volgende subcategorieën:

• Trendvolgende strategieën
• Zwevend gemiddelde crossover-systemen
• Breakoutsystemen
• Patroonherkenningsstrategieën

Deze lijst is niet allesomvattend, omdat er veel andere benaderingen zijn voor forex verhandelen. (Lees voor meer informatie Double Tops en dubbele bodems vergelijken en Trending & Range-Bound-valuta's .)

Trendvolgorde-strategieën Trendvolgende systemen creëren signalen voor traders om posities in te nemen zodra een specifieke prijsbeweging heeft plaatsgevonden. Deze systemen zijn gebaseerd op de technische premisse dat wanneer een trend eenmaal is vastgesteld, deze eerder zal doorgaan dan achteruitgaan. (Meer informatie over trends op de forexmarkt in Trading Trend or Range? )

Moving-Average (MA) Crossover Het Moving Average (MA) crossover-handelssysteem is een van de meest gebruikte directionele systemen die tegenwoordig worden gebruikt. Dit systeem gebruikt twee MA's. Koopsignalen worden gegenereerd wanneer de kortere, sneller bewegende MA over het langere gemiddelde gaat.Dit geeft aan dat de kortetermijnprijsactie naar boven toe versnelt.

Deze systemen zijn gevoelig voor valse signalen of "zweepzaag". Als zodanig moeten traders experimenteren met verschillende tijdsperioden en andere backtesten uitvoeren voordat ze handelen.

Afbeelding 1

Bron: forex. tradingcharts. com

Dit crossover-systeem heeft een koopsignaal geposteerd toen de vijfdaagse in maart 2008 aan de overkant van de 20-daagse opwaarts overschoot aan de linkerkant van de grafiek. De positie wordt gesloten als er een keerzijdeoverstoot plaatsvindt (zoals weergegeven in mei, rechterkant van de grafiek) of de transactie een vooraf bepaald prijsdoel bereikt.

Breakout-systemen
Breakout-systemen zijn zeer eenvoudig te ontwikkelen. Ze zijn in feite een set van vooraf gedefinieerde handelsregels op basis van het eenvoudige uitgangspunt dat een prijsbeweging naar een nieuw hoog of laag een aanwijzing is voor een aanhoudende trend. Daarom start het systeem een ​​actie om een ​​positie in de richting van de nieuwe hoogte / laag te openen.

Een breakout-systeem kan bijvoorbeeld aangeven dat de handelaar alle korte broeken moet sluiten en een lange positie moet openen als de slotkoers van de dag hoger is dan de hoge prijs van de afgelopen X dagen. Deel twee van hetzelfde breakout-systeem geeft aan dat de handelaar longs moet sluiten en een shortpositie moet openen als de dag dichtbij de laagste afdruk van de X-dag is. Het geheim is om te bepalen hoe lang je een periode wilt handelen. Kortere tijdsperioden (snellere systemen) zullen trendingmarkten sneller detecteren dan langzamere systemen. Het nadeel is dat meer snippers zullen voorkomen bij snellere systemen.

Patroonherkenningsstrategieën
Een grondige bespreking van elk patroon dat wordt gebruikt door forextraders valt duidelijk buiten het bestek van dit artikel. Als zodanig zullen we kijken naar enkele populaire voortzettingspatronen die door handelaren worden gebruikt. (Lees Prijspatronen - deel 1 voor meer informatie over diagrampatronen.)

Driehoeken Driehoeken kunnen trendomkeringen signaleren, maar meestal zijn dit vervolgpatronen (wat betekent dat de resolutie van de driehoek resulteren in de hervatting van de eerdere trend). Er zijn verschillende soorten driehoeken die elk hun eigen unieke kenmerken en implicaties voor prognoses hebben.

Traders moeten posities openen zodra de prijsactie voorbij de convergerende grenzen van de driehoek uitbreekt. In dit geval zal de handelaar het Britse pond kopen zodra de prijs boven de bovengrens bij 1,99 uitspringt.

Een manier om de omvang van de resulterende verplaatsing te voorspellen is om de afstand van de driehoeksbasis te meten en toe te voegen dat afstand tot het niveau waarop de uitbraak plaatsvond (~. 04 tot ~. 05 + 1. 99 = 2. 04)

Afbeelding 2: symmetrisch patroon in het midden van een bullish beweging

Bron: forex. tradingcharts. com

Vlaggen Vlaggen zijn voortzetting- of consolidatiepatronen die meestal een periode van heen en weer actie vertonen aflopend tegen de primaire trend. Wimpels hebben aangetoond uiterst betrouwbaar te zijn. Ze consolideren bijna altijd de heersende trend en duiden zelden een trendomkering aan. Net als bij driehoeken, zouden handelaren posities moeten openen bij het overschrijden van de grens.Net als andere voortzettingspatronen, komen vlaggen vaak voor in het midden van een primaire beweging.

Figuur 3: bulletin-bulletin-vlag, aflopend tegen de richting van de primaire trend

Bron: forex. tradingcharts. com

Risicomanagement tactieken Traders kunnen op een aantal manieren het risico verminderen en catastrofale verliezen vermijden die het trading capital teniet doen. Handelaren kunnen willekeurige punten bepalen waarop ze het verliezen van posities moeten afsluiten. Ze kunnen ook stoporders plaatsen. Een andere populaire manier van handelen is het ontwerpen van mechanische handelssystemen of zogenaamde black-box-systemen die een door voorgeprogrammeerde voorgeprogrammeerde logica gebruiken om alle handelsbeslissingen te nemen.

Er zijn verschillende waargenomen voordelen aan het gebruik van mechanische handelssystemen. Een daarvan is dat de kerngevaarlijke emoties van angst en hebzucht uit het grootste deel van je handelen worden geëlimineerd. Deze systemen helpen handelaren om veelvoorkomende fouten, zoals overmatige handels- en sluitingsposities, vroegtijdig te vermijden. Een ander voordeel is consistentie. Alle signalen worden gevolgd omdat de marktomstandigheden die nodig zijn om een ​​signaal te activeren door het systeem worden gedetecteerd. Mechanische systemen dwingen natuurlijk handelaren om verliezen te beheersen, omdat een omkering willekeurig een nieuw signaal zal triggeren, waarbij de open positie wordt omgekeerd of gesloten. (Lees meer over de effecten van overmatige handel in uw portefeuille in Tips om overmatig handelen te vermijden .)

Mechanische systemen zijn slechts zo goed als de invoergegevens en backtesting die werden uitgevoerd voordat de handelscampagne begon. De simpele realiteit is dat er geen perfecte manier is om echte marktomstandigheden te simuleren. Uiteindelijk moet de handelaar de markten betreden en echt geld in gevaar brengen. U kunt alles wat u wilt op papier verhandelen en backtest, maar de echte test is wanneer u live gaat.

Parting Words Traders moeten de effectiviteit van hun strategieën altijd beoordelen en evalueren. De marktomstandigheden veranderen voortdurend en traders moeten hun systemen aanpassen aan de marktomstandigheden waarin ze zich bevinden.