a:

Hoewel in veel ratio's de bedrijfscashflow van een bedrijf is verwerkt, zijn de belangrijkste financiële ratio's waaronder de bedrijfscashflow de verhouding van de operationele cashflow tot de omzet (ook wel de cashflow-marge-ratio genoemd), de prijs kasstroomratio en de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten naar de totale verplichtingenratio. Hoewel de huidige ratio geen gebruik maakt van de bedrijfscashflowratio, is het een belangrijke ratio om de cashflow van een bedrijf te beoordelen.

AD:

Operationele cash flow naar verkoopratio

De operationele cashflow naar verkoopratio meet het vermogen van een bedrijf om contant geld te genereren uit zijn verkopen. Een gezond bedrijf zou een parallelle stijging van de operationele kasstroom en omzet moeten hebben. De vergelijking is als volgt:

(Operationele cashflow) / (verkoop)

Prijs / Cash Flow Ratio

De verhouding prijs / cashflow geeft de waarde van een bedrijf in de openbare ruimte aan. Het is een betere indicator van waarde dan de verhouding prijs / winst. De vergelijking is als volgt:

AD:

(prijs per aandeel) / (operationele cashflow per aandeel)

Kasstroom van bedrijfsactiviteiten naar totale verplichtingen ratio

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten naar de totale vreemdvermogensverhouding meet de solvabiliteit van een bedrijf en vermogen om zijn schuldverplichtingen te betalen. Het is een betere indicator dan de schuld / vermogensratio omdat het de solvabiliteit meet over een tijdsperiode en niet over een tijdstip. De vergelijking is als volgt:

AD:

(kasstroom uit operationele activiteiten) / (gemiddelde totale verplichtingen)

Huidige ratio

Hoewel de huidige ratio bij zijn berekeningen geen gebruik maakt van de kasstroom uit operationele activiteiten, is het nog steeds een belangrijke cashflow verhouding. Het meet het vermogen van een onderneming om aan zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen. De vergelijking is als volgt:

(vlottende activa) / (kortlopende schulden)