Fidelity Investments is een vermogensbeheermaatschappij die een breed scala aan beleggingsfondsen aanbiedt, waaronder een fonds dat zich richt op de farmaceutische industrie: de Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio ("FPHAX").

Fondsoverzicht

De Fidelity Select Pharmaceutical Portfolio begon op 18 juni 2001 en is een actief beheerd beleggingsfonds dat belegt in bedrijven die zich bezighouden met onderzoek, ontwikkeling, distributie en verkoop van geneesmiddelen. Vanaf april 2016 rekent het fonds kosten aan van 0. 78%, en kreeg Morningstar Investment Research vier sterren. De leiding van het fonds is Asher Anolic, die startte in april 2013.

Prestatie

Met ingang van 1 juli 2016 is het fonds met 7% YTD gedaald, hoewel het een sterk rendement van 14,27% over de afgelopen drie jaar heeft opgeleverd. De prestaties op lange termijn blijven sterk, met een rendement van vijf jaar van 14,6% en 10-jaarsrendementen van 12,5%. Het is 8. 14% teruggekeerd sinds het begin. Wat de volatiliteit betreft, heeft het fonds drie-, vijf- en tienjaars standaarddeviaties van respectievelijk 13. 67, 12. 87 en 14. 31.

Portfolio Allocation Samenvatting

Rond 57. 59% van de portefeuille van het fonds is belegd in de VS. aandelen, met 41,6% in niet-VS. aandelen, met ingang van mei 2016. Het grootste deel van zijn aandelen bevindt zich in aandelen met een gigantische kapitalisatie, die 73% van de portefeuille vertegenwoordigen, 46% van de portefeuille, gevolgd door aandelen met een gemiddelde kapitalisatie van 12,2%. De rest van zijn holdings wordt opgebroken tussen large caps, small caps en micros. Het mag geen verrassing zijn dat 98. 60% van het fonds wordt toegewezen aan de gezondheidszorg. De resterende 1. 40% bevindt zich in de defensieve sector voor consumenten.

Van de geografische toewijzingen van het fonds bezit Noord-Amerika een indrukwekkende 69. 21% van de portefeuille, gevolgd door 28. 06% in Europa en 2. 73% in Aziatische aandelen.

Top 5 Holdings

Vanaf maart 2016 heeft het fonds 77 posities in zijn portefeuille en een actief beheerde jaaromzetratio van 72%. De top vijf van holdings, vanaf februari 2016, omvat Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139, 76-0, 23% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met 13. 18 % van de portefeuille, Allergan plc (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174. 34-0. 33% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met 7. 74%, Sanofi SA (NYSE: SNY SNYSanofi46. 07 + 0 72% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met 7. 20%, GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK GSKGlaxoSmithKline36. 14-0. 03% < Created with Highstock 4. 2. 6 ) met 5. 61%, en Eli Lilly and Company (NYSE: LLY LLYEli Lilly & Co82. 94-0. 68% Created with Highstock 4 2. 6 ) met 5. 58% van de totale portefeuille. Over het algemeen hebben farmaceutische bedrijven sinds eind 2015 geleden na het behouden van sterke rendementen voor het grootste deel van de huidige bullmarkt.Terwijl de industrie in controverse is omgeven, menen experts en analisten uit de sector dat er waarschijnlijk geen grote overheidsmaatregelen zullen worden genomen over de kwestie van de prijsvorming voor farmaceutische producten. De langetermijnvooruitzichten van de sector blijven sterk, omdat de vergrijzing correleert met de toegenomen vraag naar gezondheidszorgdiensten, waaronder geneesmiddelen. De Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio is een geweldige optie voor beleggers die actief beheerde exposure naar de farmaceutische industrie zoeken.